信息索引号 002508174/2020-66786 文件编号
责任部门 区财政局 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2020-12-09 11:27:36
关于提请调整临安区2020年财政收支预算和批准2020年地方政府债务限额的报告

主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2020年财政收支预算调整情况,请予审议。

区十六届人大次会议批准临安区2020年全区一般公共预算收入为68.80亿元,比上年增长12.5%。全区一般公共预算支出91.6亿元,比上年增长7.0%。全区政府性基金预算收入为107亿元,比上年下降23.2%;支出为120亿元,比上年下降16.5%。全区社会保险基金收入为50.31亿元,比上年增长2.3%;支出为52.90亿元,比上年增长8.6%

今年1-10月,全区实现财政总收入104.09亿元,为年度预算的92.2%,同比增长13.4%;其中,一般公共预算收入65.03亿元,为年度预算的94.5%,同比增长16.1%。全区完成一般公共预算支出81.28亿元,为年度预算的88.7%,同比增长7.6%。全区政府性基金收入127.68亿元,为年度预算的119.3%,同比增长26.6%;支出142.99亿元,为年度预算的119.2%,同比增长28.0%全区实现社会保险基金收入31.63亿元,为年度预算的62.9%,同比减少24.6 %;支出42.26亿元,为年度预算的79.9%,同比增长7.6%

根据1-10月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析,今年财政收支与预算相比有所变化。主要是上级收入调控要求和受疫情、减税降费及政府过紧日子等政策影响,今年一般公共预算收支与年初相比都有变化同时,申请了专项债,政府性基金收支情况也发生了变化。

鉴于以上情况,根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定,建议区人大常委会对2020年全区财政收支预算作如下调整:

1.一般公共预算收入从68.80亿元调整为65.22亿元,比年初预算减少3.58亿元,同比增长6.6%其中区本级60.69亿元。主要上级收入调控要求和受疫情减税降费影响减收。一般公共预算支出从91.6亿元调整为90亿元,比年初预算减少1.6亿元,同比增长5.1%其中区本级79.96亿元。

2.政府性基金收入从107亿元调整为170亿元,比年初预算增加63亿元,主要是土地出让收入入库增加;支出从120亿元调整为200亿元,主要是收入增加相应支出比年初预算增

3社会保险基金收入从50.31亿元调整为36.70亿元,同比减少27.0%,比年初预算减少13.61亿元,主要是受疫情影响,阶段性减免社会保险费;全年支出从52.90亿元调整为53.72亿元,同比增长1.5%,比年初预算增加0.82亿元,主要是实行社保费返还政策以及机关事业养老保险(老机关)转保,企业养老保险划转2亿元。

按照现行财政体制测算,今年若能实现一般公共预算收入 65.22亿元的收入任务,加上上年结转、预算稳定调节基金和上级净补助,预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到97.9亿元左右,比年初预计减少1.4亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要,并实现财政收支平衡留有结余,今年的一般公共预算支出调整到90亿元。政府性基金和社保基金当年收入加上上年结余,实现收支平衡,并略有结余。

42020年政府债务限额调整及新增债券使用情况。杭州市财政局下达我区2020年地方政府债务限额为129.06亿元,其中一般债务限额53.93亿元,专项债务限额75.13亿元。2020年我区政府债务限额129.06亿元,比2019年限额109.56亿元增加19.5亿元,当年偿还到期债券0.45亿元,实际债务余额为127.51亿元,比2019年债务余额(108.46)增加19.05亿元。2020年下达当年新增债券限额为19.5亿元,其中一般债券1.5亿元,专项债券18亿元。新增地方政府债券资金按规定用于人民医院、中医院、职教中心等重大公益性基础设施建设项目。(具体项目明细请见附件8

关于同意调整临安区2020年财政收支预算、批准2020年地方政府债务限额的决议.pdf关于提请调整临安区2020年财政收支预算和批准2020年地方政府债务限额的报告(人大).doc2020年临安区债务限额调整公开.xlsx


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