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索引号 002508174/2020-63658 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 区财政局 成文日期 2020-09-24
统一编号 有效性
临安区2020年上半年财政预算执行情况报告
日期:
2020-08-24 09:56
来源:
浏览量:

区十六届人大常委会第三十次会议文件

 

临安区2020年上半年财政预算执行情况报告

 

区财政局

2020821日)

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府的委托,现将杭州市临安区2020年上半年全区财政预算执行情况向区人大常委会报告,请予审议。

一、上半年全区财政预算执行情况

今年以来,面对日益复杂的国内外经济形势和新冠疫情影响,我们紧紧围绕区委区政府确立的改革发展目标和区十六届人大四次会议确立的收支目标,围绕防风险、保民生、提绩效、促发展、推改革,全力做好各项财政工作,为我区经济社会发展提供坚实的财力保障。

(一)一般公共预算收支执行情况

上半年,全区实现财政总收入623910万元,为预算的55.2%,同比增长5.2%。其中,一般公共预算收入402273万元,为预算的58.5%,同比增长7.0%;上划中央税收221637万元,为预算的50.2%,同比增长2.1%

全区完成一般公共预算支出499670万元,为预算的54.5%,同比下降4.5%

1. 主要收入项目完成情况:

1)税收收入354149万元,为预算的58.0%,同比增长6.2%。其中,增值税地方留成部分100111万元,为预算的45.8%,同比下降10.1%,主要是减税降费政策影响;企业所得税40%部分62287万元,为预算的52.7%,同比增长18.1%,主要是房地产形势较好;个人所得税40%部分17337万元,为预算的65.3%,同比增长10.7%,主要是个人股权转让增加;城建税20245万元,为预算的57.8%,同比增长9.9%;契税71044万元,为预算的101.5%,同比增长38.0%,主要是上半年房地产市场带动导致;耕地占用税4928万元,为预算的21.0%,同比下降72.8%,主要是上年有土地储备中心一次性补缴入库;其他税收78197万元,为预算的65.9%,同比增长19.2%,主要是房产税和城镇土地使用税征期调整导致入库增加。

2)非税收入48124万元,为预算的62.3%,同比增长13.2%。其中,专项收入18998万元,为预算的50.6%,同比下降9.4%,主要是根据上级文件精神,教育资金专项收入暂不计提;行政事业性收费收入2044万元,为预算的53.8%,同比下降22.2%,主要是减税降费政策影响;罚没收入6590万元,为预算的56.8%,同比下降13.9%,主要是疫情影响交通违章处罚减少;国有企业亏损补贴13650万元,为预算的126.7%,同比增长190.4%,主要是疫情影响国有企业助推复工复产弥补亏损补贴增加;国有资源有偿使用收入28322万元,为预算的98.7%,同比增长110.3%,主要是规范砂石料资源拍卖处置收入增加。

2. 主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出37872万元,为预算的46.0%,同比下降16.1%,主要是压减行政一般性支出;公共安全支出28013万元,为预算的57.2%,同比增长24.4%,主要是疫情期间加大维稳的投入力度;教育支出80810万元,为预算的45.2%,同比下降2.6%,主要是疫情影响学校延期开学;科学技术支出14620万元,为预算的25.1%,同比下降57.1%,主要是上年有一次性省级研发补助;文化体育旅游与传媒支出6816万元,为预算的40.1%,同比下降18.3%,主要是疫情影响导致;社会保障和就业支出104753万元,为预算的76.8%,同比增长3.4%;卫生健康支出54234万元,为预算的75.3%,同比下降10.2%,主要是疫情影响,医院就诊人数减少导致城乡医保基金减少;节能环保支出14594万元,为预算的86.4%,同比增长84.7%,主要是新增一般债券1亿元用于小城镇环境综合整治;城乡社区事务支出35239万元,为预算的42.5%,同比下降34.2%,主要是城市建设投入同比上年减少;农林水事务支出47557万元,为预算的60.0%,同比增长7.7%;交通运输支出19276万元,为预算的48.2%,同比增长6.9%;住房保障支出12538万元,为预算的43.2%,同比下降29.2%,主要是上年有中央棚改资金支出;灾害防治及应急管理支出12270万元,为预算的83.0%,同比增长934.6%,主要是加大灾后重建力度。

(二)政府性基金收支执行情况

上半年,全区政府性基金收入481556万元,为预算的45.0%,同比下降13.4%。其中,国有土地使用权出让收入439124万元,同比下降12.9%,主要是今年拍卖的几宗土地集中在七月份入库;国有土地收益基金收入13331万元,同比增长6.3%;其他政府性基金收入15301万元,同比下降49.0%,主要是城改工作经费收入减少。

上半年,全区政府性基金支出653525万元,为预算的54.5%,同比增长43.1%,主要是加快支出执行进度。其中,国有土地使用权出让支出530537万元,同比增长41.3%

(三)国有资本经营收支执行情况

上半年,国有资本经营收入1200万元,为预算的39.3%。上半年,区级国有资本经营无支出。

(四)社保基金收支执行情况

上半年,全区社会保险基金收入218575万元,为预算的43.5%,同比减少26.9%,主要是实施阶段性减免社保费政策。全区社会保险基金支出242854万元,为预算的45.9%,同比增长6.4%,主要是实施失业保险稳岗返还政策。

(五)政府债务情况

2019年底我区政府债务余额为108.46亿元,截至20206月底,我区政府债务余额为116.96亿元。上半年提前下达部分2020年新增债券额度8.5亿元,其中一般债券1亿元,专项债券7.5亿元,都已发行到位,新增债券主要用于小城镇环境综合整治、人民医院以及职教中心项目。

二、上半年全区财政国资工作情况

(一)注重预算统筹,在推进疫情防控中促发展

战疫情、促发展中统筹推进全区疫情防控和经济社会发展,财政收入稳步向好。大力保障疫情防控。全力保障医疗救治、卫生防疫、医疗物资等重点支出,共计保障5241万元。开辟政府采购绿色通道,打通合作基金公司物资渠道,及时做好防疫物资及相关设备的采购。助力企业复工复产。严格落实中央、省、杭州十二条、区六条等有关抗疫助企政策,依托亲清在线,加快做好政策兑现,全力支持企业复工复产。上半年已兑现政策资金17.58亿元,惠及企业1.4万余家(次),其中各类减税降费15.28亿元。深化财政资金统筹。在抓好各项组织收入的同时,算好加减法。积极向上争取资金,已到位中央两直资金2.14亿元,其中中央特别国债1.61亿元,用于老旧小区改造、安康医院扩建和抗疫相关支出;中央特殊转移支付5271万元,用于小微企业和个体工商户纾困补助。对部门非刚性、非重点、非急需支出进行压减,压减资金3.38亿元。

(二)注重重点保障,在提升公共服务上下功夫

按照保工资、保运转、保基本民生的要求,优化财政支出结构,统筹财力持续加强对公共服务领域支出。上半年,全区民生支出39.92亿元,民生支出占一般公共预算支出的79.9%支持社会事业发展。按照民生融杭三年计划,今年已实现困难群众水电煤补贴、企业退休人员节日慰问、职业培训补贴等9项民生项目已实现融杭,累计融杭36项。强化资金统筹,大力支持教育、卫生、环保等社会事业发展。保障重点项目建设。在严控债务风险的基础上,依托国有企业转型、债券发行、PPP模式运用等方式,拓宽融资渠道、激活民间资本,不断深化投融资运作,全力保障中医院迁建、农村饮用水提质达标、城际铁路广场站等重大民生项目实施。继续加快推进利奇马灾后重建,上半年保障项目资金5.6亿元。

(三)注重规范管理,在加强科学监管上提效益

加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责的闭环管理。强化资金监督管理。持续实施财政大督查,开展双创平台管理、基层财政管理、扶贫资金等项目检查。加强财政库款管理,严格执行财政专户清理和公款竞争性存放。实施国库集中支付动态监控,阻止不合规支出37笔,涉及金额187万元。推进政府投资项目管理。强化政府投资项目的管理服务,审批较大变更11个,送审重大变更1个,完成竣工财务决算编制44个。加强项目概预算审核,完成概预算审核139个,核减金额4.17亿元,核减率7.1%加强政府采购管理。进一步规范小额采购,强化对采购代理机构管理。上半年完成采购4.02亿元,节约率11.2%强化债务风险防控。严格实施五年化债计划,督促指导年度化债任务的落实,上半年已完成今年化债任务的65.3%。严格控制债务总量,积极争取各类债券资金,合理补充地方可用财力。

(四)注重产业提升,在助推区域发展上求突破

积极构建集中财力办大事的财政政策体系,聚焦全区产业发展和三农建设,集中财力助推区域经济发展。支持产业发展。加快落实财政奖补政策,上半年共计兑现产业补助资金4.92亿元。加强政策性金融担保服务,为企业应急周转资金9740万元,中小企业融资担保4990万元。进一步规范项目投后管理,持续加大实体产业基金投入,新增投资项目8个,总投资金额1.8亿元。助推乡村振兴。巩固推广高虹龙门秘境省级农村综合改革集成示范区建设成果,实施村落景区品牌化、市场化经营模式等15项改革内容。有序推进基层政策性农业信贷担保服务创新试点,实施省级山核桃产业示范项目。成功争取湍口温泉小镇省级农村综合改革集成建设项目以及省级乡村振兴基金首个水利投资项目1.5亿元。

(五)注重服务供给,在推进财政改革中辟新路

大力推进规范管理年和数字财政建设年两个年建设,建立健全财政国资管理和服务机制,持续加强财政国资服务供给。推进国资国企改革。结合规范管理年活动,全面提升国企建设、运营、管理三大能力。完成2019年度行政事业单位国有资产和公共基础设施等资产报告的编制工作。进一步完善国企监管体系,制定国有企业工资决定机制、劳动用工、子公司定员定岗等管理办法。有序推进经营性项目建设,不断提升公司经营活力。深化财政数字化建设。结合数字财政建设年实施方案,持续推进财政信息平台建设。做好单位账户管理系统的发布、测试、设置等工作,保证系统正常运行。启用预算单位账户管理信息系统,初步实现账户管理信息化、档案电子化。全面推广应用省厅运维平台,有序开展财政预算、资产、项目等信息平台的建设和整合。

三、当前面临的经济财政形势

今年面对复杂严峻的经济财政形势和新冠疫情影响,财政收支矛盾越加突出,财政工作仍面临着诸多的困难和挑战。

收入方面。新冠疫情重创全球经济,供应链受损、地缘政治摩擦加剧,对全区制造业影响较大。全区积极落实减税降费有关政策,为企业纾困解难,短期内对地方财政收入带来较大压力。上半年,全区财政收入增长主要是因为房地产形势好,税收中房地产占比已明显超过制造业,这也使全区财政收入对房地产的依赖不断增加。

支出方面。在收入形势严峻的同时,围绕全区三化建设、民生融杭发展、灾后重建等重大方面的支出需求仍然较大。此外,在做好区两会明确的重点工作外,围绕新冠疫情防控、企业复工复产以及刺激消费市场等一系列举措,财政刚性增支明显。

管理方面。财政收支平衡压力持续加大,化债压力不断增加,对全区重大项目建设的资金保障难度不断提升。在支出规模不断扩大的同时,资金绩效管理要求也是越来越高。面对复杂的财政经济形势,亟需积极的财政举措维护和推动地方经济社会发展,等等。这些都对财政工作提出更高的要求。

四、下半年工作计划

面对当前经济财政形势下的困难和挑战,为确保完成全年财政各项工作任务,下半年我们将着重抓好以下几方面工作。

(一)着力强化财政管理,科学有效防风险

密切关注财政经济形势,特别是疫情对财政收入的影响,做细做深做实税收分析和收入预案,合理把握组织收入的力度和节奏。加强支出管控,牢牢守住三保底线。压实政府过紧日子各项举措,确保三公经费、部门预算、专项资金等得到有效压减。盘活存量、加大统筹,持续优化支出结构,强化预算刚性约束。严格实施五年化债计划,继续做好专项债申报发行拨付等相关工作,科学防范和化解债务风险。

(二)着力提升公共服务,千方百计保民生

规范落实民生融杭各项资金的支出管理,确保三年民生融杭计划圆满完成。加快推进基层政策性农业信贷担保试点和山核桃产业示范,有序推动湍口温泉小镇项目建设。持续加强卫生、社保、教育、环保等公共服务领域支出。全力保障疫情防控、利奇马灾后重建等全区重点支出。科学防范债务风险的同时聚焦三化建设,依托资金统筹、国有企业转型、债券发行、PPP模式运用等方式,保障全区重点项目推进。

(三)着力推动产业提升,精准施策促发展

注重产业发展,在推动经济发展上求突破。依托亲清在线平台继续做好抗疫政策和产业政策的兑现。围绕全区新制造业计划等政策体系,持续加大财政扶持力度,不断激发产业发展新活力。深化政府引导产业基金运作,不断完善项目库建设,不断提升产业扶持的精准性。围绕全区双招双引,依托基金+招商+服务,提升招商实效,全力招引区外优质产业项目和人才。

(四)着力加强资金管理,精抓细管提绩效

严格落实财政各项监督检查,强化财政资金问效机制。加强项目预算评审和绩效目标源头管理,完善预算绩效全过程管理和结果应用,进一步提高财政资金使用质量。做好两直资金的配套资金拼盘,并强化相关资金的执行和监管,确保专款专用。持续加强财政库款、政府投资项目、政府采购等方面的管理,防范资金使用风险。

(五)着力强化创新驱动,蹄疾步稳推改革

稳步推进区属集团公司规范管理年活动,持续完善国资管理体系建设。有序推进经营性项目建设并强化考核,不断提升公司经营活力。加强国资国企的监督管理,规范落实国有资产管理情况向人大报告制度。完成新一轮镇街财政体制和科技城财政体制调整,推行预算云编制系统,开展人大预算草案三审制工作。加快推进数字财政建设年,持续推进财政信息平台建设,依托财政数字化建设推动部门间最多跑一次改革,不断提升财政管理服务效率和质量。

以上报告,请予审议。


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临安区2020年上半年财政预算执行情况报告

 

区财政局

2020821日)

 

主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府的委托,现将杭州市临安区2020年上半年全区财政预算执行情况向区人大常委会报告,请予审议。

一、上半年全区财政预算执行情况

今年以来,面对日益复杂的国内外经济形势和新冠疫情影响,我们紧紧围绕区委区政府确立的改革发展目标和区十六届人大四次会议确立的收支目标,围绕防风险、保民生、提绩效、促发展、推改革,全力做好各项财政工作,为我区经济社会发展提供坚实的财力保障。

(一)一般公共预算收支执行情况

上半年,全区实现财政总收入623910万元,为预算的55.2%,同比增长5.2%。其中,一般公共预算收入402273万元,为预算的58.5%,同比增长7.0%;上划中央税收221637万元,为预算的50.2%,同比增长2.1%

全区完成一般公共预算支出499670万元,为预算的54.5%,同比下降4.5%

1. 主要收入项目完成情况:

1)税收收入354149万元,为预算的58.0%,同比增长6.2%。其中,增值税地方留成部分100111万元,为预算的45.8%,同比下降10.1%,主要是减税降费政策影响;企业所得税40%部分62287万元,为预算的52.7%,同比增长18.1%,主要是房地产形势较好;个人所得税40%部分17337万元,为预算的65.3%,同比增长10.7%,主要是个人股权转让增加;城建税20245万元,为预算的57.8%,同比增长9.9%;契税71044万元,为预算的101.5%,同比增长38.0%,主要是上半年房地产市场带动导致;耕地占用税4928万元,为预算的21.0%,同比下降72.8%,主要是上年有土地储备中心一次性补缴入库;其他税收78197万元,为预算的65.9%,同比增长19.2%,主要是房产税和城镇土地使用税征期调整导致入库增加。

2)非税收入48124万元,为预算的62.3%,同比增长13.2%。其中,专项收入18998万元,为预算的50.6%,同比下降9.4%,主要是根据上级文件精神,教育资金专项收入暂不计提;行政事业性收费收入2044万元,为预算的53.8%,同比下降22.2%,主要是减税降费政策影响;罚没收入6590万元,为预算的56.8%,同比下降13.9%,主要是疫情影响交通违章处罚减少;国有企业亏损补贴13650万元,为预算的126.7%,同比增长190.4%,主要是疫情影响国有企业助推复工复产弥补亏损补贴增加;国有资源有偿使用收入28322万元,为预算的98.7%,同比增长110.3%,主要是规范砂石料资源拍卖处置收入增加。

2. 主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出37872万元,为预算的46.0%,同比下降16.1%,主要是压减行政一般性支出;公共安全支出28013万元,为预算的57.2%,同比增长24.4%,主要是疫情期间加大维稳的投入力度;教育支出80810万元,为预算的45.2%,同比下降2.6%,主要是疫情影响学校延期开学;科学技术支出14620万元,为预算的25.1%,同比下降57.1%,主要是上年有一次性省级研发补助;文化体育旅游与传媒支出6816万元,为预算的40.1%,同比下降18.3%,主要是疫情影响导致;社会保障和就业支出104753万元,为预算的76.8%,同比增长3.4%;卫生健康支出54234万元,为预算的75.3%,同比下降10.2%,主要是疫情影响,医院就诊人数减少导致城乡医保基金减少;节能环保支出14594万元,为预算的86.4%,同比增长84.7%,主要是新增一般债券1亿元用于小城镇环境综合整治;城乡社区事务支出35239万元,为预算的42.5%,同比下降34.2%,主要是城市建设投入同比上年减少;农林水事务支出47557万元,为预算的60.0%,同比增长7.7%;交通运输支出19276万元,为预算的48.2%,同比增长6.9%;住房保障支出12538万元,为预算的43.2%,同比下降29.2%,主要是上年有中央棚改资金支出;灾害防治及应急管理支出12270万元,为预算的83.0%,同比增长934.6%,主要是加大灾后重建力度。

(二)政府性基金收支执行情况

上半年,全区政府性基金收入481556万元,为预算的45.0%,同比下降13.4%。其中,国有土地使用权出让收入439124万元,同比下降12.9%,主要是今年拍卖的几宗土地集中在七月份入库;国有土地收益基金收入13331万元,同比增长6.3%;其他政府性基金收入15301万元,同比下降49.0%,主要是城改工作经费收入减少。

上半年,全区政府性基金支出653525万元,为预算的54.5%,同比增长43.1%,主要是加快支出执行进度。其中,国有土地使用权出让支出530537万元,同比增长41.3%

(三)国有资本经营收支执行情况

上半年,国有资本经营收入1200万元,为预算的39.3%。上半年,区级国有资本经营无支出。

(四)社保基金收支执行情况

上半年,全区社会保险基金收入218575万元,为预算的43.5%,同比减少26.9%,主要是实施阶段性减免社保费政策。全区社会保险基金支出242854万元,为预算的45.9%,同比增长6.4%,主要是实施失业保险稳岗返还政策。

(五)政府债务情况

2019年底我区政府债务余额为108.46亿元,截至20206月底,我区政府债务余额为116.96亿元。上半年提前下达部分2020年新增债券额度8.5亿元,其中一般债券1亿元,专项债券7.5亿元,都已发行到位,新增债券主要用于小城镇环境综合整治、人民医院以及职教中心项目。

二、上半年全区财政国资工作情况

(一)注重预算统筹,在推进疫情防控中促发展

战疫情、促发展中统筹推进全区疫情防控和经济社会发展,财政收入稳步向好。大力保障疫情防控。全力保障医疗救治、卫生防疫、医疗物资等重点支出,共计保障5241万元。开辟政府采购绿色通道,打通合作基金公司物资渠道,及时做好防疫物资及相关设备的采购。助力企业复工复产。严格落实中央、省、杭州十二条、区六条等有关抗疫助企政策,依托亲清在线,加快做好政策兑现,全力支持企业复工复产。上半年已兑现政策资金17.58亿元,惠及企业1.4万余家(次),其中各类减税降费15.28亿元。深化财政资金统筹。在抓好各项组织收入的同时,算好加减法。积极向上争取资金,已到位中央两直资金2.14亿元,其中中央特别国债1.61亿元,用于老旧小区改造、安康医院扩建和抗疫相关支出;中央特殊转移支付5271万元,用于小微企业和个体工商户纾困补助。对部门非刚性、非重点、非急需支出进行压减,压减资金3.38亿元。

(二)注重重点保障,在提升公共服务上下功夫

按照保工资、保运转、保基本民生的要求,优化财政支出结构,统筹财力持续加强对公共服务领域支出。上半年,全区民生支出39.92亿元,民生支出占一般公共预算支出的79.9%支持社会事业发展。按照民生融杭三年计划,今年已实现困难群众水电煤补贴、企业退休人员节日慰问、职业培训补贴等9项民生项目已实现融杭,累计融杭36项。强化资金统筹,大力支持教育、卫生、环保等社会事业发展。保障重点项目建设。在严控债务风险的基础上,依托国有企业转型、债券发行、PPP模式运用等方式,拓宽融资渠道、激活民间资本,不断深化投融资运作,全力保障中医院迁建、农村饮用水提质达标、城际铁路广场站等重大民生项目实施。继续加快推进利奇马灾后重建,上半年保障项目资金5.6亿元。

(三)注重规范管理,在加强科学监管上提效益

加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责的闭环管理。强化资金监督管理。持续实施财政大督查,开展双创平台管理、基层财政管理、扶贫资金等项目检查。加强财政库款管理,严格执行财政专户清理和公款竞争性存放。实施国库集中支付动态监控,阻止不合规支出37笔,涉及金额187万元。推进政府投资项目管理。强化政府投资项目的管理服务,审批较大变更11个,送审重大变更1个,完成竣工财务决算编制44个。加强项目概预算审核,完成概预算审核139个,核减金额4.17亿元,核减率7.1%加强政府采购管理。进一步规范小额采购,强化对采购代理机构管理。上半年完成采购4.02亿元,节约率11.2%强化债务风险防控。严格实施五年化债计划,督促指导年度化债任务的落实,上半年已完成今年化债任务的65.3%。严格控制债务总量,积极争取各类债券资金,合理补充地方可用财力。

(四)注重产业提升,在助推区域发展上求突破

积极构建集中财力办大事的财政政策体系,聚焦全区产业发展和三农建设,集中财力助推区域经济发展。支持产业发展。加快落实财政奖补政策,上半年共计兑现产业补助资金4.92亿元。加强政策性金融担保服务,为企业应急周转资金9740万元,中小企业融资担保4990万元。进一步规范项目投后管理,持续加大实体产业基金投入,新增投资项目8个,总投资金额1.8亿元。助推乡村振兴。巩固推广高虹龙门秘境省级农村综合改革集成示范区建设成果,实施村落景区品牌化、市场化经营模式等15项改革内容。有序推进基层政策性农业信贷担保服务创新试点,实施省级山核桃产业示范项目。成功争取湍口温泉小镇省级农村综合改革集成建设项目以及省级乡村振兴基金首个水利投资项目1.5亿元。

(五)注重服务供给,在推进财政改革中辟新路

大力推进规范管理年和数字财政建设年两个年建设,建立健全财政国资管理和服务机制,持续加强财政国资服务供给。推进国资国企改革。结合规范管理年活动,全面提升国企建设、运营、管理三大能力。完成2019年度行政事业单位国有资产和公共基础设施等资产报告的编制工作。进一步完善国企监管体系,制定国有企业工资决定机制、劳动用工、子公司定员定岗等管理办法。有序推进经营性项目建设,不断提升公司经营活力。深化财政数字化建设。结合数字财政建设年实施方案,持续推进财政信息平台建设。做好单位账户管理系统的发布、测试、设置等工作,保证系统正常运行。启用预算单位账户管理信息系统,初步实现账户管理信息化、档案电子化。全面推广应用省厅运维平台,有序开展财政预算、资产、项目等信息平台的建设和整合。

三、当前面临的经济财政形势

今年面对复杂严峻的经济财政形势和新冠疫情影响,财政收支矛盾越加突出,财政工作仍面临着诸多的困难和挑战。

收入方面。新冠疫情重创全球经济,供应链受损、地缘政治摩擦加剧,对全区制造业影响较大。全区积极落实减税降费有关政策,为企业纾困解难,短期内对地方财政收入带来较大压力。上半年,全区财政收入增长主要是因为房地产形势好,税收中房地产占比已明显超过制造业,这也使全区财政收入对房地产的依赖不断增加。

支出方面。在收入形势严峻的同时,围绕全区三化建设、民生融杭发展、灾后重建等重大方面的支出需求仍然较大。此外,在做好区两会明确的重点工作外,围绕新冠疫情防控、企业复工复产以及刺激消费市场等一系列举措,财政刚性增支明显。

管理方面。财政收支平衡压力持续加大,化债压力不断增加,对全区重大项目建设的资金保障难度不断提升。在支出规模不断扩大的同时,资金绩效管理要求也是越来越高。面对复杂的财政经济形势,亟需积极的财政举措维护和推动地方经济社会发展,等等。这些都对财政工作提出更高的要求。

四、下半年工作计划

面对当前经济财政形势下的困难和挑战,为确保完成全年财政各项工作任务,下半年我们将着重抓好以下几方面工作。

(一)着力强化财政管理,科学有效防风险

密切关注财政经济形势,特别是疫情对财政收入的影响,做细做深做实税收分析和收入预案,合理把握组织收入的力度和节奏。加强支出管控,牢牢守住三保底线。压实政府过紧日子各项举措,确保三公经费、部门预算、专项资金等得到有效压减。盘活存量、加大统筹,持续优化支出结构,强化预算刚性约束。严格实施五年化债计划,继续做好专项债申报发行拨付等相关工作,科学防范和化解债务风险。

(二)着力提升公共服务,千方百计保民生

规范落实民生融杭各项资金的支出管理,确保三年民生融杭计划圆满完成。加快推进基层政策性农业信贷担保试点和山核桃产业示范,有序推动湍口温泉小镇项目建设。持续加强卫生、社保、教育、环保等公共服务领域支出。全力保障疫情防控、利奇马灾后重建等全区重点支出。科学防范债务风险的同时聚焦三化建设,依托资金统筹、国有企业转型、债券发行、PPP模式运用等方式,保障全区重点项目推进。

(三)着力推动产业提升,精准施策促发展

注重产业发展,在推动经济发展上求突破。依托亲清在线平台继续做好抗疫政策和产业政策的兑现。围绕全区新制造业计划等政策体系,持续加大财政扶持力度,不断激发产业发展新活力。深化政府引导产业基金运作,不断完善项目库建设,不断提升产业扶持的精准性。围绕全区双招双引,依托基金+招商+服务,提升招商实效,全力招引区外优质产业项目和人才。

(四)着力加强资金管理,精抓细管提绩效

严格落实财政各项监督检查,强化财政资金问效机制。加强项目预算评审和绩效目标源头管理,完善预算绩效全过程管理和结果应用,进一步提高财政资金使用质量。做好两直资金的配套资金拼盘,并强化相关资金的执行和监管,确保专款专用。持续加强财政库款、政府投资项目、政府采购等方面的管理,防范资金使用风险。

(五)着力强化创新驱动,蹄疾步稳推改革

稳步推进区属集团公司规范管理年活动,持续完善国资管理体系建设。有序推进经营性项目建设并强化考核,不断提升公司经营活力。加强国资国企的监督管理,规范落实国有资产管理情况向人大报告制度。完成新一轮镇街财政体制和科技城财政体制调整,推行预算云编制系统,开展人大预算草案三审制工作。加快推进数字财政建设年,持续推进财政信息平台建设,依托财政数字化建设推动部门间最多跑一次改革,不断提升财政管理服务效率和质量。

以上报告,请予审议。