信息索引号 002508174/2021-76126 文件编号
责任部门 区财政局 公开形式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
点击次数 发布时间 2021-08-12 15:26:43
关于杭州市临安区2020年财政决算草案和2021年上半年预算执行情况的报告

2020年决算公开目录

一、2020年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

(二)政府性基金收支决算情况

(三)国有资本经营收支决算情况

(四)社保基金收支决算情况

(五)政府债务情况

二、决算报告与人代会执行情况的差异
三、2020年决算公开附件

附件1:临安区2020年度决算公开表

附件2:关于杭州市临安区2020年决算草案和2021年上半年预算执行情况的报告

附件3:杭州市临安区人民代表大会常务委员会关于批准临安区2020年财政决算的决议



一、2020年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2020年全区一般公共预算收入为685550万元,完成调整预算的105.1%,同比增长12.1%。税收收入679136万元,完成调整预算的99.8%,同比增长25.4%;非税收入6414万元,下降90.8%。其中2020年区本级(含街道)一般公共预算收入632365万元。(详见附表1

2020年全区一般公共预算支出为904676万元,完成调整预算的100.5%,同比增长5.7%。其中区本级(含街道)一般公共预算支出807327万元。(详见附表2

2020年全区三公经费支出4147万元,同比下降5.2%。其中:公务接待支出1336万元,同比下降39%;公务出国支出14万元,同比下降93.9%,主要是疫情影响,减少公务出国;公务用车购置1461万元,同比增长107.5%,主要是镇街车辆更新;公务用车运行维护费支出1336万元,同比增长6.6 %,主要是部分执法单位车辆增加。

根据现行分税制财政体制结算,2020年我区一般公共预算可用资金为1003538万元,其中:一般公共预算收入685550万元,税收净返还10000万元,省市补助及体制结算补助资金353448万元,上年结余32480万元,调入资金212193万元,一般债务转贷收入50000万元,上解中央省市支出340133万元。2020年全区一般公共预算支出904676万元,补充预算稳定调节基金33350万元,债务还本(线下)支出35000万元。2020年全区一般公共预算收支相抵,结余30512万元。从整体看,2020年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施,并实现了收支平衡,留有结余,收支预算执行情况良好。

(二)政府性基金收支决算情况

2020年全区政府性基金收入为1954579万元,完成调整预算的115.0%,同比增长40.3%,其中区本级政府性基金收入1954579万元。主要是土地出让收入入库增加。

2020年全区政府性基金支出为1992128万元,完成调整预算的99.6%,同比增长38.7%。其中区本级政府性基金支出为1905890万元。

根据财政体制结算,2020年我区政府性基金可用资金为 2248382万元,其中:政府性基金收入1954579万元 ,上年结余208877万元,调入资金57万元,新增专项债券180000万元,上级补助收入28861万元,基金调出107563万元,上解上级支出16429万元。2020年全区政府性基金支出1992128万元,债务还本支出4500万元,收支相抵,年末滚存结余251754万元。实现了收支平衡,并有结余,收支预算执行情况良好。

(三)国有资本经营收支决算情况

2020年区级国有资本经营预算收入3136.46万元,完成预算的102.8%,其中:利润收入1214.49万元,股利、股息收入371.97万元,其他国有资本经营收入1550万元。加上国有资本经营预算中央转移支付收入4.94万元,收入合计3141.40万元。全区国有资本经营预算支出2195.52万元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出940.94万元,支出合计3136.46万元,收支相抵,年末累计结余4.94万元。全区国有资本经营预算收支平衡,略有结余,收支预算执行情况良好。   

(四)社保基金收支决算情况

2020年全区社会保险基金收入414794万元,完成调整预算的113.0%,同比下降15.7%,主要原因是受疫情影响,阶段性减免社会保险费人数发生变化。全区社会保险基金支出605567万元,完成调整预算的112.7%,同比增长24.4%,主要原因一是返还社会保险费4038万元,二是企业职工基本养老保险支付衔接清算资金25686万元,三是上解企业职工基本养老保险省级统筹资金61122万元。2020年社保基金当年赤字190773万元,全区社保基金年末滚存结余391795万元。

(五)政府债务情况

2020年省财政厅下达的我区地方政府债务限额129.06亿元,其中:一般债务限额53.93亿元,专项债务限额75.13亿元;截至到2020年底,我区实际债务余额为127.51亿元,其中:一般债务余额52.83亿元,专项债务余额74.68亿元,均未超省核定的债务限额。

2020年争取到省代发地方政府债券23亿元,其中:新增一般债券1.5亿元,主要用于小城镇环境综合整治项目;新增专项债券18亿元,主要用于五个项目分别为临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目(一期)5亿元、临安区职业教育中心新建项目2.5亿元、临安区中医院整体迁建及康养中心建设项目6.08亿元、临安市天目药港医药产业孵化园项目3亿元、城市客厅基础设施工程项目1.42亿元;再融资债券3.5亿元,主要用于偿还当年到期的一般债券。

2020年当年还本金额为3.95亿元,其中:一般债券还本金额为3.5亿元,专项债券还本金额为0.45亿元;当年付息金额为3.97亿元,其中一般债券付息金额1.78亿元,专项债券付息金额2.19亿元。

决算报告与人代会执行情况的差异。主要是财政可用财力差异。由于省、市与县(市、区)财政体制结算在人代会后,年初人代会报告中的当年一般公共预算可用财力(97.9亿元)为预测数,本次财政决算报告与人代会执行数相比,可用财力数发生变化,2020年度我区一般公共预算可用资金比人代会报告预计数增加2.5亿元,主要原因是省市补助收入增加。

二、2021年上半年预算执行情况

今年以来,区财政紧紧围绕区委区政府确立的改革发展目标和区十六届人大五次会议确立的收支目标,全力支持做好六稳”“六保工作,积极组织财政收入,不断优化财政支出结构,为全区经济社会发展提供坚实的财力保障。

(一)一般公共预算收支执行情况

上半年,全区实现财政总收入938228万元,为预算的78.1%,同比增长50.4%。其中,一般公共预算收入610120万元,为预算的80.9%,同比增长51.7%;上划中央税收328108万元,为预算的73.3%,同比增长48.0%

全区完成一般公共预算支出594293万元,为预算的62.6%,同比增长18.9%

1.主要收入项目完成情况:

1)税收收入529944万元,为预算的74.3%,同比增长49.6%。其中,增值税地方留成部分163964万元,为预算的79.6%,同比增长63.8%,主要是跨年度税款入库以及去年受疫情影响基数较低。企业所得税40%部分80967万元,为预算的67.5%,同比增长30.0%,主要是房地产形势较好;个人所得税40%部分26128万元,为预算的68.8%,同比增长50.7%,主要是福斯特个人股份减持转让缴纳入库;城建税27603万元,为预算的70.9%,同比增长36.3%;契税91603万元,为预算的68.7%,同比增长28.9%,主要是上半年房地产销售形势较好;耕地占用税2885万元,为预算的10.9%,同比下降41.5%,主要是农转非用地减少;其他税收136794万元,为预算的90.9%,同比增长74.9%,主要是土地增值税上年缓交入库,以及上半年房地产销售形势较好导致入库大幅增加。

2)非税收入80176万元,为预算的196.7%,同比增长66.6%。其中,专项收入50485万元,为预算的144.3%,同比增长165.7%,主要是上年缓交入库;行政事业性收费收入2397万元,为预算的55.7%,同比增长17.3%,主要是上年同期减税降费政策影响导致收入基数偏低;罚没收入11815万元,为预算的147.7%,同比增长79.3%,主要是上年缓交入库;国有企业亏损补贴9000万元,为预算的24.3%,同比下降34.1%,主要是上年受疫情影响国有企业亏损补助较大;国有资源有偿使用收入8987万元,为预算的33.3%,同比下降68.3%,主要是上年砂石料资源拍卖处置收入入库较多。

2.主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出66873万元,为预算的76.1%,同比增长76.6%,主要是上年受疫情影响支出基数较小;公共安全支出29465万元,为预算的61.4%,同比增长5.2%;教育支出102469万元,为预算的55.2%,同比增长26.8%,主要是上年受疫情影响开学延迟支出基数较小;科学技术支出23575万元,为预算的56.6%,同比增长61.3%,主要是上半年有一次性科技产业政策兑现;文化体育旅游与传媒支出11912万元,为预算的69.3%,同比增长74.8%,主要是加大文化产业和文物保护的支出;社会保障和就业支出139653万元,为预算的88.5%,同比增长33.3%;卫生健康支出77144万元,为预算的93.7%,同比增长42.2%。以上两项支出增幅较高,主要是社保市域一体化,财政补助结算方式发生变化;节能环保支出9018万元,为预算的42.9%,同比下降38.2%,主要是上年同期有一次性新增债券支出;城乡社区事务支出29996万元,为预算的51.7%,同比下降14.9%,主要是项目工程支付进度延后;农林水事务支出35379万元,为预算的37.3%,同比下降25.6%,主要是上年同期有一次性小水电治理支出,以及今年上级农村综合改革补助减少;交通运输支出20604万元,为预算的48.5%,同比增长6.9%;资源勘探工业信息等支出8297万元,为预算的46.1%,同比增长37%,主要是加大对中小企业的支持;商业服务业等支出1265万元,为预算的19.9%,同比下降59.5%,主要是上年有一次性对企业的疫情补助;住房保障支出18825万元,为预算的62.7%,同比增长50.1%,主要是中央直达资金增加;灾害防治及应急管理支出2666万元,为预算的13.5%,同比下降78.3%,主要是灾后重建上年基本完成。

(二)政府性基金收支执行情况

上半年,全区政府性基金收入572456万元,为预算的35.8%,同比增长18.9%。其中,国有土地使用权出让收入455660万元,同比增长3.8%;其他政府性基金收入84512万元,同比增长452.3%,主要是企业跨省域补充耕地资金上缴入库。

上半年,全区政府性基金支出811084万元,为预算的42.7%,同比增长24.1%,主要是加快支出执行进度。其中,国有土地使用权出让支出741826万元,同比增长39.8%,主要是加大国有公司化债力度。

(三)国有资本经营收支执行情况

上半年,国有资本经营收入1722万元,为完成预算收入的46.4%。上半年,区级国有资本经营无支出。

(四)社保基金收支执行情况

上半年,全区社会保险基金除机关事业单位基本养老保险基金外其他均已纳入杭州市本级统筹。临安区本级机关事业单位基本养老保险基金收入49141万元,为预算的81.0%,同比增加46.8%,主要是财政补助增加。全区社会保险基金支出28524万元,为预算的50.7%,同比增长11.8%,主要是6月份养老保险调整待遇增加支出。

(五)政府债务情况

2020年底我区政府债务余额为127.51亿元。2021年上半年新增一般债券1亿元,主要用于老旧小区改造;新增专项债券1.74亿元,主要用于临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目 (一期)0.8亿元、临安区职业教育中心新建项目0.65亿元、临安市天目药港医药产业孵化园项目0.29亿元。截止20216月底,我区政府债务余额为130.25亿元。

2021年上半年我区无还本,上半年付息金额为2.21亿元,其中一般债券付息金额为1亿元,专项债券付息金额为1.21亿元。

三、上半年全区财政工作情况

(一)抓好组织收入,全力以赴稳增长

积极与税务部门协调沟通,进行数据信息交流,切实发挥税收分析在组织收入工作中的重要作用。进一步把握税源发展走势,深度分析影响收入增减变化的主要因素,有针对性的采取相应措施,按月做好组织收入的预测、分析,努力挖掘收入潜力,上半年,我区一般公共预算收入增幅排名全市第一。密切关注镇街收入完成情况,及时掌握收入进度,挖掘和寻找税源。积极向上争取资金,在严格落实债务限额的前提下,加强债券项目的梳理,已争取各类债券资金额度14.8亿元。

(二)严格支出管控,精抓细管提绩效

坚持厉行节约、从严理财的理念,贯彻落实政府带头过紧日子的要求,一般性项目支出原则上按上年预算数压减10%,三公经费压减5%,并将压减的资金统筹用于疫情防控、社会保障、教育、环境保护等急需保障的民生领域。建立直达资金工作机制,做好直达资金的分配使用,严格控制资金使用方向。强化资金审核拨付程序、加大重点财政专项资金监督力度,从财政资金的拨付、使用及产生效益等方面着手最大限度地发挥财政资金的使用效益。

(三)加强债务管理,科学谋划防风险

一是持续做好债券申报储备工作。共申报10个项目共计19.12亿元的债券需求,已经下达新增债券额度11亿元,其中已发行2.74亿元。二是切实防范债务风险。以严控增量、消化存量为重点,不断提高政府性债务风险防控能力,开展政府投资项目债务风险评估,确保不新增隐性债务。三是严格实施五年化债计划。经区政府同意,下达年度化债计划,督促和指导各国有企业落实年度化债任务,并纳入公司业绩考核,截至6月底累计化债率63.2%

四、当前面临的经济财政形势

总体来看,在复杂多变的形势背景下,上半年全区财政运行较为平稳,但财政工作仍面临着诸多的困难和挑战:

收入方面。当前经济形势依然复杂严峻,疫情冲击衍生的各类风险持续存在。上半年财政收入增速明显,主要得益于去年同期基数过低的不可比因素。房地产业税收占比持续走高、收入调控手段减少等一些因素或将影响本区财政收入的可持续增长,下半年经济增长的压力仍然存在。

支出方面。围绕全面落实三保支出保障责任,防范化解隐性债务风险等方面财政投入的力度持续加大。尤其是在全省打造共同富裕示范区,我区争当区域高质量发展建设共同富裕示范区的排头兵的背景下,在积极打造临安人自豪、外地人向往的科创之城、美丽之城、文化之城、智慧之城、幸福之城中财政使命光荣、任务艰巨。

管理方面。当前预算绩效管理理念不够深入,在有效优化支出结构、集中财力办大事等改革中还有待进一步提升。防范化解地方政府隐性债务风险进入攻坚期,在紧平衡的情况下更好地统筹防风险和促发展难度加大。大力推进财政数字化建设、推进基层财政规范管理等方面仍然任重道远。

五、下半年财政工作主要任务

面对新常态下复杂严峻的经济财政形势和依然突出的收支矛盾,为确保完成全年财政各项工作任务,下半年我们将着重抓好以下几方面工作。

(一)完善政策体系,实施更加积极有为的财政政策

继续密切关注宏观政策经济形势变化,加强对区域经济发展、税源税收的研究以及对重点企业、重点行业运行情况的跟踪对比分析,继续支持产业转型升级和新兴产业发展,努力培育新的收入增长点,确保财政收入与经济发展的良性互动增长。加强对支出的管控,重点确保保工资、保运转、保基本民生的刚性需要,牢牢守住三保底线。同时,要落实好政府过紧日子要求,严格财政支出管理,并强化预算刚性执行。

(二)注重培植税源,增强财政收入的可持续能力

结合产业政策绩效评价,进一步完善乡村振兴和现代服务业政策。深化产业基金运作,持续完善项目库建设,提高政策扶持的精准性。依托基金+招商+服务,有效发挥出产业基金在服务全区实体经济和重大项目招引中的积极作用。在优化投资环境、招商引资、引进人才、利用资本市场促进经济发展等方面扶持企业发展壮大,为税源的培育和发展奠定坚实基础,实现财政收入持续增长。

(三)深化绩效管理,提升财政管理的精细化水平

全面实施财政绩效管理,在实现项目预算绩效管理全覆盖的基础上,逐步向政府、部门整体、政策预算绩效管理拓展,形成全方位预算绩效管理格局。加强项目库管理,健全项目预算审核机制,科学编制2022年预算。加大财政重点支出管理,提高各项财政政策实施、财政资金分配使用的科学化精细化水平,努力完成全年财政改革发展目标任务。持续加强财政库款、政府投资项目、政府采购等方面的管理,防范资金使用风险。

(四)加强债务管理,强化风险防控的责任落实

完善政府债务管理机制。优化统筹协调和重大事项决策机制,建立定期报告制度,定期向区政府、区人大及有关职能部门报告债务管控目标落实情况。加强对各债务主体的举债计划、执行情况、偿还情况、风险分析、预警提示以及绩效评价等方面的监督,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线,切实防范和化解财政金融风险,有效发挥地方政府性债务资金服务我区经济社会发展的积极作用,维护全区经济安全和社会稳定。

以上报告,请予审议,并提请区人大常委会对我区财政决算进行审批。

 

 

 

 

附表1

2020年全区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项     目

2020年年初预算数

2020年调整预算数

2020年决算数

完成调整预算%

备注

一、一般公共预算收入

688000

652200

685550

105.1%


(一)税收收入合计

610760

680550

679136

99.8%


    1.增值税50%

218700

180000

188479

104.7%


    2.企业所得税40

118300

111550

110513

99.1%


    3.个人所得税40

26570

37500

36012

96.0%


    4.城建税

35050

33500

35632

106.4%


    5.耕地占用税

23500

27000

26405

97.8%


    6.契税

70000

130000

133217

102.5%


    7.其他税收

118640

161000

148878

92.5%


(二)非税收入合计

77240

-28350

6414

-22.6%


    1.专项收入

37510

32200

34175

106.1%


    2.行政性收费收入

3800

4250

4264

100.3%


    3.罚没收入

11600

9700

9547

98.4%


    4.国有资本经营收入

-7720

-115700

-83127

71.8%


       其中:国有企业亏损补贴

-10770

-116500

-84542

72.6%

政策性亏损补助减少

    5.国有资源(资产)有偿使用收入

28700

36000

36423

101.2%


    6.其他收入

3350

5200

5132

98.7%


 

 

 

附表2

2020年全区一般公共预算支出决算表

单位:万元

项     目

2020年年初预算数

2020年调整预算数

2020年决算数

完成调整预算%

备注

一般公共预算支出合计

916000

900000

904676

100.5%


  一、一般公共服务       

82300

87500

84342

96.4%


  二、公共安全

49000

49000

46032

93.9%


  三、教育

178800

175500

175602

100.1%


  四、科学技术

58150

35000

36185

103.4%


  五、文化旅游体育与传媒

17000

16100

16351

101.6%


  六、社会保障和就业

136380

148100

148130

100.0%


  七、卫生健康

72000

80500

77562

96.4%


  八、节能保护

16900

24500

30514

124.5%

新增一般债券支出增加

  九、城乡社区事务

83000

54116

53576

99.0%


  十、农林水事务

79305

85800

89727

104.6%


  十一、交通运输

40000

40000

40642

101.6%


  十二、资源勘探电力信息等事务

16800

18800

17126

91.1%


  十三、商业服务业等事务

8000

6000

6032

100.5%


  十四、金融监管支出

275

791

1065

134.6%

两直资金补助增加

  十五、援助地区支出

7000

6518

6518

100.0%


  十六、自然资源海洋气象等事务

7100

8000

10013

125.2%

上级补助增加

  十七、住房保障支出

29000

26700

27536

103.1%


  十八、粮油物资管理支出

30

105

1058

1007.6%

两直资金补助增加

  十九、灾害防治及应急管理支出

14790

18500

18390

99.4%


  二十、债务付息支出

19650

17947

17817

99.3%


  二十一、债务发行费用支出

50

53

53

100.0%


  二十二、其他支出

470

470

405

86.2%


2021年预算公开表 .pdf关于杭州市临安区2020年决算草案和2021年上半年预算执行情况的报告.pdf关于批准临安区2020年财政决算的决议.pdf杭州市临安区2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案报告.pdf


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