杭州市临安区文物保护管理所

2020年度单位决算目录

一、概况........................................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.....................................................................................................( 2 )

（二）机构设置....................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................................................................( 2 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...............................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................... ................ ( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明................................................................................................(11)

四、名词解释.................................................................................................................................(14)

一、概况

（一）单位职责

1.承担全区范围内不可移动文物的保护、管理、利用、修缮工作。承担全区文物资源调查、考古发掘工作，负责可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作。负责对馆藏文物的妥善保管，承担文物展出，利用文物向社会公众进行爱国主义、历史唯物主义和革命传统教育。

2.完成区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、展览保管部、文保考古部、宣传教育部。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计844.35万元，支出总计844.35万元,与2019年度相比，各增加97.09万元，增长12.99%。主要原因是：上级补助的文物专项经费增加，项目支出增加；新招录2名事业编制人员，基本支出增加，因此总的收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计842.54万元；包括财政拨款收入842.54万元（其中，一般公共预算597.54万元，政府性基金预算245万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计836.98万元，其中基本支出350.32万元，占41.86%；项目支出486.66万元，占58.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计844.35万元，支出总计844.35万元，与2019年相比，各增加97.09万元，增长12.99%。主要原因是上级补助的文物专项经费增加，项目支出增加；新招录2名事业编制人员，基本支出增加；财政拨款支出年初预算数747.36万元，完成年初预算的112.98%，主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对全部奖金及公积金进行了年中清算。年中，财政局还追加了文物保护专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出591.98万元，占本年支出合计的70.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.47万元，下降18.96%。主要原因是：2020年物业管理费调整为政府性基金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出591.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出536.89万元,占90.69%；社会保障和就业（类）支出30.71万元,占5.19%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.38万元,占4.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.36万元，支出决算为591.98万元,完成年初预算的79.21%，主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对全部奖金及公积金进行了年中清算。年中，财政局还追加了文物保护专项经费；年末，物业管理费指标调整为政府性基金。其中：

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的476.78%，决算数大于预算数的主要原因是财政局还追加了文物保护专项经费。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为455.3万元，支出决算为140.04万元，完成年初预算的30.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初物业管理费放在博物馆（项），年底调整为其他政府性基金安排的支出（项）支出。

文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为236.07万元，支出决算为342.03万元，完成年初预算的144.88%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政预拨上年度奖金，各项考核奖兑现后，财政对全部奖金及公积金进行了年中清算。年中，财政局还追加了文物保护专项经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.87万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的114.04%，决算数大于预算数的主要原因是年初招录2名事业编制人员，养老保险支出增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的111.79%，决算数大于预算数的主要原因是年初招录2名事业编制人员，职业年金支出增加。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.32万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的140.76%，决算数大于预算数的主要原因是年初招录2名事业编制人员，住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.32万元，其中：

人员经费319.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出245万元，占本年支出合计的29.27%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加230万元，增长1533.33%。主要原因是：2020年物业管理费由一般公共财政拨款支出调整为政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出245万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出245万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为245万元,完成年初预算的0%，主要原因是年初物业管理费放在博物馆（项），年底调整为其他政府性基金安排的支出（项）支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为245万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初物业管理费放在博物馆（项），年底调整为其他政府性基金安排的支出（项）支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0.99万元，完成预算的70.71%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.99万元，占100%，与2019年度相比，减少1.46万元，下降59.55%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本系统没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本系统已全部车改，未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后本系统没有公务用车。2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.4万元，支出决算为0.99万元，完成预算的70.71%。主要用于接待横向业务部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42团组，累计121人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.99万元，主要用于接待横向业务部门，接待42团组，121人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及这块费用；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额250.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248万元。授予中小企业合同金额250.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额250.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，9个项目，共涉及资金289.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对物业管理费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金245万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

在2020年度单位决算中反映临展费用及物业管理费项目绩效自评结果。

临展费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为45万元，执行数为38.99万元，完成预算的86.64%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办6个临时展览供广大游客朋友参观；二是临时展览吸引来之全国范围的游客10万余人次参观。发现的问题及原因：一是疫情影响，参观游客比预期要少；二是展览比较常规，缺乏创新性，缺少游客的互动性。下一步改进措施：一是做好展览策划，引进与本地区不同文化的展品，吸引更多的游客；二是利用数字化技术，拍摄虚拟全景，放在公众号平台，供更多游客观看历次临时展览。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为245万元，执行数为245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年接待参观游客10万余人次；二是全年游客投诉率为零，三是全年安全事故为零。发现的问题及原因：一是物业工作人员服务游客意识有待提高；二是各类突发事件应急演练还需加强，确保有情况能妥善处置。下一步改进措施：一是加强人员培训，提高各项业务技能；二是加强安全巡查，确保博物馆文物、财产的安全。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：是指反映文物保护和管理等方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：是指反映博物馆等方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：是指反映其他文物方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2020年度单位决算公开表

2020年杭州市临安区文物保护管理所决算公开表.xls