一、临安市工商业联合会单位概况

　　（一）主要职能

　　工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联的基本任务是：加强和改进非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和合作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；承办政府和有关部门委托事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，临安市工商业联合会单位部门决算包括：本级决算、所属下属事业单位决算。

　　二、临安市工商业联合会单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　1：2016年度部门收支决算总表

　　2：2016年度部门收入决算总表（分单位）

　　3：2016年度部门收入决算总表（分科目）

　　4：2016年度部门支出决算总表（分单位）

　　5：2016年度部门支出决算总表（分科目）

　　6：2016年度部门财政拨款收支决算表

　　7：2016年度部门一般公共预算支出决算表

　　8：2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

　　9：2016年度部门政府性基金收入支出决算表

　　10：2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

　　三、临安市工商业联合会单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 临安市工商业联合会单位2016年度收入决算349.9万元，其中：本年收入344.37万元，占总收入98.42%，包括财政拨款收入344.37万元（其中，一般公共预算334.91万元，政府性基金预算9.46万元），占总收入98.42%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入5.52万元，占总收入1.58 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　临安市工商业联合会单位2016年度支出决算343万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出301.37 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出14.01 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出18.16 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出9.46 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出250.55 万元，日常公用支出37.79 万元，项目支出54.66 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出333.54万元，政府性基金预算支出9.46万元，其他各类支出0万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　临安市工商业联合会单位2016年年初预算为226.74万元，2016年一般公共预算当年拨款334.91万元,完成年初预算的147.71 %。，主要是因为2016年9月新增一名副局级领导，工资和奖金一起增加；调整2014年10月-2016年12月工资；2015年各类奖金清算以及养老金和职业年金清算；由于增资，去世老同志的抚恤金增加。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出302.75万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出14.00万元，占4.2%。社会保障支出（类）支出18.16万元，占5.4%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是政协委员活动经费是政协通过财政直接拨款到各个单位用于政协委员活动，单位没有年初预算。

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为157.49万元，2016年决算为228.51万元，完成年初预算的145.09%，决算数大于预算数的主要原因是2014年10月-2016年12月增资部分在2016年发放，2016年新增行政人员1名等。

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。2016年年初预算为59.05万元，2016年决算为58.12万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是还有结余，原本的会议、培训延期等。

　　一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.95万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金是后面追加的，年初没有预算。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数放在行政运行里面，没有单独列支退休费。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.86万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金是后面追加的，年初没有预算。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为10.2万元，2016年决算为18.16万元，完成年初预算的178.04%，决算数大于预算数的主要原因是用于住房公积金的缴纳，包括增资部分产生的公积金变动。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　 临安市工商业联合会单位2016年一般公共预算基本支出278.87万元，其中：

　　人员经费241.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　公用经费37.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.46万元，决算数大于预算数的主要原因是养老金上线，用于机关事业单位养老保险缴费。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.88万元，比上年决算数增长137%。主要用于接待省外工商联来临调研等支出。增加的主要原因是接待省外工商联来临调研人数增加。

　　其中，本单位国内公务接待10批次，90人次，共 0.88万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度临安市工商业联合会本级1家行政单位以及下属事业单位临安市工商联会员企业服务中心1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出37.79万元，比上年度增加16.19万元，增长75%，主要原因是调标，增资以及新增人员1名。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度临安市工商业联合会本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，临安市工商业联合会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度单位各项目未实行绩效目标管理，未进行绩效评价。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。