临安市清凉峰旅游度假区管理委员会单位2016年度部门决算 

　　一、临安市清凉峰旅游度假区管理委员会单位概况 

　　浙江省人民政府于2013年7月批复设立临安市清凉峰省级旅游度假区。2014年1月，临安市清凉峰旅游度假区管理委员会设立，单位规格为正科级，为公益一类事业单位，市政府直属事业机构。经费形式是财政补助。核定事业编制14名，其中单位领导职数3名（1正2副）；中层领导职数3名。内设3个科室：办公室、规划建设科、产业发展科。 

　　（一）主要职能 

　　1、组织制定度假区旅游发展规划和工作目标并监督实施； 

　　2、负责度假区旅游资源调查和评价； 

　　3、牵头协调度假区内旅游景区、景点的统筹发展； 

　　4、负责开展度假区旅游项目招商引资工作； 

　　5、承办市府交办的其他事项。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　从预算单位构成看，临安市清凉峰旅游度假区管理委员会单位部门决算包括：本级决算。 

　　二、临安市清凉峰旅游度假区管理委员会单位2016年部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、临安市清凉峰旅游度假区管理委员会单位2016年度部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况 

　　 临安市清凉峰旅游度假区管理委员会单位2016年度收入决算309.09万元，其中：本年收入308.88万元，占总收入99.93%，包括财政拨款收入308.88万元（其中，一般公共预算294.78万元，政府性基金预算14.11万元），占总收入99.93%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0.21万元，占总收入0.07 %。 

　　（二）支出决算总体情况 

　　 临安市清凉峰旅游度假区管理委员会单位2016年度支出决算298.58万元。 

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出279.44 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出15.34 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3.8 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

　　2.按支出用途分类，包括人员支出162.88 万元，日常公用支出43.7 万元，项目支出91.99 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出294.78万元，政府性基金预算支出3.8万元，其他各类支出0万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明 

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

　　临安市清凉峰旅游度假区管理委员会单位2016年年初预算为250.4万元，2016年一般公共预算当年拨款294.78万元,完成年初预算的117.72 %。，主要是因为行政运行增加48.11万元，一般行政管理事务增加5.05万元，住房保障支出增加4.28万元。 

　　一般公共预算当年拨款结构情况 

　　商业服务业等支出（类）支出279.44万元，占94.8%； 

　　住房保障支出（类）支出15.34万元，占5.2%。 

　　一般公共预算拨款具体使用情况 

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为139.33万元，2016年决算为187.45万元，完成年初预算的134.54%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标。 

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为12万元，2016年决算为6.95万元，完成年初预算的57.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般行政管理事务支出。 

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。2016年年初预算为32万元，2016年决算为29.23万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制旅游宣传支出。 

　　商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2016年年初预算为56万元，2016年决算为55.81万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因严格控制其他旅游业管理与服务支出。 

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为11.06万元，2016年决算为15.34万元，完成年初预算的138.7%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整。 

　　2.一般公共预算基本支出情况说明 

　　 临安市清凉峰旅游度假区管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出决算202.78万元，其中：人员经费159.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资； 

　　公用经费43.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明 

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为14.10万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革清算。 

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况 

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算5.11万元。主要用于单位公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年度因公出国（境）费用决算0 万元。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。 

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算11.86万元，比上年决算数下降24.5%。用于接待招商引资客商支出。减少的主要原因是严格控制公务接待支出。 

　　其中，本单位国内公务接待150批次，1,190人次，共 11.86万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。 

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（六）其他重要事项的情况说明 

　　 1.政府采购支出情况 

　　 2016年度临安市清凉峰旅游度假区管理委员会政府采购支出总额50万元，其中：政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　 2.国有资产占有使用情况 

　　 截至2016年12月31日，临安市清凉峰旅游度假区管理委员会共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:主要用于为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　13.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：主要用于会议费。 

　　14.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：主要用于招商引资工作及网站运行维护。 

　　15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：主要用于物业管理费用及旅游资源调查与评估经费。