临安市潜川镇2016年财政决算情况报告 

　　2017年7月 

　　各位代表： 

　　我受潜川镇人民政府的委托，向大会报告2016年度财政决算情况，请予审议。 

　　一、2016年度财政收支决算情况 

　　（一）公共财政收支决算情况 

　　1、公共财政收入情况 

　　2016年实现国地两税收入为4747.87万元，完成预算的95.42%，具体分税种完成情况如下：国税收入为2596.36万元，完成预算的97.18%，同比增432.96万元，增幅20%，主要是税收政策性因素营改增调整相应增加增值税入库；企业所得税为1398.5万元，完成预算的123.97%，同比增6.1%，主要是青山殿电站所得税有所增加；个人所得税为285.57万元，完成预算的59.49%，同比下降25.85%；营业税为143.67万元，完成预算的41.05%，同比减少51.77%；印花税为31.72万元，完成预算的83.47%，同比减22.5%；土地使用税为45.41万元，完成预算的64.87%，同比下降31.16%；城建税为162.37万元，完成预算的101.48%，同比增15.3%；房产税69.98万元，完成预算的89.72%，同比减9.2%；资源税14.29万元，同比减12.3%，资源税以前年度都归市财政，本轮财政体制调整至镇街。以上同比增减原因主要是政策性税收结构调整因素影响。 

　　按照“划分收支、核定基数、超收分成”的财政管理体制计算，2016年我镇公共财政实现收入3519.24 万元，完成预算的110.8%，同比增414万元，增幅13.3%。增幅主要原因是上级财政专项补助增加。具体分项目如下：支出基数836万元，上级补助1981.47万元，增545.85万元；税收分成加两保一挂 201.77 万元，同比减181.84万元、税费改革转移支付500万元，同比增50万元、上年结余400.64万元。当年可用财力3919.88万元，同比增359.24万元，增幅10.09%。 

　　2、公共财政支出决算情况 

　　2016年公共财政预算支出为3547.75万元，完成预算的110.18%，同比增加支出387.75万元，增幅12.27%。具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出为736.85万元，占总支出的20.77%，完成年初预算的94.47%，同比增122.72万元，主要是人员工资调整增加一般公共服务的支出；农林水支出为952.73万元，占总支出的26.85%，完成年初预算的102.44%，同比增加支出16.49万元，增幅主要是增加对农业产业发展的补助和畜禽禁养整治工作的经费投入；资源勘探信息及交通运输业支出为72.81万元，占总支出的2.1%，完成年初预算的145.62%，同比增24.13万元，同比增加原因是上级财政增加支持中小企业发展支出；文化体育与传媒支出为119.33万元，占总支出的3.36%，完成年初预算的132.59%，同比增加支出4.5万元；增幅主要原因是各村文化队伍建设和文化活动开展支出；教育事业支出为39.24万元，占总支出的1.1%，完成年初预算的19.62%，同比减132.44万元，减幅主要原因是潜川小学基建工程资金改由市财政拨付教育局支付；医疗卫生与计划生育支出为70.84万元，占总支出的2%，完成年初预算的70.84%，同比减28.57万元，主要是上级部门对农村改水项目支出减少；节能环保支出为782.73万元，占总支出22.06%，完成年初预算的460.43 %，同比增604.99万元，主要是上级财政加大对农村环境保护投入（畜禽污染整治、小锅炉淘汰补助）；社会保障与就业支出为315.57万元，占总支出的8.9%，完成年初预算的105.19%，同比减少81.95万元，减少主要原因是7月份开始退休人员工资由市社保局直接支付；科学技术支出为49.23万元，占总支出的1.4%，完成年初预算的98.46 %，主要用于科普活动及科学技术普及的支出；城乡社区事务支出为231.42万元，占总支出6.52%，完成年初预算的77.14%，同比减少11.15万元，主要是相应减少“绿富家园”精品村建设支出；住房保障支出为127万元，占总支出 3.6%，完成年初预算的50.8%，同比增加178.2万元,主要是阔滩村美丽宜居示范村试点农村危房改造补助项目减少；其他支出50万元。2016全年三公经费支出98.27万元，同比下降8.53%。 

　　以上收支相抵滚存结余292.13万元。从总体情况看，2016年度公共财政预算确保了镇民生和相关重点项目的实施，并实现了当年收支平衡，略有结余，收支预算执行情况良好。 

　　（二）政府性基金及其他专用基金收支决算情况 

　　1、收入情况 

　　2016年政府性基金及其他专用基金收入为556.3万元，完成预算的69.54%，同比减少了448.84万元（主要是上级财政部门减少了政府性基金预算补助）。上年结余302.59万元，累计可用资金858.89万元。 

　　2、基金及其他支出决算情况 

　　2016年政府性基金与其他专用基金支出为827.96万元，完成预算的87.15%，主要支出明细情况如下：城乡社区事务支出257.3万元，完成预算的91.89%，主要用于污水处理厂提标改造及农村生活垃圾清运补助；文化体育与传媒支出0.68万元，完成预算的2.27%主要原因为上级补助支出减少；农村公共卫生专项（垃圾分类）支出、农村基础设施建设等其他专用基金支出483.55万元，完成预算的76.15%。 

　　以上政府性基金与其他专用基金收支相抵，累计滚存结余30.93万元。 

　　二、 决算报告与人代会报告预算执行情况的差异分析