关于提请调整临安区2018年财政收支预算和批准2018年地方政府债务限额的议案

索引号	002508174/2018-59543	公开方式	主动公开
公开范围	面向社会	公开时限	长期公开
发布单位	区财政局	发文日期	2018-12-14
统一编号		有效性

日期：

2018-12-14 12:05

来源：

区财政局

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关于提请调整临安区2018年财政收支预算和批准2018年地方政府债务限额的议案

区人大常委会：

区十六届人大二次会议批准临安区2018年全区财政总收入为82.43亿元，比上年增长10%；其中，一般公共预算收入为47.62亿元，比上年增长10%。全区一般公共预算支出68亿元，比上年增长5%。全区政府性基金预算收入为104.9亿元，比上年下降4.8%；支出为109.92亿元，比上年增长0.2%。全区社会保险基金收入为40.64亿元，比上年下降15.2%；支出为39.97亿元，比上年下降2.5%。

今年1-10月，全区实现财政总收入80.81亿元，为年度预算的98%，同比增长20.1%；其中，一般公共预算收入49.92亿元，为年度预算的104.8%，同比增长25.2%。全区完成一般公共预算支出64.97亿元，为年度预算的95.6%，同比增长15.4%。全区政府性基金收入132.82亿元，为年度预算的126.6%，同比增长167.6%；支出133.98亿元，为年度预算的121.9%，同比增长161.5%。全区实现社会保险基金收入48亿元，为年度预算的118.1%，同比增长17.3%；支出33.1亿元，为年度预算的82.8%，同比减少3.5%。

根据1-10月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析，今年财政收支运行态势良好。同时，撤市设区后，民生保障标准、行政事业单位人员职级与津补贴标准等都将融入杭州主城区的一体化政策，财政的保民生、保运转、保工资的支出压力加大，一般公共预算收支有必要进行调整。另外，由于今年我区土地出让收入形势较好，再加上专项债券的成功争取，政府性基金收支情况也发生了变化。因此，我区年初人代会通过的财政收支计划需要作相应调整。

鉴于以上情况，根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定，建议区人大常委会对2018年全区财政收支预算作如下调整：

1.财政总收入从82.43亿元调整为86.48亿元，同比增长15.4%，比年初预算增加4.05亿元，一般公共预算收入从47.62亿元调整为51.2亿元，同比增长18.2%，比年初预算增加3.58亿元，主要上半年房地产形势较好及土地出让带动非税两项收入增长较快。其中：国有企业亏损补贴因棚改和城际铁路等交通设施的建设，以及粮食收储亏损等需要，退库从2.87亿元增加到7.22亿元。一般公共预算支出从68亿元调整为73.64亿元，同比增长13.7%，比年初预算增加5.64亿元。

2.政府性基金收入从104.9亿元调整为145.86亿元，同比增长32.4%，比年初预算增加40.96亿元，主要是土地出让金收入增加；支出从109.92亿元调整为156.28亿元，同比增长42.4%，比年初预算增加46.36亿元。主要是加快棚户区改造支出，导致支出增长。

3.社会保险基金收入从 40.64亿元调整为55.05亿元，同比增长14.9%，比年初预算增加14.42亿元，主要是实施55、65人员补缴政策；支出从39.97亿元调整为40.59亿元，同比减少1%，比年初预算增加6153万元，主要是享受待遇人数增加。

按照现行财政体制测算，今年若能实现一般公共预算收入51.2亿元的收入任务，加上上年结转、预算稳定调节基金和上级净补助，预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到74.9亿元左右。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要，并实现财政收支平衡留有结余，今年的财政支出控制在73.6亿元左右。政府性基金和社保基金当年收入加上上年结余，实现收支平衡，并略有结余。

4.2018年政府债务限额调整及新增债券使用情况。杭州市财政局下达我区2018年政府债务限额为90.91亿元，其中一般债务限额52.63亿元，专项债务限额38.28亿元。根据《浙江省财政厅关于发行地方政府债券置换存量或有债务的通知》要求（浙财预〔2018〕34号），经省政府批准，核准我区上报的2.85亿元或有债务由政府债券予以置换，并相应增加我区地方政府债务限额2.85亿元，增加后我区2018年政府债务限额为93.76亿元，其中一般债务限额52.63亿元，专项债务限额41.13亿元。调整后，2018年我区政府债务限额93.76亿元比2017年限额82.91亿元增加10.85亿元，当年偿还到期债券2000万元，实际债务余额为93.56亿元，比2017年债务余额增加10.65亿元。2018年下达当年新增专项债券限额为8亿元，其中土地储备专项债券3亿元，其他专项债券5亿元。土地储备专项债券期限5年，其他专项债券期限10年。新增地方政府债券资金按规定用于城中村改造和土地储备等重大公益性基础设施建设项目，主要是“城乡社区支出”8亿元，具体项目明细请见附件。

以上汇报，请予审议。

附件：1.临安区2018年财政收入计划调整表

2.临安区2018年一般公共预算支出计划调整表

3.临安区2018年政府性基金收入计划调整表

4.临安区2018年政府性基金支出计划调整表

5.临安区2018年社会保险基金收入计划调整表

6.临安区2018年社会保险基金支出计划调整表

7.2018年新增地方政府债券资金安排支出

区长

2018年12月6日

附件1

临安区2018年财政收入计划调整表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
一、一般公共预算收入	433009	476200	499,160	512,026	35826	7.5%	79017	18.2%
（一）税收收入合计	401473	443550	412,091	455,030	11480	2.6%	53557	13.3%
1、增值税	187115	215800	173,533	196000	-19800	-9.2%	8885	4.7%
2、营业税（地方部分）	-384				0		384	-100.0%
3、企业所得税40％	60837	62700	63,029	74000	11300	18.0%	13163	21.6%
4、个人所得税40％	22643	22700	24,672	28000	5300	23.3%	5357	23.7%	股权转让增加
5、城建税	28600	30800	28,656	32000	1200	3.9%	3400	11.9%
6、耕地占用税	813	850	855	900	50	5.9%	87	10.7%
7、契税	19666	21000	37,933	38500	17500	83.3%	18834	95.8%	房地产带动
8、其他税收	82183	89700	83,413	85630	-4070	-4.5%	3447	4.2%
（二）非税收入合计	31536	32650	87,069	56,996	24346	74.6%	25460	80.7%
1、专项收入	43285	44370	84,303	88,166	43796	98.7%	44881	103.7%
其中：教育费附加收入	11517	12500	11,465	12,600	100	0.8%	1083	9.4%
地方教育费附加	7687	8300	7,635	8,390	90	1.1%	703	9.1%
残疾人就业保障基金	3811	4000	5,033	5,200	1200	30.0%	1389	36.4%	征收范围变化
项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
教育资金收入	10421	11320	34,966	36,000	24680	218.0%	25579	245.5%	土地出让增加
农田水利建设基金	6670	7250	22,379	23,055	15805	218.0%	16385	245.7%	土地出让增加
森林植被恢复费	2935	1000	2,806	2,900	1900	190.0%	-35	-1.2%
地方水利建设基金	244		19	21	21		-223	-91.4%	停征
2、行政性收费收入	3024	3000	7,642	8,000	5000	166.7%	4976	164.6%	规范征收方式
3、罚没收入	8747	8800	12,868	13,500	4700	53.4%	4753	54.3%	加大执法力度
4、国有资本经营收入	-27150	-26920	-34,601	-70,170	-43250	160.7%	-43020	158.5%
其中：国有企业亏损补贴	-27150	-28670	-36,670	-72,170	-43500	151.7%	-45020	165.8%	亏损增加
5、国有资源（资产）有偿使用收入	2297	2000	10,585	11,000	9000	450.0%	8703	378.9%	拆迁补偿增加
6、其他收入	1333	1400	6,272	6,500	5100	364.3%	5167	387.6%	规范征收方式
二、上划中央税收收入	316105	348100	308,895	352,820	4720	1.4%	36715	11.6%
（一）所得税小计	125221	128100	131,552	153,000	24900	19.4%	27779	22.2%
1.企业所得税	91256	94050	94544	111000	16950	18.0%	19744	21.6%
2.个人所得税	33965	34050	37008	42000	7950	23.3%	8035	23.7%
（二）增值税	187115	215800	173533	196000	-19800	-9.2%	8885	4.7%
（三）国内消费税	4153	4200	3810	3820	-380	-9.0%	-333	-8.0%
（四）营业税	-384	0	0	0	0	#DIV/0!	384	-100.0%
三、财政总收入	749114	824300	808055	864846	40546	4.9%	115732	15.4%

附件2

临安区2018年一般公共预算支出计划调整表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
一般公共预算支出合计	647766	680000	649746	736460	56460	8.3%	88694	13.7%
其中：一、一般公共服务	55916	58000	69293	70000	12000	20.7%	14084	25.2%	融杭工资津补贴调整
二、国防	279	280	279	280	0	0.0%	1	0.4%
三、公共安全	36435	37520	35445	40000	2480	6.6%	3565	9.8%
四、教育	141183	148550	126207	152500	3950	2.7%	11317	8.0%
五、科学技术	38311	40800	28404	44000	3200	7.8%	5689	14.8%	加大科技投入
六、文化体育与传媒	11293	11600	9384	11500	-100	-0.9%	207	1.8%
七、社会保障和就业	72835	77035	64891	75000	-2035	-2.6%	2165	3.0%
八、医疗卫生	57887	61000	61744	63800	2800	4.6%	5913	10.2%
九、环境保护	17941	19100	12247	13500	-5600	-29.3%	-4441	-24.8%
十、城乡社区事务	62720	66000	80661	84900	18900	28.6%	22180	35.4%	小城镇改造
十一、农林水事务	66545	70500	68086	71900	1400	2.0%	5355	8.0%
十二、交通运输	37052	38900	33338	26000	-12900	-33.2%	-11052	-29.8%	土地出让金列支
十三、资源勘探电力信息等事务	8480	8800	16225	10000	1200	13.6%	1520	17.9%	上级一次性补助
十四、商业服务业等事务	5331	5400	6785	5400	0	0.0%	69	1.3%
十五、金融监管支出	86	90	69	110	20	22.2%	24	27.9%
十六、援助地区支出	1324	1525	3110	1540	15	1.0%	216	16.3%
十七、国土资源气象等事务	4246	4300	4345	4500	200	4.7%	254	6.0%
十八、住房保障支出	12574	13000	11105	41200	28200	216.9%	28626	227.7%	中央棚改资金补助
十九、粮油物资管理支出	1011	1100	17	20	-1080	-98.2%	-991	-98.0%
二十、债务付息支出	16151	16500	17086	19310	2810	17.0%	3159	19.6%
二十一、其他支出	166	0	1025	1000	1000	#DIV/0!	834	502.4%

附件3

临安区2018年政府性基金收入计划调整表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
合计	1101284	1048950	1328205	1458570	409620	39.1%	357286	32.4%
1、国有土地使用权出让金收入	979880	951000	1218122	1335000	384000	40.4%	355120	36.2%	土地出让增加
2、农业土地开发资金收入	855	900	925	1000	100	11.1%	145	17.0%
3、城市公用事业附加收入	292				0		-292	-100.0%
4、国有土地收益基金收入	40177	40200	48557	53000	12800	31.8%	12823	31.9%
5、散装水泥专项资金收入					0		0
6、墙体材料专项基金收入	1202				0		-1202	-100.0%
7、彩票公益金收入	969	1000	247	300	-700	-70.0%	-669	-69.0%	彩票购买减少
8、福利彩票销售机构的业务费用	325	350	227	270	-80	-22.9%	-55	-16.9%
9、城市基础建设配套费收入	1546	1600	21003	24000	22400	1400.0%	22454	1452.4%	房地产开工增长
10、污水处理费收入	3800	3900	2892	3000	-900	-23.1%	-800	-21.1%	降低收费
11、其他基金收入	72238	50000	36232	42000	-8000	-16.0%	-30238	-41.9%	规范科目

附件4

临安区2018年政府性基金预算支出计划调整表

单位：万元

支出项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
一、政府性基金支出合计	1097202	1099180	1339808	1562800	463620	42.2%	465598	42.4%	土地出让收入增加
1、社会保障和就业	5028	5050	1430	1500	-3550	-70.3%	-3528	-70.2%
大中小型水库移民后期扶持基金支出	4981	5000	878	900	-4100	-82.0%	-4081	-81.9%	上级补助减少
小型水库移民扶持基金支出	47	50	552	600	550	1100.0%	553	1176.6%	上级补助增加
2、城乡社区事务	1010918	1041300	1270673	1517800	476500	45.8%	506882	50.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	991218	1020000	1251571	1430000	410000	40.2%	438782	44.3%	土地出让收入增加
农业土地开发资金支出	106	1500		1200	-300	-20.0%	1094	1032.1%	农业土地开发增加
城市公用事业附加支出	536				0		-536	-100.0%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出					0		0
国有土地收益基金安排的支出	14500	15000		65000	50000	333.3%	50500	348.3%	土地出让增加
城市建设配套费支出	1500	1600	400	1600	0	0.0%	100	6.7%
污水处理费安排的支出	3058	3200	18702	20000	16800	525.0%	16942	554.0%	农村污水运维
3、农林水事务	329	330	666	800	470	142.4%	471	143.2%
大中小型水库库区基金支出	329	330	666	800	470	142.4%	471	143.2%
4、资源勘探电力信息等事务	4	0	0	0	0		-4	-100.0%
散装水泥专项资金支出							0
墙体材料专项基金支出	4						-4	-100.0%
5、其他支出	80923	52500	67039	42700	-9800	-18.7%	-38223	-47.2%
彩票公益金安排的支出	2471	2500	1470	1700	-800	-32.0%	-771	-31.2%
其他政府性基金支出	78452	50000	65569	41000	-9000	-18.0%	-37452	-47.7%	规范科目

附件5

临安区2018年社会保险基金收入计划调整表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
全区社会保险基金收入合计	479068	406359	480038	550528	144169	35.5%	71460	14.9%	实施“55，65补缴政策”
其中：保险费收入	361444	313844	381369	441311	127467	40.6%	79867	22.1%	实施“55，65补缴政策”
利息收入	14365	7212	6424	7519	307	4.3%	-6846	-47.7%	2017年定期存款到期较多。
财政补贴收入	96736	81920	81762	90517	8597	10.5%	-6219	-6.4%	17年机关事业养老保险基金完成了清算。
一、企业职工基本养老保险基金收入	221461	203300	263970	310662	107362	52.8%	89201	40.3%	实施“55，65补缴政策”
其中：保险费收入	205732	195000	247184	292400	97400	49.9%	86668	42.1%	实施“55，65补缴政策”
利息收入	12545	5200	4345	5200	0	0.0%	-7345	-58.5%	2017年定期存款到期较多。
财政补贴收入			1996	2400	2400		2400		被征地转保60周岁以上优惠金额补助
二、失业保险基金收入	4154	3308	4423	4877	1569	47.4%	723	17.4%	取消农合工个人部分不征缴政策，对参保人员不区分类别，统一0.5%征缴。
其中：保险费收入	3783	2823	4011	4400	1577	55.9%	617	16.3%	取消农合工个人部分不征缴政策，对参保人员不区分类别，统一0.5%征缴。
利息收入	306	450	388	450	0	0.0%	144	47.1%	2017年度定期存款部分未入账，在2018年度1月入账。
财政补贴收入
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	62303	67330	85835	94130	26800	39.8%	31827	51.1%	实施“55，65补缴政策”
其中：保险费收入	61016	65800	84445	92400	26600	40.4%	31384	51.4%	实施“55，65补缴政策”
利息收入	1115	1300	1390	1500	200	15.4%	385	34.5%	2018年定期存款到期较多。
财政补贴收入
项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
四、工伤保险基金收入	5007	5210	6152	7120	1910	36.7%	2113	42.2%	2018年取消了工伤费率下调0.2个百分点的优惠
其中：保险费收入	4899	5100	6045	7000	1900	37.3%	2101	42.9%	2018年取消了工伤费率下调0.2个百分点的优惠
利息收入	100	100	98	110	10	10.0%	10	10.0%	工伤基金结余增多，利息增加
财政补贴收入
五、生育保险基金收入	2020	2168	1952	2352	184	8.5%	332	16.4%	缴费基数提高和人数增加
其中：保险费收入	1972	2100	1905	2300	200	9.5%	328	16.6%	缴费基数提高和人数增加
利息收入	46	65	46	50	-15	-23.1%	4	8.7%	2018定期存款到期较多
财政补贴收入
六、城乡居民基本养老保险基金收入	26686	28556	30467	30504	1948	6.8%	3818	14.3%	城居已由财政兜底，财政补贴增加
其中：保险费收入	558	550	444	470	-80	-14.5%	-88	-15.8%	城居参保人数减少
利息收入	45	6	50	65	59	983.3%	20	44.4%	财政补贴年初到位，基金结余增多，利息增加
财政补贴收入	23000	28000	29969	29969	1969	7.0%	6969	30.3%	城居已由财政兜底，2018年基础养老金上调40元每月每人，财政补贴增加
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	45830	52464	45935	52464	0	0.0%	6634	14.5%	医疗费用自然增长
其中：保险费收入	12302	12464	12221	12236	-228	-1.8%	-66	-0.5%
利息收入	186	80	59	80	0	0.0%	-106	-57.0%	年底定期利息未结帐
财政补贴收入	33342	39920	33655	40148	228	0.6%	6806	20.4%	个人交费未增加，医疗费用自然增长全部由财政承担
八、机关事业单位养老保险基金收入	111607	44023	41304	48419	4396	10.0%	-63188	-56.6%	17年机关事业养老保险基金进行了清算
其中：保险费收入	71182	30007	25114	30105	98	0.3%	-41077	-57.7%	17年机关事业养老保险基金进行了清算
利息收入	22	11	48	64	53	481.8%	42	190.9%	2018年定期存款到期较多。
财政补贴收入	40394	14000	16142	18000	4000	28.6%	-22394	-55.4%	17年机关事业养老保险基金进行了清算

附件6

临安区2018年社会保险基金支出计划调整表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-9月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-9月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
全市社会保险基金支出合计	410121	399739	331010	405892	6153	1.5%	-4229	-1.0%
其中：社会保险待遇支出	397825	385992	320561	393010	7018	1.8%	-4815	-1.2%
一、企业职工基本养老保险基金支出	167152	191300	163619	192500	1200	0.6%	25348	15.2%	退休人数增加及养老金增资
其中：基本养老金支出	158283	181500	153874	181500	0	0.0%	23217	14.7%	退休人数增加及养老金增资
二、失业保险基金支出	4537	7698	2492	4247	-3451	-44.8%	-290	-6.4%	扩大支出范围中公益性岗位支出按要求由就业专项列支。
其中：失业保险金支出	4235	7018	2182	3883	-3135	-44.7%	-352	-8.3%	扩大支出范围中公益性岗位支出按要求由就业专项列支。
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	59605	70368	57518	72581	2213	3.1%	12976	21.8%	2018年度比2017年度多支付一个月定点医院医药费
其中：基本医疗保险待遇支出	59103	69800	57518	72000	2200	3.2%	12897	21.8%	2018年度比2017年度多支付一个月定点医院医药费
四、工伤保险基金支出	4751	4955	5023	5947	992	20.0%	1196	25.2%	工伤报销增多，伤残和工亡的赔付金额增加。
其中：工伤保险待遇支出	4586	4800	4876	5800	1000	20.8%	1214	26.5%	工伤报销增多，伤残和工亡的赔付金额增加。
五、生育保险基金支出	2295	2350	3125	3200	850	36.2%	905	39.4%	补发2016-2017年的生育津贴奖励假1个月
其中：生育保险待遇支出	2294	2350	3125	3200	850	36.2%	906	39.5%	补发2016-2017年的生育津贴奖励假1个月
六、城乡居民基本养老保险基金支出	22451	27100	21788	26550	-550	-2.0%	4099	18.3%	2018年城居基础养老金调标，每人每月增长40元
其中：基本养老保险待遇支出	20669	25100	21788	26550	1450	5.8%	5881	28.5%	2018年城居基础养老金调标，每人每月增长40元
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	45896	52464	37404	52617	153	0.3%	6721	14.6%	医疗费用自然增长
其中：基本医疗保险待遇支出	45221	51924	37404	52077	153	0.3%	6856	15.2%	医疗费用自然增长
八、机关事业单位养老保险基金支出	103434	43504	40041	48250	4746	10.9%	-55184	-53.4%	17年机关事业养老保险基金进行了清算
其中：养老保险待遇支出	103434	43500	39794	48000	4500	10.3%	-55434	-53.6%	17年机关事业养老保险基金进行了清算

附件7

2018年新增地方政府债券资金安排支出明细

单位：万元

序号	项目名称	新增债券支出	年初预算安排	新增额度安排
1	临安区钱王街沿线城中村改造项目一期	50000	50000
2	板桥镇环湖村地块（山湖印南侧地块）	30000	30000
合计		80000	80000

关于提请调整临安区2018年财政收支预算和批准2018年地方政府债务限额的议案.doc 2018年调整预算人大批复.pdf

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索引号	002508174/2018-59543
公开形式	主动公开
公开范围	面向社会
公开时限	长期公开
发布单位	区财政局
发文日期	2018-12-14

关于提请调整临安区2018年财政收支预算和批准2018年地方政府债务限额的议案

发布时间：2018-12-14

信息来源：区财政局

浏览量：

关于提请调整临安区2018年财政收支预算和批准2018年地方政府债务限额的议案

区人大常委会：

以上汇报，请予审议。

附件：1.临安区2018年财政收入计划调整表

2.临安区2018年一般公共预算支出计划调整表

3.临安区2018年政府性基金收入计划调整表

4.临安区2018年政府性基金支出计划调整表

5.临安区2018年社会保险基金收入计划调整表

6.临安区2018年社会保险基金支出计划调整表

7.2018年新增地方政府债券资金安排支出

区长

2018年12月6日

附件1

临安区2018年财政收入计划调整表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
一、一般公共预算收入	433009	476200	499,160	512,026	35826	7.5%	79017	18.2%
（一）税收收入合计	401473	443550	412,091	455,030	11480	2.6%	53557	13.3%
1、增值税	187115	215800	173,533	196000	-19800	-9.2%	8885	4.7%
2、营业税（地方部分）	-384				0		384	-100.0%
3、企业所得税40％	60837	62700	63,029	74000	11300	18.0%	13163	21.6%
4、个人所得税40％	22643	22700	24,672	28000	5300	23.3%	5357	23.7%	股权转让增加
5、城建税	28600	30800	28,656	32000	1200	3.9%	3400	11.9%
6、耕地占用税	813	850	855	900	50	5.9%	87	10.7%
7、契税	19666	21000	37,933	38500	17500	83.3%	18834	95.8%	房地产带动
8、其他税收	82183	89700	83,413	85630	-4070	-4.5%	3447	4.2%
（二）非税收入合计	31536	32650	87,069	56,996	24346	74.6%	25460	80.7%
1、专项收入	43285	44370	84,303	88,166	43796	98.7%	44881	103.7%
其中：教育费附加收入	11517	12500	11,465	12,600	100	0.8%	1083	9.4%
地方教育费附加	7687	8300	7,635	8,390	90	1.1%	703	9.1%
残疾人就业保障基金	3811	4000	5,033	5,200	1200	30.0%	1389	36.4%	征收范围变化
项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
教育资金收入	10421	11320	34,966	36,000	24680	218.0%	25579	245.5%	土地出让增加
农田水利建设基金	6670	7250	22,379	23,055	15805	218.0%	16385	245.7%	土地出让增加
森林植被恢复费	2935	1000	2,806	2,900	1900	190.0%	-35	-1.2%
地方水利建设基金	244		19	21	21		-223	-91.4%	停征
2、行政性收费收入	3024	3000	7,642	8,000	5000	166.7%	4976	164.6%	规范征收方式
3、罚没收入	8747	8800	12,868	13,500	4700	53.4%	4753	54.3%	加大执法力度
4、国有资本经营收入	-27150	-26920	-34,601	-70,170	-43250	160.7%	-43020	158.5%
其中：国有企业亏损补贴	-27150	-28670	-36,670	-72,170	-43500	151.7%	-45020	165.8%	亏损增加
5、国有资源（资产）有偿使用收入	2297	2000	10,585	11,000	9000	450.0%	8703	378.9%	拆迁补偿增加
6、其他收入	1333	1400	6,272	6,500	5100	364.3%	5167	387.6%	规范征收方式
二、上划中央税收收入	316105	348100	308,895	352,820	4720	1.4%	36715	11.6%
（一）所得税小计	125221	128100	131,552	153,000	24900	19.4%	27779	22.2%
1.企业所得税	91256	94050	94544	111000	16950	18.0%	19744	21.6%
2.个人所得税	33965	34050	37008	42000	7950	23.3%	8035	23.7%
（二）增值税	187115	215800	173533	196000	-19800	-9.2%	8885	4.7%
（三）国内消费税	4153	4200	3810	3820	-380	-9.0%	-333	-8.0%
（四）营业税	-384	0	0	0	0	#DIV/0!	384	-100.0%
三、财政总收入	749114	824300	808055	864846	40546	4.9%	115732	15.4%

附件2

临安区2018年一般公共预算支出计划调整表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
一般公共预算支出合计	647766	680000	649746	736460	56460	8.3%	88694	13.7%
其中：一、一般公共服务	55916	58000	69293	70000	12000	20.7%	14084	25.2%	融杭工资津补贴调整
二、国防	279	280	279	280	0	0.0%	1	0.4%
三、公共安全	36435	37520	35445	40000	2480	6.6%	3565	9.8%
四、教育	141183	148550	126207	152500	3950	2.7%	11317	8.0%
五、科学技术	38311	40800	28404	44000	3200	7.8%	5689	14.8%	加大科技投入
六、文化体育与传媒	11293	11600	9384	11500	-100	-0.9%	207	1.8%
七、社会保障和就业	72835	77035	64891	75000	-2035	-2.6%	2165	3.0%
八、医疗卫生	57887	61000	61744	63800	2800	4.6%	5913	10.2%
九、环境保护	17941	19100	12247	13500	-5600	-29.3%	-4441	-24.8%
十、城乡社区事务	62720	66000	80661	84900	18900	28.6%	22180	35.4%	小城镇改造
十一、农林水事务	66545	70500	68086	71900	1400	2.0%	5355	8.0%
十二、交通运输	37052	38900	33338	26000	-12900	-33.2%	-11052	-29.8%	土地出让金列支
十三、资源勘探电力信息等事务	8480	8800	16225	10000	1200	13.6%	1520	17.9%	上级一次性补助
十四、商业服务业等事务	5331	5400	6785	5400	0	0.0%	69	1.3%
十五、金融监管支出	86	90	69	110	20	22.2%	24	27.9%
十六、援助地区支出	1324	1525	3110	1540	15	1.0%	216	16.3%
十七、国土资源气象等事务	4246	4300	4345	4500	200	4.7%	254	6.0%
十八、住房保障支出	12574	13000	11105	41200	28200	216.9%	28626	227.7%	中央棚改资金补助
十九、粮油物资管理支出	1011	1100	17	20	-1080	-98.2%	-991	-98.0%
二十、债务付息支出	16151	16500	17086	19310	2810	17.0%	3159	19.6%
二十一、其他支出	166	0	1025	1000	1000	#DIV/0!	834	502.4%

附件3

临安区2018年政府性基金收入计划调整表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
合计	1101284	1048950	1328205	1458570	409620	39.1%	357286	32.4%
1、国有土地使用权出让金收入	979880	951000	1218122	1335000	384000	40.4%	355120	36.2%	土地出让增加
2、农业土地开发资金收入	855	900	925	1000	100	11.1%	145	17.0%
3、城市公用事业附加收入	292				0		-292	-100.0%
4、国有土地收益基金收入	40177	40200	48557	53000	12800	31.8%	12823	31.9%
5、散装水泥专项资金收入					0		0
6、墙体材料专项基金收入	1202				0		-1202	-100.0%
7、彩票公益金收入	969	1000	247	300	-700	-70.0%	-669	-69.0%	彩票购买减少
8、福利彩票销售机构的业务费用	325	350	227	270	-80	-22.9%	-55	-16.9%
9、城市基础建设配套费收入	1546	1600	21003	24000	22400	1400.0%	22454	1452.4%	房地产开工增长
10、污水处理费收入	3800	3900	2892	3000	-900	-23.1%	-800	-21.1%	降低收费
11、其他基金收入	72238	50000	36232	42000	-8000	-16.0%	-30238	-41.9%	规范科目

附件4

临安区2018年政府性基金预算支出计划调整表

单位：万元

支出项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
一、政府性基金支出合计	1097202	1099180	1339808	1562800	463620	42.2%	465598	42.4%	土地出让收入增加
1、社会保障和就业	5028	5050	1430	1500	-3550	-70.3%	-3528	-70.2%
大中小型水库移民后期扶持基金支出	4981	5000	878	900	-4100	-82.0%	-4081	-81.9%	上级补助减少
小型水库移民扶持基金支出	47	50	552	600	550	1100.0%	553	1176.6%	上级补助增加
2、城乡社区事务	1010918	1041300	1270673	1517800	476500	45.8%	506882	50.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	991218	1020000	1251571	1430000	410000	40.2%	438782	44.3%	土地出让收入增加
农业土地开发资金支出	106	1500		1200	-300	-20.0%	1094	1032.1%	农业土地开发增加
城市公用事业附加支出	536				0		-536	-100.0%
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出					0		0
国有土地收益基金安排的支出	14500	15000		65000	50000	333.3%	50500	348.3%	土地出让增加
城市建设配套费支出	1500	1600	400	1600	0	0.0%	100	6.7%
污水处理费安排的支出	3058	3200	18702	20000	16800	525.0%	16942	554.0%	农村污水运维
3、农林水事务	329	330	666	800	470	142.4%	471	143.2%
大中小型水库库区基金支出	329	330	666	800	470	142.4%	471	143.2%
4、资源勘探电力信息等事务	4	0	0	0	0		-4	-100.0%
散装水泥专项资金支出							0
墙体材料专项基金支出	4						-4	-100.0%
5、其他支出	80923	52500	67039	42700	-9800	-18.7%	-38223	-47.2%
彩票公益金安排的支出	2471	2500	1470	1700	-800	-32.0%	-771	-31.2%
其他政府性基金支出	78452	50000	65569	41000	-9000	-18.0%	-37452	-47.7%	规范科目

附件5

临安区2018年社会保险基金收入计划调整表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
全区社会保险基金收入合计	479068	406359	480038	550528	144169	35.5%	71460	14.9%	实施“55，65补缴政策”
其中：保险费收入	361444	313844	381369	441311	127467	40.6%	79867	22.1%	实施“55，65补缴政策”
利息收入	14365	7212	6424	7519	307	4.3%	-6846	-47.7%	2017年定期存款到期较多。
财政补贴收入	96736	81920	81762	90517	8597	10.5%	-6219	-6.4%	17年机关事业养老保险基金完成了清算。
一、企业职工基本养老保险基金收入	221461	203300	263970	310662	107362	52.8%	89201	40.3%	实施“55，65补缴政策”
其中：保险费收入	205732	195000	247184	292400	97400	49.9%	86668	42.1%	实施“55，65补缴政策”
利息收入	12545	5200	4345	5200	0	0.0%	-7345	-58.5%	2017年定期存款到期较多。
财政补贴收入			1996	2400	2400		2400		被征地转保60周岁以上优惠金额补助
二、失业保险基金收入	4154	3308	4423	4877	1569	47.4%	723	17.4%	取消农合工个人部分不征缴政策，对参保人员不区分类别，统一0.5%征缴。
其中：保险费收入	3783	2823	4011	4400	1577	55.9%	617	16.3%	取消农合工个人部分不征缴政策，对参保人员不区分类别，统一0.5%征缴。
利息收入	306	450	388	450	0	0.0%	144	47.1%	2017年度定期存款部分未入账，在2018年度1月入账。
财政补贴收入
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	62303	67330	85835	94130	26800	39.8%	31827	51.1%	实施“55，65补缴政策”
其中：保险费收入	61016	65800	84445	92400	26600	40.4%	31384	51.4%	实施“55，65补缴政策”
利息收入	1115	1300	1390	1500	200	15.4%	385	34.5%	2018年定期存款到期较多。
财政补贴收入
项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年1-10月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
四、工伤保险基金收入	5007	5210	6152	7120	1910	36.7%	2113	42.2%	2018年取消了工伤费率下调0.2个百分点的优惠
其中：保险费收入	4899	5100	6045	7000	1900	37.3%	2101	42.9%	2018年取消了工伤费率下调0.2个百分点的优惠
利息收入	100	100	98	110	10	10.0%	10	10.0%	工伤基金结余增多，利息增加
财政补贴收入
五、生育保险基金收入	2020	2168	1952	2352	184	8.5%	332	16.4%	缴费基数提高和人数增加
其中：保险费收入	1972	2100	1905	2300	200	9.5%	328	16.6%	缴费基数提高和人数增加
利息收入	46	65	46	50	-15	-23.1%	4	8.7%	2018定期存款到期较多
财政补贴收入
六、城乡居民基本养老保险基金收入	26686	28556	30467	30504	1948	6.8%	3818	14.3%	城居已由财政兜底，财政补贴增加
其中：保险费收入	558	550	444	470	-80	-14.5%	-88	-15.8%	城居参保人数减少
利息收入	45	6	50	65	59	983.3%	20	44.4%	财政补贴年初到位，基金结余增多，利息增加
财政补贴收入	23000	28000	29969	29969	1969	7.0%	6969	30.3%	城居已由财政兜底，2018年基础养老金上调40元每月每人，财政补贴增加
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	45830	52464	45935	52464	0	0.0%	6634	14.5%	医疗费用自然增长
其中：保险费收入	12302	12464	12221	12236	-228	-1.8%	-66	-0.5%
利息收入	186	80	59	80	0	0.0%	-106	-57.0%	年底定期利息未结帐
财政补贴收入	33342	39920	33655	40148	228	0.6%	6806	20.4%	个人交费未增加，医疗费用自然增长全部由财政承担
八、机关事业单位养老保险基金收入	111607	44023	41304	48419	4396	10.0%	-63188	-56.6%	17年机关事业养老保险基金进行了清算
其中：保险费收入	71182	30007	25114	30105	98	0.3%	-41077	-57.7%	17年机关事业养老保险基金进行了清算
利息收入	22	11	48	64	53	481.8%	42	190.9%	2018年定期存款到期较多。
财政补贴收入	40394	14000	16142	18000	4000	28.6%	-22394	-55.4%	17年机关事业养老保险基金进行了清算

附件6

临安区2018年社会保险基金支出计划调整表

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-9月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
项目	2017年执行数	2018年预算数	2018年1-9月执行数	2018年调整数	比年初预算增减额	增幅	同比去年增减额	增幅	备注
全市社会保险基金支出合计	410121	399739	331010	405892	6153	1.5%	-4229	-1.0%
其中：社会保险待遇支出	397825	385992	320561	393010	7018	1.8%	-4815	-1.2%
一、企业职工基本养老保险基金支出	167152	191300	163619	192500	1200	0.6%	25348	15.2%	退休人数增加及养老金增资
其中：基本养老金支出	158283	181500	153874	181500	0	0.0%	23217	14.7%	退休人数增加及养老金增资
二、失业保险基金支出	4537	7698	2492	4247	-3451	-44.8%	-290	-6.4%	扩大支出范围中公益性岗位支出按要求由就业专项列支。
其中：失业保险金支出	4235	7018	2182	3883	-3135	-44.7%	-352	-8.3%	扩大支出范围中公益性岗位支出按要求由就业专项列支。
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	59605	70368	57518	72581	2213	3.1%	12976	21.8%	2018年度比2017年度多支付一个月定点医院医药费
其中：基本医疗保险待遇支出	59103	69800	57518	72000	2200	3.2%	12897	21.8%	2018年度比2017年度多支付一个月定点医院医药费
四、工伤保险基金支出	4751	4955	5023	5947	992	20.0%	1196	25.2%	工伤报销增多，伤残和工亡的赔付金额增加。
其中：工伤保险待遇支出	4586	4800	4876	5800	1000	20.8%	1214	26.5%	工伤报销增多，伤残和工亡的赔付金额增加。
五、生育保险基金支出	2295	2350	3125	3200	850	36.2%	905	39.4%	补发2016-2017年的生育津贴奖励假1个月
其中：生育保险待遇支出	2294	2350	3125	3200	850	36.2%	906	39.5%	补发2016-2017年的生育津贴奖励假1个月
六、城乡居民基本养老保险基金支出	22451	27100	21788	26550	-550	-2.0%	4099	18.3%	2018年城居基础养老金调标，每人每月增长40元
其中：基本养老保险待遇支出	20669	25100	21788	26550	1450	5.8%	5881	28.5%	2018年城居基础养老金调标，每人每月增长40元
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	45896	52464	37404	52617	153	0.3%	6721	14.6%	医疗费用自然增长
其中：基本医疗保险待遇支出	45221	51924	37404	52077	153	0.3%	6856	15.2%	医疗费用自然增长
八、机关事业单位养老保险基金支出	103434	43504	40041	48250	4746	10.9%	-55184	-53.4%	17年机关事业养老保险基金进行了清算
其中：养老保险待遇支出	103434	43500	39794	48000	4500	10.3%	-55434	-53.6%	17年机关事业养老保险基金进行了清算

附件7

2018年新增地方政府债券资金安排支出明细

单位：万元

序号	项目名称	新增债券支出	年初预算安排	新增额度安排
1	临安区钱王街沿线城中村改造项目一期	50000	50000
2	板桥镇环湖村地块（山湖印南侧地块）	30000	30000
合计		80000	80000

关于提请调整临安区2018年财政收支预算和批准2018年地方政府债务限额的议案.doc 2018年调整预算人大批复.pdf

附件