一、杭州市临安区广播电视台单位概况

（一）主要职能

主管全区广播电视事业发展，担负市委、市政府交办的宣传任务,转播中央、省市台节目，丰富群众文化生活,办好自办节目。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市临安区广播电视台部门决算包括：本级决算。

二、杭州市临安区广播电视台2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市临安区广播电视台2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    杭州市临安区广播电视台2017年度收、支总计2,574.17万元，与2016年相比，收、支总计减少614.09万元，下降19.26%。主要原因是：2016年度增加了工资调标预算拨款，2017年度没有。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计2,574.17万元，占总收入100%，包括财政拨款收入2,574.17万元（其中，一般公共预算2,197.05万元，政府性基金预算377.12万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计2,574.17万元，其中基本支出1,473.28万元，占 57.23%；项目支出1,100.89万元，占42.77%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出1,931.84万元、社会保障和就业支出155.07万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出110.14万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出377.12万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,187.36万元，日常公用支出285.91万元，项目支出1,100.89万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,197.05万元，政府性基金预算支出377.12万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     杭州市临安区广播电视台2017年度财政拨款收、支总计2,574.17万元，与2016年相比，收、支总计减少614.09万元，下降19.26%。主要原因是：2016年度增加了工资调标预算拨款，2017年度没有。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市临安区广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出2,197.05万元，占本年支出合计的85.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,25.1,26023万元，下降27.30%。主要原因是：2016年度增加了工资调标预算拨款，2017年度没有。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市临安区广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,231.98万元，支出决算为2,197.05万元,完成年初预算的178.33%，主要原因是年初预算的部分政府性基金调整到一般公共预算指标。其中：

    2070405电视。2017年年初预算为978.06万元，2017年支出决算为1931.84万元，完成年初预算的197.52%，决算数大于预算数的主要原因年初预算的部分政府性基金调整到一般公共预算指标。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为108.91万元，2017年支出决算为109.90万元，完成年初预算的100.91%，决算数与预算数基本持平。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为43.56万元，2017年支出决算为42.80万元，完成年初预算的98.24%，决算数略低于预算数。

2080599其他行政事业单位离退休支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.20万元，为年中追加的离退休人员活动经费。

2089901其他社会保障和就业支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.16万元，为年中追加的精简人员慰问费。

2210201住房公积金。2017年年初预算为101.44万元，2017年支出决算为110.14万元，，完成年初预算的108.58%，决算数大于预算数主要原因年中追加了公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市临安区广播电视台2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,302.78万元，其中：

人员经费1,102.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

    公用经费199.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

2290499其他政府性基金支出。2017年年初预算为1570.50万元，2017年支出决算为377.12万元，完成年初预算的24.01%，决算数小于预算数的主要原因年初预算的部分政府性基金调整到一般公共预算指标。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为0.83万元，完成预算的6.88%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%（说明：单位公务用车运行维护支出是从年初预算的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的车辆经费中支出，支出决算金额为8万元）；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的6.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.26万元，下降79.80%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.83万元，比上年决算数下降79.80%。主要用于接待接待上级媒体和兄弟台交流等支出。减少的主要原因是交流接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计222人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（说明：单位公务用车运行维护支出是从年初预算的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的车辆经费中支出，支出决算金额为8万元）；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市临安区广播电视台没有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度杭州市临安区广播电视台本级系非参公管理事业单位，故机关运行经费一般公共预算支出为0万元。

 2.政府采购支出情况

 2017年度杭州市临安区广播电视台本级政府采购支出总额107.83万元，其中：政府采购货物支出107.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.19万元，占政府采购支出总额的68.80%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，杭州市临安区广播电视台本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12. 2070405电视：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

13. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

14. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 2080599其他行政事业单位离退休支出：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 2089901其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区广播电视台.XLS