临安区审计局：

       自2019年5月20日至9月11日，临安区审计局对河桥镇人民政府2018年度财政决算情况进行了审计。针对审计提出的3个方面的问题，河桥镇政府及时召开有关人员会议，根据整改方案立即进行整改，现将整改结果报告如下：

      一、针对镇财政债务负担较大的问题整改措施。

      审计发现，河桥镇财政债务负担较大。2017年河桥镇实施了小城镇综合整治项目，总投资1.1亿元，区财政给予保障4000万元，剩余7000万元由河桥镇承担。为支付小城镇工程款及后续的集镇管理、环境卫生、花草苗木的维护等费用，2018年向区财政借款3900万元，2019年2月又向区财政借款5000万元，截止审计日共计向区财政借款8900万元，镇财政债务负担较大。

       整改结果： 1、广开财源，增加税收收入。2019年我们对铜运建设公司、华裕水电站、三景萤石矿三家公司生产在河桥，注册地不在河桥的问题与企业协商，对上述三家公司注册地进行变更，这样每年可增加税收500万元。对风之谷旅游公司税收与昌化镇分配问题主要领导也在协调当中。今年完成税收任务的104%税收分成120万元；2、通过项目实施增加预算外收入。今年通过实施农整项目（400万）、边坡治理和道路建设产生的矿产资源费（510万）、砂厂建设的土地出让金（440万元），这些项目实施能给镇财政带来1300万元收入，可在一定程度上缓解财政压力；3、制定完善各项规章制度，压缩各项费用。面对今年的资金压力，河桥镇党委、政府近期更新出台了广告制作、政府采购、招投标、公务接待、项目审批等方面一系列规章制度，通过更严厉的制度来控制、压缩政府费用，减小财政压力。4、区财政考虑河桥的实际困难，已向河桥调度近2000万资金，帮助河桥度过难关。

      二、针对部分固定资产未经政府采购的问题整改。

      审计发现，2018年河桥镇存在未经政府采购购买垃圾桶、平板电脑等问题，共计6.06万元。2018-2-116号凭证，居家养老中心购买音响1万元；2018-2-207号凭证，居家养老中心购买空调等设备5.06万元。

      整改结果：（1）加强业务学习。镇党委组织分管领导及业务科室成员学习了《关于公布临安区2018年度政府采购目录及限额标准的通知》(临政办〔2018〕15号)、《临安区区级行政事业单位办公用房装修、通用办公设备家具配置标准》(临财发〔2018〕198号)文件精神，加强对政府采购规定的精神的领会。（2）规范财务制度。制定《固定资产采购申请表》，严格落实相关制度规定的要求，规范政府采购工作。

         三、针对往来款未及时清理的问题整改。

        审计发现，截止2018年12月31日河桥镇人民政府应付款账面余额111.09万元，其中三年以上应付款余额5.7万元；应收款账面余额790.57万元，其中三年以上应收款余额达518万元。

        整改结果： 单位会计对往来款进行了认真清理、核对，对以下应收款作出调帐处理（垃圾填埋场工程款600000、泥骆造地工程预付款3162200、污水处理厂工程预付款30000、污水处理厂安装变压器预付款93000、孔家山移民工程林道工程预付款150000，五笔共计4035200元，因上述项目早已完成且款项都为该项目资金，不存在向上述单位收回应收款项。原会计未及时调帐导致长期挂帐，现以项目支出予以调帐（附调帐凭证）。今后我们将严格按照《政府会计制度--行政事业单位会计科目和报表》的相关规定及时进行科目调整并对往来科目及时清理。

杭州市临安区河桥镇人民政府

2019年12月30日