杭州市临安区图书馆2021年部门预算

目       录

第一部分    部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分    2021年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算总表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门一般公共预算支出表

六、 部门一般公共预算基本支出表

七、 部门一般公共预算“三公”经费支出表

八、 部门政府性基金预算支出表

九、 部门项目支出预算（绩效）表

第三部分    2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2021年预算公开附表

一、临安区图书馆概况

（一）主要职能

1.负责各类载体文献的采编与收藏管理，负责提供文献资料借阅流通、信息参考服务。

2.举办各类读者文化活动，开展理论、科普等社会教育。

3.负责图书数字化、服务信息化建设，指导基层图书馆（室）、农家书屋工作，组织图书馆间的协作。

4.组织开展图书馆理论和技术的学习与研究。

5.完成区文化和旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，图书馆内部机构设置包括：外借部、儿童借阅部、参考报刊阅览部、专题文献部、事业发展部、办公室、采编部、后勤保障部8个部（室）。

二、图书馆2021年部门预算安排情况说明
（一）关于图书馆2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。图书馆2021年收支总预算1152.52万元。

（二）关于图书馆2021年收入预算情况说明

图书馆2021年收入预算1152.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1152.52万元，占100%。
    （三）关于图书馆2021年支出预算情况说明
    图书馆2021年支出预算1152.52万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1034.77万元、社会保障和就业支出67.20万元、卫生健康支出15.53万元、住房保障支出35.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出515.78万元，占45%；日常公用支出54.54万元，占5%；项目支出582.20万元，占50%。

结转下年0万元。

（四）关于图书馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

图书馆2021年财政拨款收支总预算1152.52万元。收入包括：一般公共预算1152.52万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1034.77万元、社会保障和就业支出67.20万元、卫生健康支出15.53万元、住房保障支出35.02万元。

（五）关于图书馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

图书馆2021年一般公共预算当年拨款1152.52万元，比上年执行数增加131.34万元，主要是项目经费较上年增加，其中杭州书房建设运行经费及购书的项目经费增加较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1034.77万元，占90%；社会保障和就业（类）支出67.20万元，占6%；卫生健康（类）支出15.53万元，占1%；住房保障（类）支出35.02万元，占3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1034.77万元，主要用于发展图书事业的经费的支出，其中包括人员工资、公用经费及项目经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.96万元，主要用于离休人员的经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.10万元，主要用于缴纳事业编制人员的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.55万元，主要用于缴纳事业编制人员的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.60万元，主要用于离退休人员活动方面的经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.53万元，主要用于缴纳事业编制人员医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.02万元，主要用于缴纳事业编制人员的住房公积金。

    （六）关于图书馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

图书馆2021年一般公共预算基本支出570.32万元，其中：

人员经费515.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费54.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于图书馆2021年政府性基金预算支出情况说明

    图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于图书馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

图书馆2021年“三公”经费预算数为1.70万元，比上年执行数增加1.34万元，增长372%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是这两年都没有安排因公出国。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.70万元，比上年执行数增长372%。主要用于接待同行业人员间交流等支出。增加的主要原因是去年受疫情影响，我馆开馆时间较晚，整年的活动及业务交流方面的接待较少，预计2021年度开展的活动较上年度次数更频繁、规模更大，同行业间交流频率也较上年度增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九） 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

图书馆为事业单位，没有机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021年图书馆政府采购预算总额426.20万元，其中：政府采购货物预算341.20万元、政府采购服务预算85万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，图书馆共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年图书馆其他运转类项目和特定目标类9个项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款582.20万元。具体如下：
    （1）“图书馆运维经费”一般公共预算71万元，绩效目标：确保图书馆日常工作的正常开展，给读者提供一个整洁明亮、舒适、安全的阅读环境，吸引更多的市民走进图书馆。
   （2）“图书馆物业管理经费” 一般公共预算85万元，绩效目标：确保图书馆本馆、少儿分馆及杭州书房（原集贤书房）整体环境的整洁及场所内人与物的安全。
   （3）“农家书屋专项经费”一般公共预算59.6万元，绩效目标：使临安图书馆的文献资源建设工作能够有效系统性、全面性地开展并提升；文献数量的增加使得图书馆基础业务数据都相应增长；为送书下乡、书香民宿、图书流通点的建设提供资源保障，使得图书馆的服务体系逐渐壮大；一定程度上促进整个阅读环境的提升，缩小城乡阅读资源差距，保证国家一级馆的荣誉等级资格，打造书香临安。
   （4）“购书经费”一般公共预算140.11万元，绩效目标：项目经费的支出为购买图书文献提供了经济保障，使得临安图书馆的文献资源建设工作能够系统性、全面性地开展并提升；文献数量的增加使得图书馆基础业务数据都相应增长；为图书分馆、杭州书房、书香民宿、图书流通点的建设提供资源保障，使得图书馆的服务体系逐渐壮大；一定程度上促进整个阅读环境的提升，保证国家一级馆的荣誉等级资格，打造书香临安。
   （5）“临安悦读”一般公共预算9.89万元，绩效目标：临安悦读服务点的开设，等于是把图书分馆开到了书店，恰好在城西多了一处借阅点，弥补了图书馆借阅点城西相对欠缺的问题；图书馆利用悦读服务让读者参与到馆藏建设的荐购中来，读者完全可以根据自身需求采购图书；临安区图书馆的服务阵地延伸更广，为广大读者提供了更便捷的借阅服务，逛书店也可以借书。
   （6）“图书馆免费开放经费”一般公共预算46万元，绩效目标：开展公共文化服务，提供更多、更好的公共文化产品和服务，实现和保障人民群众基本文化权益，最大限度地发挥图书馆基层公共文化服务阵地作用。
   （7）“杭州书房建设运行经费”一般公共预算139.5万元，绩效目标：由市文广旅游局组织实施组织实施年度考核考评，考评纳入各区县公共文化服务评价指标体系，纳入“文化兴盛行动”专项考核。
    （8）“公共数字文化重点工程建设运维经费”一般公共预算21.5万元，绩效目标：让读者免费享受公共文化服务，通过网络、移动终端和触摸屏免费使用海量数字资源。
   （9）“办公设备家具采购”一般公共预算9.6万元，绩效目标：改善馆内设施设备，提高读者在借阅图书、参与活动过程中的体验度，增强图书馆与广大读者之间的粘合度，充分发挥图书馆基层文化阵地的作用，树立图书馆的良好社会形象。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反应图书馆的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2021年度杭州市临安区图书馆预算公开表.xls