玲珑街道办事处

（2021年1月20日）

各位代表：

受街道办事处委托，向本次大会报告玲珑街道2020年财政决算情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和其他列席的同志提出宝贵意见。

         一、 单位概况

（一）部门职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，部门决算为杭州市临安区人民政府玲珑街道办事处本级。

  二、 2020年一般公共预算收支决算情况

（一）财政税收收入决算

2020年街道财政工作在党工委的正确领导下，按照依法治税，依法理财，全力组织财政收入，严格控制财政支出，注重资金使用效益的原则，努力完成财政收支任务，确保了财政预算顺利实现。

2020年街道实现税收收入35003.62万元，受新冠疫情及减税降费等政策因素影响，税收比去年同期下降10%。具体分税收入情况是：

1.增值税：20020.83万元；

2.企业所得税：5374.13万元；

3.个人所得税：241.99万元；

4.城市维护建设税：2348.36万元；

5.资源税：98.91万元；

6.房产税：1370.02万元；

7.印花税：354.42万元；

8.城镇土地使用税：870.17万元;

9.车船税、车辆购置税等其他税收收入：4324.79万元。

（二）一般公共预算支出决算

根据本轮财政体制决算方式，2020年一般公共预算上级补助收入3102.61万元；体制支出基数1736万元；转移收入260万元；年初结余791.76万元， 2020年一般公共预算可用财力为5890.37万元，一般公共预算支出为5620.21万元，收支相抵结余270.16万元，具体支出如下：

1、一般公共服务支出1961.89万元，主要用于人大事务支出51.27万元；政府办公室及相关机构事务支出1579.61万元；统计信息事务支出23.91万元；财政事务支出47.6万元；群众团体事务支出23.6万元；党务办公室及相关机构事务支出192.3万元；其他一般公共服务事务支出43.6万元。

2、教育事业费支出34万元，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、其他成人教育等。

3、科普、文化体育与传媒支出189.3万元，主要用于科技特派员项目、基层群众文化活动、文化礼堂建设项目。

4、社会保障与就业事务费262.50万元，主要用于人力资源和社会保障管理经费及行政事业退休活动费142.67万元，特困人员供养和五保供养中心费50.67万元，义务兵优待金69.16万元。

5、医疗卫生与计划生育支出283.14万元，主要用于新冠疫情防控及计划生育事务和公共卫生事业支出。

6、节能环保支出418.65万元，主要用于国三柴油车淘汰补助、农村环境整治、污染防治、五水共治等节能环保类支出。

7、城乡社区支出821.27万元，主要用于农村生活污水处理终端提升、生活垃圾分类处置工作、特色村落景区建设项目等。

8、农林水支出1265.31万元，主要用于农业行业管理、林业事业机构、林业公益林、林道建设、产业化和枯死松树清理等620.52万元，水利行业业务管理、水毁工程、河道整治、山塘巡查预警和水利标准化创建等272.27万元，村级组织运转、村级党建经费和村级集体经济扶持试点等372.52万元。

9、交通运输支出19万元。

10、工业商业和信息产业化支出88.6万元，主要用于个转企补助、支持中小企业发展等支出。

11、其他支出276.55万元，主要用于困难帮扶和住房保障支出。

三、政府性基金预算收支决算。2020年街道共收到上级专项政府性基金收入3942.32万元，支出政府性专项基金3942.32万元。主要是城改工作经费、垦造耕地项目结算资金、地质灾害应急处置工程及搬迁避让补助、农村生活污水治理工程、占补平衡补充耕地后续管理奖励资金及社会福利项目资金。 

过去的一年，街道财政工作在党工委的正确领导下、在人大工委的监督和指导下，严格按照中央八项规定打造节俭型政府的要求，严格控制一般性支出过快增长，努力压缩政府运行成本，全力保障事关改革发展稳定大局的重点，支出的重点向人民群众最关心、最直接、最现实的民生和社会保障领域倾斜。一年来，我们主要做了以下几个方面工作：

1.依法治税，加强征管力度，积极组织财政收入。

2.依法理财，优化支出结构，保证重点支出需要。

3.依法行政，强化财政监管，规范津补贴发放。

4.依法组织，适应形势需要，深化各项财政改革。

同时也存在一些问题和困难，主要表现在：（1）适应新形势下财政改革应变力还不强。（2）财政收入增长与街道各项建设需求不够匹配，税源培植有待加强，组织其他收入的难度仍然较大。（3）财政支出调控办法还不多，有些支出仍存在随意性，没有充分发挥财政资金使用效益。这些问题和困难，我们将高度重视，坚持用改革和发展的办法加以解决。

三、2021年度财政预算（草案）

2021年街道财政预算安排和财政工作的指导思想是：做大做优财政蛋糕，推进公共财政体系建设，高度关注民生，着力解决广大群众最关心的现实问题，促进社会和谐，深化财政改革，增强管理绩效，推动玲珑经济又快又好发展。

税收收入和可用财力情况：

2021年根据新一轮财政体制结算办法，街道预算分成资金为2200万元、体制支出基数1426万元、转移收入250万元，争取上级补助资金3250万元，上年结余270.16万元，全年可用资金预算为7396.16万元。

财政支出情况：

（一）一般公共服务支出2130万元

1.人大事务支出75万元；

2.政府办公室及相关机构事务支出920万元；

3.统计信息事务支出45万元；

4.财政事务支出90万元；

5.群众团体事务支出35万元；

6.党务办公室及相关机构事务支出320万元；

7.其他一般公共服务事务支出645万元。

①机关编外人员经费支出620万元。

②征兵、人防、统战经费支出25万元。

（二）教育事务费支出220万元

（三）文化体育与传媒100万元

（四）社会保障与就业事务费260万元

1.人力资源和社会保障管理50万元；

2.农村社会救济、最低生活保障及五保供养120万元；

3.民政及义务兵优待金90万元。

（五）医疗卫生与计划生育支出100万元

（六）农村环境保护支出：1400万元（三改一拆、农村生活污水、污水零直排项目等）

（七）城乡社区事务费：1200万元

1.城乡社区环境卫生支出（垃圾分类、垃圾清扫清运、垃圾中转站等项目）：1000万元；

2.其他城乡社区支出：200万元。

（八）农林水事务费：1210万元

1.农业管理事务费：320万元；

2.林业管理事务费：125万元；

3.水利管理事务费：240万元；

4.农村综合改革主要是村级的一事一议、村级重点项目补助525万元。

（九）交通运输支出：四好农村路等交通道路建设项目300万元。

（十）工业商业金融等事务费：100万元

（十一）其他事务费：275万元.其中住房保障支出215万元；其他不可预测费用60万元。

2021年预算全年累计支出为7295万元，预算可用财力7396.16万元，收支相抵结余101.16万元。

以上报告，请予以审议。

玲珑街道2021年政府专项债务限额和余额情况预算说明.docx玲珑街道2021年政府一般债务限额和余额情况预算说明.docx玲珑街道2021年政府性基金转移支付预算表的说明.docx2021年预算公开表.xlsx2021年一般公共预算三公经费情况说明.doc2021年部门预算目录.docx

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年末结转和结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损

的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

3.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

关于玲珑街道2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告

的决议（草案）

（玲珑街道居民议事会2021年第一次会议通过）

玲珑街道居民议事会2021年第一次会议听取和审查了《 玲珑街道2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告》。

会议认为：2020年财政收支平衡，财政运行情况总体良好。一年来，为产业发展、景区提质、民生改善等重点工作持续加码助力，取得成效明显。2021年财政预算草案收入预算积极稳妥，符合经济形势和镇情实际，支出预算坚持“三保”优先，强调增收节支和重点项目财力支持，提出的相关措施符合工作实际、有效可行。大会决定批准这个报告。

为确保财政预算的完成，会议要求各单位、部门，要继续关心支持财政、税收工作。积极组织财政收入，继续贯彻执行适度从紧的财政政策，坚持量入为出、量力而行的原则，落实各项节支措施，加强财政监督，严肃财政纪律，奋力作为，为实现我街道2021年财政预算目标而努力奋斗。