於潜镇2021年1-6月份财政执行的报告

（2021年7月30日）

各位代表：

2021年是中国共产党建党100周年，是向第二个百年奋斗目标进军的起步之年。上半年，於潜镇在抗疫情促发展、美丽城镇建设、乡村振兴推进、抗击自然灾害等大战大考中经受住了考验，交出了满意的答卷。这些成绩的取得实属不易，既来自于於潜铁军队伍想干事、肯干事、能干事的担当，也得益于区、镇两级人大代表的监督与支持。下面，向大会报告2021年1-6月份财政收支执行情况，请予审议。

    一、2021年1-6月份公共财政执行情况

1、公共财政预算收入执行情况：

2021年1-6月份实现税收收入为8454.54万元，同比增长39%，完成年初预算的59.53%。具体分税种完成情况如下：增值税5562.04万元，企业所得税为1913.97万元，个人所得税为54.69万元，印花税为87.24万元，城镇土地使用税为229.35万元，城市维护建设税为373.15万元，资源税151.38万元，房产税82.72万元。

2、公共财政预算支出执行情况

2021年1-6月份公共财政预算支出为4288.53万元，完成年初预算的47.38%，具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出为1401.49万元，占总支出的32.67%，完成年初预算的54.96%；其中，人大经费支出67.37万元，占总支出的1.57%，完成年初预算的67.37%；三公经费支出40.63万元，同比下降13.86%；农林水事业支出为1260.3万元，占总支出的29.38%，完成年初预算的41.32%；文化旅游体育与传媒支出为197.33万元，占总支出的4.6%，完成年初预算的65.77%；教育事业支出为64.5万元，占总支出的1.5%，完成年初预算的25.8%，（此支出主要用于教育基础设施的改建和各中小学的教质奖支出）；卫生健康支出123.47万元，占总支出的2.87%，完成年初预算的49.38%；节能环保支出为187.43万元，占总支出4.4%，完成年初预算的49.32%；社会保障与就业支出为186.16万元，占总支出的4.34%，完成年初预算的53.95%;城乡社区事务支出为715.3万元，占总支出的16.67%，完成年初预算的41.7%；商业服务业等事务支出28.73万元，占总支出的0.66%，完成年初预算的26.6%.交通运输支出49.92万元，占总支出的1.2%；灾害防治及应急管理支出55.9万元，占总支出的1.3%；其他支出18万元，占总支出的0.41%。

二、基金预算收支执行情况

1、基金收入执行情况

 2021年1-6月份政府性基金预算收入为4130万元。

2、基金支出执行情况

2021年1-6月份政府性基金预算支出8936.08万元，主要支出明细如下：示范型村落景区支出952.43万元，占总支出的10.7%；美丽城镇项目支出1000万元，占总支出的11.19%；垦造耕地、旱地改水田、后续种植质保金退还支出1263.85万元，占总支出的14.14%；储备补充耕地核查整改项目资金支出102.01万元，占总支出的1.14%；换届选举区级奖励190万元，占总支出的2.12%；四好农村公路支出440.24万元，占总支出的4.92%；农村生活污水治理设施运维管理资金326.05万元，占总支出的3.64%；城镇建设支出600万元，占总支出的6.71%；新冠肺炎防疫支出15万元，占总支出的0.16%；土地出让金支出4046.5万元（其中拨付到2328万元为小城镇拼盘资金，在基金里列支；其余为镇政府的工程款在土地出让金中列支），占总支出的45.28%。

上半年，临金高速收入3032.68万元，支出4682.59万元；四好农村公路建设收入754.33万元，支出951.66万元；村落景区（未列为示范型村落景区部分，指观山、凌口桥村部分节点打造款），支出409.89万元。

三、存在问题：

    上半年财政预算执行的总体情况较好，很好地完成了“时间过半任务过半”，但下半年预算的执行难度较大，工作任务十分繁重。主要存在以下三个方面的问题：

1、收入压力大，完成任务艰巨。国外疫情的严峻态势，给企业造成的很大影响，特别是出口型企业，产业结构的调整和“减税降费”政策的实施，造成了结构性的税收减收的影响仍然存在。

2、支出任务重，缺口大。今年我镇迎来了历史性机遇，成功申报并入选杭州市千年古城复兴试点。另外，林场区块城中村改造、天目溪健康绿道扩建、绿筠轩公园胜景打造、镇郭东巷改造、污水零直排区建设等工程都需要大量资金投入，资金虽有部分保障，但乡镇配套的压力很大，且基础设施投入将是一笔大数字，镇财政配套资金压力不断增大。

3、预算编制的科学性和持续性不够。中心工作的不间断插入，部分专项资金执行出现与预算不符的情况，预决算科学性有待提高。

    四、下半年工作重点：

1、积极组织财政收入，培育新的税源，力争完成全面税收任务。下半年继续加强税收征管工作，改善管理手段，切实堵住税收漏洞，确保应收尽收。同时加强与税务部门的沟通和交流，提前预判下半年的财税形势，明确重点和难点，共同研讨应对措施，为下半年的税收打好基础。

2、在全镇多项中心工作同步开展之时，谋划好资金的盘子，分门别类地做好台账资料的整理工作。

3、做好预决算及三公经费的公开工作，加强财政资金监管，努力提高预决算编制的透明度和准确度。

4、坚持依法理财，强化财政监督，严肃财政纪律。严格按《预算法》的要求编制和执行财政预预决算工作。

各位代表、同志们！星光不问赶路人，时光不负有心人。让我们深入贯彻习近平总书记考察浙江、杭州时的重要指示精神，认真学习习近平总书记庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话精神，在区委区政府重大决策部署以及各级人大代表的监督指导下，攻坚克难，蓬勃向上，严把於潜城市发展资金关，为於潜镇建设“现代产业强镇、千年耕织新城”贡献财政力量。