杭州市临安区档案馆2020年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责...................................................................................( 2 )

（二）机构设置....................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表................................................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明............................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明...................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................(7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................(9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(12 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................(12 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(12 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 13 )

四、名词解释.......................................................................................................( 16 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行党和国家、省、市和区有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收镇（街道）、区级党政机关、团体、企事业单位的档案并予以指导，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案和资料及政府可公开信息利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法鉴定公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务技术交流，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境内外档案征集。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市临安区档案馆部门决算包括：局本级决算。

纳入杭州市临安区档案馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、资源和信息化科、管理利用科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表（分单位）(公开02表)

3、收入决算表（分科目）(公开03表)

4、支出决算表（分单位）(公开04表)

5、支出决算表（分科目）(公开05表)

6、财政拨款收入支出决算总表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开07表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开08表)

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表

11、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计519.16万元，支出总计519.16万元,与2019年度相比，各减少8.39万元，下降1.59%。主要原因是：年初结余2.53万，同时2020年度人员减少，工资福利等支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计516.63万元；包括财政拨款收入516.63万元（其中，一般公共预算516.63万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计513.55万元，其中基本支出318.22万元，占61.96%；项目支出195.33万元，占38.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计519.16万元，支出总计519.16万元，与2019年相比，各减少8.39万元，下降1.59%。主要原因是年初结余2.53万，同时2020年度人员减少，工资福利等支出减少；财政拨款支出年初预算数475.35万元，完成年初预算的109.22%，主要原因是2019年度工资奖金等支出清算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出513.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.47万元，下降2.18%。主要原因是：2020年度人员减少，工资福利等支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出513.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出455.41万元，占88.68%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出32.81万元,占6.39%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出25.33万元,占4.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.35万元，支出决算为513.55万元,完成年初预算的108.04%，主要原因是2019年度工资奖金等支出清算增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为194.68万元，支出决算为260.08万元，完成年初预算的133.59%，决算数大于）预算数的主要原因是2019年度工资奖金等支出清算增加。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是按年度预算执行。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为222.13万元，支出决算为186.39万元，完成年初预算的83.91%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初项目资金压减10%要求开展预算压减，馆藏档案搬迁项目按区统一要求延期进行。

（4）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是按年初计划进行。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是老干部活动费年初预算中未进，后续清算。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是按年初计划进行。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是按年初计划进行。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。年初预算为17.31万元，购房补贴（项）0万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算的146.33%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是7月公积金年度调整增加，工资奖金年度清算增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出318.22万元，其中：

人员经费281.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.53万元，主要包括主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明，本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明，本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的6%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是招待费减少，本年度未安排因公出国。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.8万元，增长480%，主要原因是2020年度未安排因公出国（境）人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.3万元，占100%，与2019年度相比，减少0.34万元，下降53.12%，主要原因是因疫情影响，接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2020年度未安排因公出国（境）人次。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车购置费用。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。主要用于接待档案部门业务交流、馆际合作等支出、数字化项目、软硬件维护等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是因疫情影响，接待批次减少，以远程维护为主；全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22团组，累计83人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于接待档案部门业务交流、馆际合作等支出、数字化项目、软硬件维护等支出，接待22团组，83人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为35.83万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因是代扣水电费、办公费略增加；比2019年度减少2.68万元，增下降6.83%，主要原因是人员变动，相应公用经费降低；同时疫情影响，调研接待等安排减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额50.65万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.71万元。授予中小企业合同金额50.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的11.73%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州市临安区档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个、二级项目0个，全部项目都开展绩效自评，共涉及资金207.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

杭州市临安区档案馆在2020年度部门（单位）决算中反映网络维护经费项目及临安市电子文件和数字档案登记备份暨数字档案馆建设项目经费项目绩效自评结果项目绩效自评结果。

网络维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为53.35万元，执行数为53万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成质保期满后档案信息化软硬件设备年度维护费用；二是完成服务器设备托管、裸光纤租用、VPN链路维护费等网络托管，提高数据的安全性与稳定性；三是确保网络信息安全零事故；四是提高网上查档增长率。发现的问题及原因：本单位无自建机房，同时网络系统更新快，档案信息化软硬件设备管理及维护较困难。下一步改进措施：维护人员的固定，提升系统的安全与稳定性。

临安市电子文件和数字档案登记备份暨数字档案馆建设项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.82万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成100万页馆藏纸质档案扫描加工；二是完成100万页全文影像质检工作，质检合格率≥95%，为社会提供便捷查阅服务。发现的问题及原因：一是进度较慢；二是中介公司人员流动快，不稳定。下一步改进措施：一是加强与中介公司沟通，确保管理层人员稳定；二是加强业务指导，加快进度。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

杭州市临安区档案馆2020年决算公开 (1).xls