杭州市临安区图书馆2020年度单位决算

目录

一、概况.................................... ... ...........................( 2 )

（一）部门（单位）职责...... ........ ...................( 2 )

（二）机构设置.... ...... ............. .................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表........ ..............( 2 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..... ...............(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..... ........ ......................( 2 )

（二）收入决算情况说明......... .............. .......................( 2-3 )

（三）支出决算情况说明....... ............ ....................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.. ......................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... .....................( 3-6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. .....................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.. ...................( 6-7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... ..............( 7-8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... ............( 8-9 )

（十）机关运行经费支出说明...... ............... ............... .... ( 9-10 )

（十一）政府采购支出说明....... ............. ....... ........... ..( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.... ........... ................. .... ( 10 )

（十三）预算绩效情况说明..... ............... ............... ..... ( 10-14 )

四、名词解释............................. ........................ ... ( 14-16 )

一、概况

（一）单位职责

1.负责各类载体文献的采编与收藏管理，负责提供文献资料借阅流通、信息参考服务。

2.举办各类读者文化活动，开展理论、科普等社会教育。

3.负责图书数字化、服务信息化建设，指导基层图书馆（室）、农家书屋工作，组织图书馆间的协作。

4.组织开展图书馆理论和技术的学习与研究。

5.完成区文化和旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：外借部、儿童借阅部、参考报刊阅览部、专题文献部、事业发展部、办公室、采编部、后勤保障部8个部（室）。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,023万元，支出总计1,023万元,与2019年度相比，各增加31万元，增长3%。主要原因是：人员经费较上年增加约31万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,021.18万元；包括财政拨款收入1,021.18万元（其中，一般公共预算1,021.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,021.16万元，其中基本支出586.61万元，占57.44%；项目支出434.56万元，占42.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,023万元，支出总计1,023万元，与2019年相比，各增加32万元，增长3%。主要原因是人员经费较上年增加约31万元；财政拨款支出年初预算数911万元，完成年初预算的112%，主要原因是年初预算人员经费奖金额度为预留数，年中根据奖金实际发放数进行清算，共清算奖金103.14万元，同时清算住房公积金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,021.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.49万元，增长3%。主要原因是：人员经费较上年增加约31万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,021.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出943.52万元,占92.4%；社会保障和就业（类）支出40.19万元,占3.94%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出37.45万元,占3.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为910.64万元，支出决算为1,021.16万元,完成年初预算的112%，主要原因是人员经费较上年增加约31万元。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为836.60万元，支出决算为943.52万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员经费奖金额度为预留数，年中根据奖金实际发放数进行清算，共清算奖金103.14万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是清算离休人员第13个月工资，且年初预算中离休人员经费支出功能分类为文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.05万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按工资的20%提取基本养老保险缴费，实际缴纳时费率为16%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是上年度计算缴费基数时增资重复计算部分在2020年度进行了调整，导致调整后的缴费基数较正常缴费基数低。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.27万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是公积金按年初预算的工资和预留奖金基数进行提取，年中清算奖金时同时进行公积金的清算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出586.61万元，其中：

人员经费537.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.63万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：2020与2019年均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.36万元，完成预算的21%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待情况发生较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少3.79万元，主要原因是2020年度无因公出国（境）事项安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，主要原因是已实行公务用车改革，无公务用车；公务接待费支出决算为0.36万元，占100%，与2019年度相比，增加0.13万元，增长57%，主要原因是公务接待批次较上年度增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算未安排因公出国（境）费用，实际也没有人因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是车改后我馆没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.7万元，支出决算为0.36万元，完成预算的21%。主要用于接待来访单位人员用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待来访人员较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计54人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待来访外宾，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于接待国内来访人员，接待7团组，54人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元；比2019年度增加（减少）0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额422.79万元，其中：政府采购货物支出202.39万元、政府采购工程支出131.54万元、政府采购服务支出88.86万元。授予中小企业合同金额422.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额233.19万元，占政府采购支出总额的55.15%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，文旅体局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评项目5个，共涉及资金355.06万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区图书馆在2020年度单位决算中反映购书经费及农家书屋专项经费项目绩效自评结果。

购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成图书采购32600册；二是完成期刊征订，本馆订报刊1002种，分馆、农家书屋订报刊918种。发现的问题及原因：一是馆藏资源结构还不够丰富和完善，一些小众需求尚不能得到满足；二是因为经费所限，图书馆在图书收藏方面没有能力购置重量级馆藏资源。下一步改进措施：一是充分了解读者需求，尽可能地满足一些相对比较集中的小众阅读需求；二是克服经费能力限制，注重以少积多，循序渐进，提升优质馆藏。

农家书屋专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为59.6万元，执行数为59.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购图书19980册；二是送书下乡19980册。发现的问题及原因：一是送书下乡图书资源还不够丰富；二是送书下乡的文献得不到很好的利用。下一步改进措施：一是增加图书采购种数，丰富品种；二是基层分馆要增强运营能力，提升图书的借阅率。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反应图书馆的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 2020年度部门决算公开表

2020年度杭州市临安区图书馆决算公开表.xls