2021年财政预算执行情况

一、一般公共预算收支执行情况

2021年一般公共预算收入5545.8万元，完成年初预算（5100万元）的108.7%。其中预计城建税专项分成800万元，支出基数1561万元，公共财政预算补助1646.6万元（扣回村干部补助86.2万元），上年结余751.6万元，争取专项补助786.6万元。

2021年一般公共预算支出5302万元，完成年初预算（5100万元）的104%。其中基本支出3428.9万元：主要为工资福利支出2836.2万元（包括机关在职在编人员、街道临聘及社区工作人员、劳务派遣人员、村主要干部等人员的工资补贴、社会保障缴费、公积金等）；日常公用经费支出503万元（主要包括街道日常运维：办公用品、食堂运行、福利费、其他交通费用、工会经费、水电费、报刊杂志费等363.9万元；“五公经费”：会议费6.3万元、培训费6.5万元、公务接待费24.3万元、公务用车运行维护费3.1万元、因公出国费0万元；广宣费：98.9万元）；其他对个人及家庭补助支出89.7万元（主要为社会福利和救助、离退休人员经费）。项目支出1873.1万元：主要为一般公共服务支出193.7万元（主要包括人大代表活动、党群活动、专项普查、统战事务、市场监管事务等）；公共安全支出26.7 万元；教育支出31.6万元；科学技术支出5.5万元；文化旅游体育与传媒支出38.5万元；社会保障和就业支出73.1万元（社会救济、集中供养、义务兵优待、社会组织管理等）；卫生健康支出129.6万元（疫情防控、健康临安、食品卫生等）；节能环保支出108.5万元（云秀横岭、垃圾分类等）；城乡社区支出322.4万元（清洁乡村、环境整治、农村家宴、基层治理等）；农林水支出851.6万元（流坞坑水库、小弄底水库等水利项目建设、村级一事一议项目、市坞美丽乡村建设、非粮化整治等）；交通运输支出12.7万元（主要为公路养护资金）；资源勘探信息（工业）支出31.9万元（主要为工业园区电费）；灾害防治应急管理47.3万元（地质灾害点防治、森林消防、安全生产监管等)。

2021年一般公共预算收支结余243.8万元（含未支付专项补助）。

二、政府性基金预算收支执行情况

2021年政府性基金预算收入1364.4万元，完成预算的91%（调整后预算为1500万元）；2021年政府性基金预算支出为1364.4万元，完成预算的91%（调整后预算为1500万元）。其主要支出分项目如下：城改工作578.9万元、御城幼儿园建设207.5万元、污水零直排及农污项目基础设施建设310.6万元、垦造耕地及耕地保护支出101.2万元、农村河道整治55万元、生牛坞出险加固20.6万元、基层体育及文化礼堂运维支出70万元、避灾场所和老年助餐等其他支出20.6万元。

三、国有资本经营预算收支执行情况

2021年国有资本经营收入为0.09万元，2021年国有资本经营收入支出为0.09万元，其主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

四、2021年财政主要工作

2021年，我们认真贯彻落实党工委、办事处决策部署，坚持稳中求进总基调和新发展理念，强化财政资源统筹，调整优化支出结构，财政各项工作成绩显著。

一是着力税源培育，实现税收收入稳中有进。深入开展“走亲连心三服务”活动，提升优化营商环境，充分发挥产业平台辐射带动作用，全年实现税收6.1亿元，同比增长35%，圆满完成年初目标任务。

二是聚力精准施策，实现民生实事保障有力。坚决守住“三保”底线，确保财政平稳运行。大力压减一般性支出，多渠道争取上级补助资金，统筹安排，用于支持新时代美丽乡村建设、中心幼儿园建设、“污水零直排”区建设、非粮化整治等重点民生实事项目。

三是全力改革创新，实现财政管理精益高效。深化预算绩效管理改革，圆满完成2020年街道财政综合运行绩效评价工作；积极探索财政数字化改革工作，成为第一批“基层财政综合管理信息化平台”试点镇街。

展望未来，财政收支紧平衡状态仍将在一定时期内存在，一方面是疫情以及减税降费政策影响尚未完全结束，宏观经济形势逐步复苏，企业转型升级还在持续发力，仍需要各方面持续关注。另一方面是加强后疫情时期防控、民生保障、加快数字化改革等各项事业的支出需求不断增长。面对严峻复杂的财政收支形势，我们要坚定必胜信心，采取切实措施，全街道上下一心，共同努力解决。

2022年财政预算

2022年，全街道财政预算安排的指导思想是：以“保基本、守底线、促均衡、提质量”为理财观，坚持财为政服务，扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，增强重大战略任务财力保障，更好地服务美丽锦南建设。

一、2022年财政收入预算

在当前受新冠疫情影响，全球经济增速放缓的宏观背景下，坚持“稳增长、调结构”工作基调，结合街道实际经济情况，力争2022年完成国地两税6.1亿元。实现一般公共预算收入5000万元，政府性基金预算收入3000万元。

二、2022年财政支出预算

2022年财政支出根据收支平衡原则，以“保运转、重民生、促发展”为主基调，坚持政府过紧日子，结合上年支出情况，安排财政总支出为8000万元。具体安排如下：

一般公共预算支出5000万元：其中基本支出3200万元:主要为工资福利支出2670万元（包括机关在职在编人员、街道临聘及社区工作人员、劳务派遣人员、村主要干部等人员的工资补贴、社会保障缴费、公积金等）；日常公用经费支出（一般性支出压缩10%，五公经费压缩5%）455万元（主要包括街道日常运维：办公用品、食堂运行、福利费、其他交通费用、工会经费、水电费、报刊杂志费等331万元；“五公经费”：会议费5.5万元、培训费5.5元、公务接待费24万元、公务用车运行维护费3万元、因公出国费0万元；广宣费：86万元）；其他对个人及家庭补助等75万元（主要为社会福利和救助、离退休人员经费）。项目支出1800万元，拟安排为一般公共服务支出190万元（主要包括人大代表活动、党群活动、专项普查、统战事务、市场监管事务等）；公共安全支出25 万元；教育支出35万元；科学技术支出5万元；文化旅游体育与传媒支出35万元；社会保障和就业支出80万元（社会救济、集中供养、义务兵优待、社会组织管理等）；卫生健康支出150万元（疫情防控、健康临安、食品卫生等）；节能环保支出150万元（生态保护、垃圾分类等）；城乡社区支出350万元（清洁乡村、迎亚运等环境整治、基层治理等）；农林水支出500万元（新农村基础设施建设、村级一事一议项目、非粮化整治等）；交通运输支出200万元（主要为公路建设剩余工程款）；资源勘探信息（工业）支出30万元（主要为工业园区电费）；灾害防治应急管理50万元（地质灾害点防治、森林消防、安全生产监管等)。

政府性基金预算支出3000万元：拟安排经常性项目：

美丽乡村（新农村基础设施建设+村级运转补助）1000万元、美丽杭州建设及基层治理300万元；基层文化及居家养老等社会福利经常性基金补助项目100万元、垦造耕地及地质灾害防治150万元；拟安排重点及民生项目：道路建设（周大线等）400万元、幸福液化气场地平整项目300万元、农村生活污水治理及污水零直排300万元、吴越府幼儿园装修450万元。

此外，兰锦邻里中心建设1300万元、柯家、卦畈便民服务中心装修200万元，世贸社区用房、宋都社区用房、牧云里社区用房等社区用房装修280万元，锦源上甘村自来水扩网工程等续建民生实事工程项目1000万元，共计2780万元，街道将通过统筹社区用房资金及争取上级补助资金予以保障。

为完成全年目标任务，2022年我们将着重做好以下几方面的工作：

一是加强依法理财。深化招大引强机制，厚植营商环境沃土，涵养优质税源扎根锦南产业园区，保持税收收入合理增长。加强组织协同，找准街道全域经济与上级政策的契合点，争取获得财政、税务、国土、农业等多部门的更大支持，做大收入“蛋糕”。

二是坚持有保有压。集中财力促民生。严控“三公”经费以及一般性支出，持续压减非急需、非刚性支出，保持适度财政支出强度。聚焦民生实事目标，增强对重大项目的财力保障，构建优质均衡的公共服务体系。

三是不断创优管理。融入区财政预算一体化平台，更多地突出预算准确性和科学性，强化预算执行和绩效管理，加强风险防控，增强财政可持续性。利用财政数字驾驶舱2.0，促进各项制度的系统集成，全面提升乡财数字化水平。

    我们将在街道党工委、办事处领导下，自觉接受街道人大工委的指导监督，虚心听取群众代表的意见建议，永葆“闯”的精神、“创”的劲头，为奋力打造美丽锦南贡献坚实财政力量。

杭州市临安区人民政府锦南街道办事处

2022年1月21日