目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1. 对3周岁以上的幼儿实施保育和教育，促进幼儿体智德美的和谐发展。

2.根据上级教育部门的要求和本企业幼儿园的实际，指定幼儿园的发展规划，年度计划，教育教学，安全保健卫生等计划 。

3.合理使用各项经费，有计划的搞好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划，教学大纲的贯彻实施，组织总结教学经验。

5.负责幼儿的体检，卫生保健，安全工作，预防传染病的发生。

6.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养，合理安排。

7.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）机构设置

从单位构成看，分为园长室，教导处，保教处，总务处，食堂等后勤部门。学校分为两个园区，分别是星汇本部园区以及中天珺府园区。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,231.99万元，支出总计1,231.99万元,因为幼儿园是2020年9月成立的，所以2020年没有独立的经费数据，所以没有决算数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,231.99万元；包括财政拨款收入1,008.72万元（其中，一般公共预算1,008.72万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计81.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入223.27万元，占收入合计18.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,223.65万元，其中基本支出651.76万元，占53.26%；项目支出571.9万元，占46.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,008.72万元，支出总计1,008.72万元，因为幼儿园是2020年9月成立的，2020年没有独立的经费数据，所以没有决算数据。财政拨款支出年初预算数570.95万元，完成年初预算的176.67%，主要原因是2021年学校新增中天珺府园区，人员经费以及公用经费都大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,000.62万元，占本年支出合计的81.77%。因为幼儿园是2020年9月成立的，所以2020年没有决算数据，所以与相关数据无法与2020年相比。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,000.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出933.33万元,占93.27%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31.39万元,占3.14%；卫生健康（类）支出2万元,占0.2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出33.91万元,占3.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.95万元，支出决算为1,000.62万元,完成年初预算的175.26%，主要原因是2021年学校新增中天珺府园区，人员经费以及公用经费都大幅增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为542.56万元，支出决算为895.05万元，完成年初预算的164.97%，决算数大于预算数的主要原因是下半年增加中天郡府园区，人员经费与公用经费都有大幅增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）,年初预算为18.92万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因新增一个园区，所以增加了与人员有关的养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于预算数的主要原因是与人员有关的职业年金支出增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算数为2万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为33.91万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出651.76万元，其中：

人员经费350.47万元，主要包括：基本工资50.32万元、津贴补贴2.54万元、奖金124.07万元，绩效工资90.33万元，机关事业基本养老保险20.92万元，职业年金缴费10.46万元，职工基本医疗保险13.08万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金33.91万元，对个人和家庭的补助0.015万元。

公用经费301.29万元，主要包括：办公费6.27万元、印刷费7.73万元，手续费0.045万元，水费3.02万元，电费5万元，邮电费0.7万元，物业管理费3万元，差旅费0.35万元，维修费60万元，培训费12.35万元，专用材料16.48万元，劳务费160.06万元，工会经费4.41万元，福利费11.33万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成率为0。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算比率为0。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额37.13万元，其中：政府采购货物支出37.13万元。授予中小企业合同金额37.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额37.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，星汇幼儿园组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金45.5万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区青山湖街道星汇幼儿园在2021年度部门决算中反映政府采购及食堂人员专项项目绩效自评结果。

政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，。项目全年预算数为38万元，执行数为37.13万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是该项目预计在2021年完成，实际也是在2021年较快完成；二是在采购过程中，严格遵守采购流程，货比三家，最终选到性价比高，适配性强的所需的固定资产。发现的问题及原因：预算还不够精细化，还有近万元的预算指标没有完成。下一步改进措施：明年预算提前了解所需固定资产的市场价格，使得经费预算能够更加准确。

食堂人员经费专项自评综述，根据年初设定的绩效目标，绩效评分为98分，经费具体使用合理，合规。在后勤分管领导的统一安排下，食堂工作人员注重幼儿与教师的营养搭配，伙食水平高，质量好，膳食营养均衡。食堂工作人员工作强度大，希望能适当提高工资，增强工作积极性。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

学前教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

135123星汇幼儿园2021年部门决算公开表.xls