第一部分  2021年财政预算执行情况

2021年，在街道党工委的坚强领导下，在街道人大工委的监督下，街道办事处紧紧围绕区委区政府决策部署和锦城经济社会发展大局，积极应对疫情带来的经济下行压力，凝心聚力高质量发展的要求，坚持依法理财，发挥财政职能，加强绩效管理，保障民生支出。经过不懈努力，财政预算执行基本完成，现作如下汇报：

一、2021年财政收入完成情况

2021年，完成税收入库20.6亿（含锦北街道）同口径增长69%，主要税种完成如下：

增值税95193万元；企业所得税93252万元；个人所得税87万元；资源税804万元；城市维护建设税10058万元；房产税1948万元；印花税3034万元；城镇土地使用税1624万元。

预计税收分成2700万元;

财政支出基数补助1890万元；

上级财政专项补助29757万元；

历年累计结余153万元；

以上合计 34500 万元（此收入为预计数）。

二、2021年财政支出完成情况

2021年，一般公共预算支出24031万元、政府性基金预算支出9491万元、国有资本经营预算支出4万元，财政总支出为33526万元，其中上级追加的专项支出13627万元，街道完成19899万元，完成街道本级预算2亿元的99.5%，具体如下：

1、一般公共服务支出3135万元，完成预算的94%；

2、教育支出1903万元，完成预算的141%（超预算部分主要为滨湖幼儿园建设款、公办幼儿园扩班后增加编外教职工人数人头经费保障等）；

3、科学技术支出150万元，完成预算的100%；

4、文化体育与传媒支出179万元，完成预算的99%；

5、社会保障就业支出1868万元，完成预算的93%；

6、医疗卫生与计划生育支出422万元，完成预算的106%；

7、节能环保支出970万元，完成预算的97%；

8、城乡社区支出9270万元，完成预算的103%；

9、农林水支出1246万元，完成预算的78%（未完成预算主要为村经合社干部政策调整影响）；

10、交通运输支出251万元，完成预算的100%；

11、资源勘探等支出505万元，完成预算的70%（未完成预算主要为浙西机械地质灾害点治理工程款区财政调整为2022年拨付）；

12、住房保障支出13627万元，中央省级资金，主要是老旧小区改造经费支出。

第二部分  2021年国有资产管理情况 　　

2021年街道共有房产43处，其中原政府办公楼及宿舍5处（证件已移交至区机关事务管理局）、城中府等社区用房36处，社区邻里中心2处；街道在册车辆共有33辆（其中公务轿车1辆，森林消防车1辆，微型消防车14辆，社区巡防电瓶车17辆）；办公设备1139件；交通道路26处。现将一年来，资产运作管理情况汇报如下：

一、基本情况

截至2021年12月31日，我单位本级资产总额（账面净值）23588万元。负债总额3052万元。净资产20536万元。

1、总资产构成情况。流动资产3486万元，占资产总额15%。；固定资产819万元，占资产总额3.5%。

2、固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物294.2万元；通用设备225.4万元；专用设备27万元；车辆85万元；家具、用具187.4万元。

另外，交通道路26处（含40条乡村道路），合计35公里，折合人民币1.9亿元。

二、管理情况

1、资产配置情况

2021年度，我单位配置固定资产819万元。从资产类别分析，土地、房屋及构筑物294.2万元，占35.9%；配置通用设备225.4万元，占27.52%；配置专用设备27万元，占3.3%；配置车辆85万元，占10.4%；配置家具、用具187.4万元，占22.88%。其中，办公电脑计算机388件；办公打印机 162 件；空调机162台；照相机、摄影机21件。

2、资产使用情况

办公用公共财产439.8万元，其中待处置（待报废、毁损等）5.8万元，其余公共财产434万元，由15个社区、10个科室、部门驻街道等工作人员316人在使用。

3、资产处置情况

无。

4、租赁资产情况

因办公需要，街道租用锦江大楼作为街道办事处办公大楼；租用锦桥经济合作社写字楼作锦桥社区办公楼；租用横潭经济合作社写字楼作长路畈社区办公楼；租用国资公司写字楼作青龙社区、余村社区办公楼；兰岭社区借用街道资产中心原天虹宾馆作办公楼。

因工作需要，街道还租用了派出所、交警、城管的执法车辆。

三、资产绩效情况

2021年街道集中开展资产清查工作，核对了固定资产账面数与实际数，与社区、机关逐个核实固定资产使用人，更新条型码，进一步压实财产使用人的责任。配合社区对社区用房进行动态管理，及时完成固定资产月报、季报、年报编报和区财政布置的各项资产工作。

根据资产云、政采云软件显示，我单位固定资产使用率在90%以上。在2021年财政绩效考核中，国有资产管理4项工作计6分，我们取得了5.6分的好成绩。　　

四、2022年工作思路

一年来，资产管理取得了一定成效，但也存在工作不够顺畅的问题，主要体现在资产所有权、占有使用权、监管权、收益分配权以及最终处置权相脱节的情况。2022年我们要全面落实区人大、区政府对资产管理的要求，按照区财政局的统一部署，运用数字化管理，重点围绕加强存量资产管理、优化增量资产配置、防止存量的流失和增量的浪费。

第三部分：2022年预算计划

2022年，围绕共富坐标，坚持稳中求进工作总基调，按照“量力而行、量入为出、收支平衡、略有结余”的预算原则，街道财政在保民生、保重点和集中财力办大事的工作思路下，编制了2022年的财政预算计划。

一、2022年街道财政预算收入计划

根据财政收入目标和区、镇街财政管理体制，结合我街道实际情况，2022年收入总预算为35125万元。

具体项目如下：

预计财政体制补助及转移支付补助2000万元；

预计税收分成2000万元：

预计土地出让收益2000万元

预计旧改奖励和城改工作经费4125万元

预计上级财政专项补助（含旧改）25000万元。

二、2022 年街道财政预算支出计划

根据预算收入和各项事业发展支出的需求，2022年总支出计划安排3.5亿元，其中一般公共预算支出2.4亿元、政府性基金预算支出1.1亿元。分科目预算如下：

1、一般公共服务支出安排3100万元，占总支出预算的8.86%，此项支出主要包括全体公务员（党委、人大、政府、群团）、财政税务员、审计员、统计员、综合治理员、安全（食品）生产管理员的人员经费和街道300多名在职工作人员的五险经费，以及各线上（党务、党建、人大、政协、妇联、团委、人武、统战、财政、税务、审计、统计、综治、安全生产、食品安全）等相关工作经费和政府运转经费，另外还考虑了二十大相关的支出。

2、教育支出安排1800万元，占比为5.14%，主要安排在建幼儿园建设配套费、公办幼儿园编外教职工的人头费和中小学、成人教育支出。

3、科学技术支出安排100万元，占比为0.29%，主要安排科技合作社、科技扶贫结对和科普活动、宣传支出。

4、文化体育与传媒支出安排150万元，占比为0.43%，主要安排文化干部及文艺、文体活动下村进社区的支出。

5、社会保障和就业支出安排1800万元，占比为5.14%，主要安排义务兵优待金、五保供养、低保人员、老年食堂、困难群众的救济、企退职工管理、退役军人服务、便民服务等民生保障经费以及基层政权建设、社区治理、网格化管理、离退休干部、遗属、社会保障员的人员经费和机关全体在职工作人员的住房公积金支出。

6、医疗卫生与计划生育支出安排350万元，占比为1%，主要安排计划生育专职人员经费、计划生育政策性专项支出、对街道社区医院的补助和疫情防控相关经费。

7、节能环保支出安排900万元，占比为2.57%，主要安排垃圾焚烧、垃圾分类、垃圾清运、清洁乡村经费和生态环境保护、五水共治的支出。

8、城乡社区支出安排9000万元，占比为25.71%，主要安排社工经费、社区服务支出、社区邻里中心建设和城改经费以及三改一拆、文明城市创建、城区里弄小巷保洁的支出。

9、农林水支出安排1100万元，占比为3.14 %，主要安排农林水专管员经费、村级组织在职和离任人员经费、森林防火、防汛抗台、污水零直排、八小行业环境整治、土地管理相关支出以及扶持农林水项目支出。

10、交通运输支出安排200万元，占比为0.57%，主要安排农村公路建设支出和农村道路资产评估费。

11、资源勘探等其他支出安排500万元，占比为1.43%，主要安排浙西机械地质灾害点工程款、城西区块土地资源调查支出和发展工业、招商引资的支出。

12、住房保障支出16000万元，占比为45.71%，主要是老旧小区改造的支出。

三、2022年街道财政工作重点

一是以加强服务为抓手，确保财政收入增长。充分利用主城区地理优势，加快服务业发展。完善分析、预测、管理等税收一体化征收机制，认真做好税源分析、调控，保持8%以上的税收增长目标。做好国有资产的保值、增值，促进财政收入稳步增长。加强与部门对接联系，争取项目资金及时到位，保障旧改、幼儿园等重点工程顺利推进。

二是以安全规范为要求，落实绩效管理工作。把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。通过制度约束，强化项目管理，不断提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。进一步树牢项目绩效管理的理念，将绩效管理融入到预算管理全过程。

各位代表！2022年我们将在街道党工委的领导下，在人大工委的监督、支持下，坚定信心，认真履职，确保完成2022年各项财政工作任务，为锦城各项事业稳步发展做出应有的贡献、以优异成绩向党的二十大和杭州亚运会献礼！