2021年是“十四五”规划的开局之年。一年来，区财政紧紧围绕区委区政府确立的改革发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对经济发展新常态，较好地完成了区十六届人大五次会议确定的目标任务，全年实现财政总收入148.92亿元，同比增长35.9%。其中一般公共预算收入90.39亿元，同比增长31.9%。两项收入增幅在全市各县市区位列第一。一般公共预算支出103.69亿元，同比增长14.6%。

一、2021年工作开展情况

（一）扎实预算管理,全面落实财政支出责任

推进建设全面预算分析体系，持续加强财政各项管理，进一步提升财政规范化、精细化管理水平，科学防范财政各类风险。深化财政预算管理。综合考量各项减收增支政策因素，稳妥安排预算稳定调节基金，依法调整预算，确保收支预算总体平衡、风险可控。加强财政资金的统筹安排，盘活用好存量资金，加大沉淀资金清理力度，确保财政可持续发展。不断拓展预算公开的范围和方式，不断提高公开信息的完整性、真实性和细化程度，切实硬化支出预算约束效力。推动数字财政建设。稳步开展预算管理一体化试点，持续开展数据核查、修正，有效实现一体化预算编制和预算执行模块的上线使用。结合全省“乡镇财政管理强基固本落实年”活动要求，为推进基层财政业务“区-镇-村”三级联动管理，自主设计开发基层财政综合管理信息平台，有效实现镇街、村社财政资金数据的互联互通和全程监管，目前该平台也已纳入全省“浙里基财智控”应用平台试点。强化债务风险防范。加强全口径债务的管理，每月做好债务数据的统计、分析，及时掌握全区债务情况。加强债券项目储备、梳理，全年共争取债券资金15.34亿元，有力保障人民医院、天目药港医药产业孵化园、老旧小区综合改造等项目建设。开展政府投资项目债务风险评估核查，确保隐性债务不新增，并稳妥推进隐性债务化解，全年累计化债66.43亿元。

（二）聚焦群众关切，民生福祉不断增进

始终坚持民生优先，把关注民生、保障民生、改善民生放在突出的位置，持续加大基本民生的保障力度。2021年全区民生支出83.94亿元，同比增长19.7%，民生支出占一般公共预算支出的81%。激活乡村振兴动能。启动新一轮乡村振兴扶持办法制订工作，加大财政支农力度，构建有序推进乡村振兴战略实施的财政保障机制。完成龙门秘境项目绩效评价，稳步推进山核桃产业示范和湍口温泉小镇两个省级试点项目建设。成功争取数字乡村集成创新和一事一议财政奖补助推美丽乡村项目，预计奖补资金9000万元。社会保障均衡发展。做好社保基金杭州市一体化和企业养老保险基金省级统筹工作。出台保障高龄普惠和失能（失智）照料服务，建立普惠性托育服务公共财政资助，完善公立医院和基层医疗卫生机构财政补助等系列政策，进一步健全幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养的社保体系。重大项目支撑有力。围绕全区重大项目建设，积极对接金融机构，科学做好融资计划管理，有力保障职教中心、中医院迁建、“四好农村路”、329国道改建等项目建设。持续做好PPP项目的跟踪服务，积极做好杭临城际铁路广场站、颊口至华光潭农村公路提升改造、双溪口水库工程等重点项目的保障。

（三）聚焦政策效能，产业扶持精准发力

加强政策对接和研究谋划，不折不扣落实积极财政政策，最大限度释放政策红利，提质增效、更可持续，更加主动服务经济高质量发展。优化产业政策。坚持放水养鱼、富民导向，不断更新优化产业政策，构建完善“1+1+3+X”的产业政策体系，共计兑现各类财政奖补资金8.66亿元。进一步优化区政府产业基金管理办法，对政策性直投基金和市场化子基金的运作管理更为细化更加规范。引导基金已累计完成投资项目12个，共计参股资金5.55亿元。助力“双招双引”。聚力“双招双引”，持续加强人才的激励保障，围绕人才引进、素质培养、高管人才奖励等政策，共计落实各类人才资金1.85亿元。组建市场化子基金，构建“基金+招商”模式，通过基金管理机构对接区外企业，吸引优质的项目、人才、资金落户临安。扎实助企纾困。全面落实减税降费政策，稳定市场预期，激发主体活力。积极为中小企业办理融资担保和应急周转业务，切实缓解企业融资困难，有效降低企业融资成本。全年共计办理融资担保业务2.06亿元，办理应急周转资金6500万元。

（四）聚焦精准约束，预算管理提质增效

着眼长远，对标高质量发展统揽财政管理，谋划新思路、落实新举措，着力补短板、提质效、谋突破，在加强科学监管上提效益。开展“预算绩效管理年”。按照构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，围绕乡村振兴及现代服务业政策评估、部门整体绩效评价、镇（街）财政运行综合评价等项目，共梳理监督管理项目25项，发现问题26个，并督促落实整改。开展预算项目绩效评审13个，评审金额2.47亿，核减7577万元，核减率31%。强化财政资金审核。加强对现有政策的梳理、整合，积极构建以绩效为核心的“集中财力办大事财政政策体系”，有力保障三大攻坚战、全省富民强省十大行动计划等重点工作。建立直达资金工作机制，做好直达资金的分配使用，严格控制资金使用方向，全年争取并发放直达资金3.16亿元。推进财政规范化管理。强化政府投资项目监管，审批较大工程变更62个，强化项目概预算审核，全年共计审核项目342个，核减金额5.76亿元，净核减率4.4%。加强政府采购监管，开展采购备选库、名录库、资格库专项清理，强化代理机构管理服务，搭建采购评标过程在线监管系统，持续优政府采购营商环境，共完成政府采购11.5亿元，核减金额1.66亿元，节约率12.6%。加强国有资产管理，实施房产及土地全面清查处置，规范砂石资源管理，拍卖总收入3.66亿元，溢价率132%。

（五）聚焦创新发展，国企改革发力攻坚

紧紧围绕国资国企发展“十四五”规划、“清廉国企建设年”和国企领域突出问题专项治理等重点开展工作。优化国资布局结构。实现推进政府性投资项目、深耕市场化经营项目的双轮驱动、同向发力。实施政府性投资项目119个，稳步推进市场化经营项目32个。推进国资国企改革。高质量编制全区国资“十四五”规划，为深化国资国企改革提供政策支撑。构建数智国资监管平台，运用数字化手段改进监管方式，实现国有资产全生命周期管理，全面提升国有资产使用效率。同时，进一步加强监事会制度建设，完善资金全过程管控。完善国资监管体系。整合优化二三级子公司，压缩管理层级，清理子公司39家。进一步规范区级国有资本经营预算管理工作，2021年超额完成本年度国有资本收益收取，完成年初预算的109.7%，同比增长29.6%，实现国有资本收入连续8年稳步增长。同时，进一步规范国有企业采购行为，有效节约国有采购资金。净化国企发展环境。开展“清廉国企建设年”活动，出台清廉国企建设的实施意见，营造风清气正人和的良好发展环境。认真开展国企领域突出问题专项治理，聚焦国企领域普遍性、高发性问题进行专项整治，以“小切口”推动“大治理”。自查核查发现个性与共性问题42处，已完成整改39处。

二、2022年财政工作形势分析及要求

2022年是“十四五”规划的重要一年，也是新一届区委区政府工作的开局之年，这一年，我们将迎来杭州2022年第19届亚运会，迎接党的二十大胜利召开。做好这一年的财政国资工作至关重要。结合当前经济财政形势分析，2022年的工作挑战与机遇并存。

从有利方面看。我国经济发展的基本面较好，中央经济工作会议明确要求，经济工作要稳字当头、稳中有进，要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。杭州举全市之力推动城西科创大走廊更好更快发展，必将为我区发展积蓄新动能。区党代会提出聚焦产业发展，着力打造创新策源地的重要一级，这些都为全区经济发展创造了良好的发展环境。

从不利因素看。当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。在经济增速趋缓、减税降费加力、疫情防控常态化的大背景下，财政增收压力依旧很大。税收对房地产市场依赖较大，收入可持续增长的难度增加。支出端也面临着奋力推动共同富裕，高水平建设“吴越名城·幸福临安”等保障需求，收支矛盾依然突出。此外，防范政府债务风险，推进财政整体智治，深化预算绩效管理等改革，对财政管理提出更高要求。

根据对当前经济财政形势的分析预测，确定2022年全区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照区第一次党代会和二次全会部署要求，以及区十七届人大一次会议目标任务，牢固树立“大财政、大平衡、大绩效”的理念，优结构、保重点、强改革，在争当区域高质量发展建设共同富裕示范区的排头兵和高水平建设“吴越名城·幸福临安”中贡献财政力量。

三、2022年财政工作思路

（一）聚焦收支管理，推动财政可持续发展

密切关注宏观经济走势，充分发挥财政在经济建设中的“稳定器”作用。加强组织收入管理。科学分析和预判过渡期后财政体制调整及各类财税改革对财政收入、财力规模的影响，并加强与税务部门间的协作，加强税源监控和对比分析，科学把控收入节奏。强化财政资金统筹。坚持“大财政”理念，切实加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及国企投融资等方面管理。持续加大资金筹集力度保障重大决策落实，逐步建立更加科学、全面、有效的资金保障机制。加强财政支出管控。注重优化支出结构，压缩非急需、非刚性支出，优先保障绩效好的政策和民生项目，削减或取消绩效较低或无效项目资金，提高资金使用效益；严格落实党政机关过紧日子要求，进一步压减一般性支出，严控非急需、非刚性支出。

（二）聚焦税源培育，助推实体产业提档升级

准确把握“稳字当头、稳中求进”的要求，落实好积极的财政政策，着力增强市场主体活力，培育高效可持续税源。持续完善产业政策体系。加大科技投入，支持高新技术产业和传统产业改造升级。以先进制造和装备产业为支撑，持续加大重大产业和关键技术突破创新扶持力度。积极发挥财政资金撬动作用。依托政府产业基金政策体系，坚持投资效益与风险防控两手抓，不断提升基金运营管理科学化、规范化水平。持续发挥产业基金在服务本地产业发展培育和招商引资等方面的作用，不断扩大引导基金覆盖面及影响力，并做好项目的跟踪服务和储备。稳步降低企业经营成本。加强与税务部门联动，严格落实各类减税降费措施，促进减负政策落到实体经济。加强中小微企业纾困帮扶，探索实施中小企业融资担保服务，规范落实企业应急周转机制。

（三）聚焦富民惠民，助力共同富裕示范区建设

坚持民生优先导向，突出城乡统筹，不断加强社会保障和公共服务体系建设，持续保障民生实事项目建设。推动社会事业发展。围绕共同富裕示范区，着力构建以我区共同富裕为框架的集中财力办大事财政政策体系。重点支持公共卫生、教育科技、社会保障、生态环保等民生领域的公共服务供给。支持乡村振兴。加大财政支农力度，围绕乡村振兴战略，创新乡村投融资机制，着力构建财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。加快推进湍口温泉小镇、山核桃产业示范、天目云农等省级改革试点，积极探索乡村振兴新路径。保障民生项目实施。聚焦亚运赛事，紧盯大交通体系、城乡环境、城市配套、社会治理等方面提升，统筹财力稳步推进329国道改建、临安区人民医院及妇幼保健院迁建、老旧小区综合改造、戚家桥未来社区等重点民生项目建设，着力提升城市品质,持续改善人居环境。

（四）聚焦管理改革，持续完善现代财政制度

创新与完善财政管理体制机制，加强与其他重点领域改革的相互衔接，进一步提高财政管理绩效和资金使用绩效，促进财政预算全面规范、公开透明。加强财政预算管理。积极构建规范透明、标准科学、约束有力的预算管理体系。加强库款运行管理，规范落实财政资金直达机制。持续完善基层财政管理体系建设，科学防范基层财政运行风险。进一步完善财政体制，完成新一轮科技城财政管理体制调整。持续深化数字财政。有序推进预算一体化试点，着力实现预算项目库、预算编制、预算绩效、预算执行和预算指标会计核算等核心业务运用。加快基层财政管理平台模块的开发运用，助力“浙里基财智控”应用平台在全省的推广运用。建设数字财政综合应用门户系统，着力打造财政整体智治工作场景。强化财政绩效管理。继续发挥常态化直达资金机制效用，进一步提高资金“滴灌”的精准度，全方位加强财政监督，确保资金直达基层急需以及惠企利民领域。积极探索预算绩效管理量质再提升，扩大全过程预算绩效管理范围，推进部门绩效指标和标准体系建设，做实做细做精全过程预算绩效管理闭环，发挥绩效管理对预算管理的积极作用。不断加强与纪检、审计等部门的协作，持续开展各类预算执行监督，不断提高监督实效。加强债务风险防控。坚守底线思维和风险意识，着力防范化解政府性债务风险。加强风险研判，压实各级主体责任，快速有序落实隐性债务化解工作。完善地方政府专项债券项目储备运作机制，积极争取专项债券资金，并规范债券资金使用。严格把关债务的性质甄别，确保隐性债务不新增。

（五）聚焦国资改革，不断健全国资监管体系

以资源、资产、资金为核心，围绕国有资产保值增值和国有企业做强做优做大，不断增强国有经济综合实力。优化资本布局。支持国有企业推进市场化经营项目，不断提升企业经营效益。围绕智慧建筑工程、智慧安防工程、智慧医疗工程、智慧停车工程等关键环节和核心领域，全力推进国有企业数字化转型。强化资源管理。充分挖掘政府掌握的土地、林木、矿产砂石、旅游景点等自然资源以及城市基础设施类广告权、使用权、特许经营权、停车场、大数据资源等城市公共资源，引导国有企业加强资源整合，促进资源向资本的有效转化。加强资产处置。开展低效无效资产处置专项行动，严格控制区属国企非主业投资，加快非主业、非优势业务“两非”剥离，加快低效资产、无效资产“两资”处置，有效盘活存量资产，解决历史遗留问题。深化国资监管。以聚焦监管内容、调整监管方式、提高监管效能为重点，深化“放管服”改革，推动国资监管体制向以“管资本”为主转变。构建数智国资体系，推进国资数智化监管与运维一体化平台建设，以信息化助力国资监管职能转变和企业高质量发展。