目   录

第一部分 临安区财政局概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

第二部分 财政局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于财政局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于财政局2022年收入预算情况说明

（三）关于财政局2022年支出预算情况说明
（四）关于财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五） 关于财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于财政局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于财政局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

1、2022年部门收支预算总表

2、2022年部门收入预算总表

3、2022年部门支出预算总表

4、2022年部门财政拨款收支预算总表

5、2022年部门一般公共预算支出表

6、2022年部门一般公共预算基本支出表

7、2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

8、2022年部门政府性基金预算支出表

9、2022年部门国有资本经营预算支出表

10、2022年部门项目支出预算表

11、年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

临安区财政局2022年部门预算

一、临安区财政局概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于财政预决算、税收、国家资产、财务、会计、经费开支等法律、法规、规章和方针、政策，制定全区相应的管理制度，并组织实施和检查监督。制定实施乡镇财政体制，编制区级财政预算草案，管理区级各项财政收入，管理区级各项财政支出及政府采购、控购工作，管理和监督国有资产，管理全区财政性基本建设资金，参与区产业政策及企业改革与扶持政策的制定，负责全区地方各税、费、基金、附加的征加管理和稽查。负责社会保障等基金的征收、管理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，财政局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位。其中局属事业单位共7家，临安区市级机关事业单位会计核算中心、临安区财政票据管理中心、杭州市临安区国有资产管理服务中心、浙江省中华会计函授学校临安分校、临安区财政后勤服务中心、临安区财政项目预算审核中心、临安区政府与社会资本合作管理中心。

    二、财政局2022年部门预算安排情况说明
　　（一）关于财政局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3581.43万元、政府性基金预算收入1916万元；支出包括：一般公共服务支出2787.48万元、社会保障和就业支出412.07万元、卫生健康支出116.59万元、住房保障支出265.29万元、其他支出1916万元。财政局2022年收支总预算5497.43万元。

（二）关于财政局2022年收入预算情况说明

财政局2022年收入预算5497.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3581.43万元，占65.1%；政府性基金收入1916万元，占34.9%。

（三）关于财政局2022年支出预算情况说明
　　财政局2022年支出预算5497.43万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2787.48万元、社会保障和就业支出412.07万元、卫生健康支出116.59万元、住房保障支出265.29万元、其他支出1916万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2995.58万元，占54.5%；日常公用支出480.85万元，占8.7%；项目支出2021万元，占36.8%。

结转下年0万元。

（四）关于财政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局2022年财政拨款收支总预算5497.43万元。收入包括：一般公共预算3581.43万元、政府性基金1916万元；支出包括：一般公共服务支出2787.48万元、社会保障和就业支出412.07万元、卫生健康支出116.59万元、住房保障支出265.29万元、其他支出1916万元。

（五）关于财政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政局2022年一般公共预算当年拨款3581.43万元，比上年执行数减少1555.1万元，主要是2021年基本支出的清算以及项目指标的追加。其中“中小企业发展专项”追加779.12万元，用于2021年创新人才奖励。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2787.48万元，占77.8%；社会保障和就业（类）支出412.07万元，占11.5%；卫生健康（类）支出116.59万元，占3.3%；住房保障（类）支出265.29万元，占7.4%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2666.97万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及日常公用支出。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）15.51万元，主要用于在职事业人员调控金支出。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）105万元，主要用于通用设备、电脑耗材的采购以及日常打印、复印等印刷支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.72万元，主要用于在职行政、事业人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.86万元，主要用于在职行政、事业人员职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）130.43万元，主要用于退休人员活动费以及遗属、精简人员补助发放等。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.06万元，主要用于独生子女费发放。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）116.59万元，主要用于在职行政、事业人员医疗保险缴纳支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）265.29万元，主要用于单位按规定为在职行政、事业人员缴纳住房公积金和住房补贴。

    （六）关于财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2022年一般公共预算基本支出3476.43万元，其中：

人员经费2995.58万元，主要包括：基本工资491.99万元、津贴补贴658.64万元、奖金22.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.72万元、职业年金缴费93.86万元、职工基本医疗保险缴费116.59万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金265.29万元、其他工资福利支出1023.41万元、生活补助130.43万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元；

公用经费480.85万元，主要包括：办公费50万元、手续费2万元、水费2万元、电费5.4万元、邮电费10万元、差旅费20万元、因公出国（境）费用6万元、维修（护）费10万元、租赁费5万元、会议费5万元、公务接待费10万元、委托业务费10万元、工会经费43.29万元、福利费139.14万元、其他交通费用100.22万元、其他商品和服务支出62.8万元。

（七）关于财政局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

财政局2022年政府性基金预算当年拨款1916万元，比2021年执行数增加71.59万元，主要是2022年“政府投资项目竣工财务决算评审费”根据工作需要增加100万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1916万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1916万元，主要用于单位经常性项目的开展。如票据印刷费、全区层面的会议培训费、财政绩效评价和委托审计费、政府投资项目竣工财务决算评审费、金财工程运行费以及财政后勤保障专项支出。

（八）关于财政局2022年国有资本经营预算支出情况说明

   财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政局2022年“三公”经费预算数为16万元，比上年执行数增加15.53万元，增长3304.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年执行数增长6万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2021年因疫情影响，没有出国计划。2022年根据疫情防控的要求和实际工作需要，暂预留6万元出国经费。

 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增长2027.7%。主要用于接待餐费、住宿费等支出。增加的主要原因是2021年因疫情影响，公务接待费实际支出仅为0.47万元，但考虑到我单位承担区级各类基金的建设和落实，招商引资工作任务预计产生的接待费用有波动性，2022年仍保留预算10万元。 

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是2014年1月起，单位已实行公车改革，单位现有车辆为0。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年财政局本级、临安区级机关事业单位会计核算中心等7家局属事业单位的机关运行经费财政拨款预算480.85万元，比2021年预算增加34.22万元，增长7.7%，主要是相比去年在职人员略有增加。

2.政府采购情况。

2022年财政局各单位政府采购预算总额485万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算420万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，财政局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2022年财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临安区财政局2022年预算公开附件.xls