目录

一、临安区晨曦小学概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

（三）人员基本情况

（四）学生基本情况

二、临安区晨曦小学2022年单位预算安排情况说明。

（一）关于临安区晨曦小学2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区晨曦小学2022年收入预算情况说明。

（三）关于临安区晨曦小学2022年支出预算情况说明。

（四）关于临安区晨曦小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明。

（五）关于临安区晨曦小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明。

（六）关于临安区晨曦小学2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区晨曦小学2022年政府性基金预算支出情况说明。

（八）关于临安区晨曦小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区晨曦小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十） 其他重要事项的情况说明。

三、名词解释

附：临安区晨曦小学2022年预算公开表

杭州市临安区晨曦小学2022年部门预算

一、临安区晨曦小学概况

（一）主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位机构设置情况

本单位内设校长室、安全指导中心、教师发展中心、学生发展中心、运行管理中心、后勤保障中心、财务管理中心等科室。

（三）人员基本情况

本单位共有在编在职人员203人，退休55人（退休人员工资纳入社保部门发放）。

（四）学生基本情况

本单位共有在校学生3843人。

二、临安区晨曦小学2022年单位预算安排情况说明。
　　（一）关于临安区晨曦小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。本单位2022年收支总预算5253.84万元。

（二）关于临安区晨曦小学2022年收入预算情况说明。

临安区晨曦小学2022年收入预算5253.84万元，其中：一般公共预算拨款收入5253.84万元，占100.0%。
　　（三）关于临安区晨曦小学2022年支出预算情况说明。
　　临安区晨曦小学2022年支出预算5253.84万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出4348.67万元、社会保障和就业支出492.44万元、住房保障支出412.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4527.41万元，占86.17%；日常公用支出586.41万元，占11.16%；项目支出140.02万元，占2.67%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区晨曦小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明。

临安区晨曦小学2022年财政拨款收支总预算5253.84万元。收入包括：一般公共预算5253.84万元；支出包括：教育支出4348.67万元、社会保障和就业支出492.44万元、住房保障支出412.72万元。

（五）关于临安区晨曦小学2022年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区晨曦小学2022年一般公共预算当年拨款5253.84万元，比上年执行数减少467.65万元，主要是部分教育专项资金尚未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4348.67万元，占82.77%；社会保障和就业（类）支出492.44万元，占9.37%；住房保障（类）支出412.72万元，占7.86%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）4348.67万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）328.29万元，主要用于人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）164.15万元，主要用于人员的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）412.72万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于临安区晨曦小学2022年一般公共预算基本支出情况说明。

临安区晨曦小学2022年一般公共预算基本支出5113.82万元，其中：

人员经费4527.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费586.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区晨曦小学2022年政府性基金预算支出情况说明。

临安区晨曦小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区晨曦小学2022年国有资本经营预算支出情况说明

临安区晨曦小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区晨曦小学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区晨曦小学2022年“三公”经费预算数为1万元，比上年执行数增加0.87万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长100%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出，增加的主要原因是上年因疫情没有接待外地外单位来交流学习的人员。

3.公务用车购置及运行维护费：因单位无公务用车，2022年未安排预算。

（十） 其他重要事项的情况说明。

1.政府采购情况。

2022年临安区晨曦小学各单位政府采购预算总额18.82万元，其中：政府采购货物预算18.82万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，临安区晨曦小学无所属车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

2022年临安区晨曦小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款140.02万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：临安区晨曦小学2022年预算公开表

杭州市临安区晨曦小学

2022年3月18日

135022临安区晨曦小学2022年部门预算公开表.xls