锦南街道2021年财政决算和2022年上半年

财政预算执行情况工作报告

党工委委员、办事处副主任  王军武

2022年7月

各位居民议事会成员：

根据会议安排，下面我代表街道办事处向议事会报告2021年财政决算和2022年上半年财政预算执行情况，请各位议事会成员提出意见。

一、2021年全街道财政收支决算情况

（一）2021年财政收支基本情况

2021年全街道财政总收入6125.4万元。其中一般预算收入4914.2万元，基金预算收入1211.1万元，国有资本经营收入0.1万元。上年结余904.9万元，全年可使用财力为7030.3万元。

2021年财政总支出6666.5万元，累计结余363.8万元。结余原因主要是一般预算补助中363.8万元专项资金由于项目建设原因未能在2021年12月31日前拨付。

（二）2021年财政收支与执行情况差异说明

由于与区财政体制结算时间较年初居民议事会会议时间晚，所以财政决算收入与执行情况存在一定差异，2021年财政预算执行情况报告中财政总收入（含上年结余）6910.3万元，而2021年财政决算收入（含上年结余）为7030.3万元，相差120万元，存在差异原因主要是上级转移支付及补助收入增加。

二、2022年上半年全街道财政预算执行情况

今年以来，在区财政局和街道党工委、办事处的正确领导下，在街道人大工委的监督支持下，街道财政坚定高质量发展方向不动摇，强统筹、抓重点、破难点、争试点，将“财为政服务”落实到工作全过程，较好地保障了全街道经济和社会发展需要，现将上半年预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预算执行情况

今年1-6月，完成国地两税4.7亿元，同比增长5%，是全区为数不多保持正增长的镇街之一。1-6月完成固定收入9385.7万元，完成全年收入基数（14576万元）64.4%。1-6月预计实现财政总收入2874万元，完成全年预算的36%。其中，一般预算收入2600万元，完成全年预算的52%；基金预算收入274万元，完成全年预算的9%。上年结余363.8万元，上半年预计总可用财力为3237.8万元。1-6月财政预拨款6510万元，街道可调度资金为6873.8万元。

上半年政府性基金收入完成情况极不理想，主要原因一是政府性基金预算收入中人民医院等区块矿山资源费600万元、办事处修缮财政补助资金200余万元，2020-2021年土地出让金净收益150余万元、城改工作经费250余万元等共计1200余万元资金结算手续仍在办理中，需进一步加强与相关部门对接。

（二）财政支出预算执行情况

今年1-6月，全街道财政总支出5121万元，完成全年预算支出64%，其中，一般预算支出3645万元（预调整一般预算支出1300万元为政府性基金预算支出：交通道路400万元、新农村-农林水700万元、城乡社区支出200万元），完成全年预算的73%；基金预算支出1476万元（预调整基金支出1300万元），完成全年预算的49%。主要支出项目的完成情况是：

1．一般预算支出3645万元，占总支出的71%。其中：一般公共服务支出1222万元，占总支出的24%；科教文卫支出360万元，占总支出的7%；农林水支出639万元，占总支出的12%；城乡社区支出541万元，占总支出的11%；节能环保支出400万元，占总支出的8%；社会保障、交通、资源探勘等其它支出483万元，占总支出的9%。

2．政府性基金支出1476万元，占总支出的29%。主要是周大线等道路建设400万元，村级环境整治、非粮化改造、基层治理、地质灾害治理补助等新农村建设补助类700万元，三改一拆及垃圾分类支出200万元，吴越府幼儿园装修42万元，污水零直排47万元、耕地保护与治理及其他87万元。

3．一般预算支出中，基本支出1537万元，完成全年预算的48%，基本做到按进度拨付，主要包括人员经费（含临聘人员、村干部、精简退职人员）1296万元（包括工资、奖金、养老金、公积金、医疗保险及个人所得税等）、日常经费241万（主要用于街道日常运转，包括宣传、交通、水电、报刊、办公用品及工会经费福利费等日常支出）；项目支出2108万元,完成全年预算的117%。主要包括青桐坞美丽乡村、横岭村城乡建设项目支出150万元，农村综合改革、非粮化整治、地质灾害治理等项目支出216万元（剔除基金部分），山塘水库美丽河湖等项目支出264万元（流坞坑水库、横岭山塘水库等），污水零直排及环境整治等项目支出474万元，道路建设部分支出（剔除调整基金支出部分）194万元，疫情防控及其他卫生健康支出185万元，对学校及卫生院补助支出114万元，养老、义务兵优待等社会保障支出及应急救灾项目支出147万元；文化保护及文体活动开展65万元，社区建设及管理等项目支出299万元。

（三）“三公”经费及一般性支出情况

今年1-6月，街道“三公”经费（公务接待费、因公出国费、公务用车费）总支出15.4万元，基本与上年持平；一般性支出230.8万元，同比下降4%。

三、当前财政形势分析及下半年工作举措

上半年，街道财政在确保刚性支出的基础上，较好地控制了“三公经费”及一般性支出，进一步压缩了行政运行成本，实现财力集中向民生保障和重点社会事业建设倾斜，较好地落实了“财为政服务”工作任务。同时，我们也应该清醒地认识到，街道财政工作与街道党工委、办事处的目标以及上级财政的要求还存在一定差距，也存在一些比较突出的问题。一是在大力实施减税降费的大环境下，街道财政税源不可避免下降，税收分成少，可用财力吃紧；二是随着“乡村振兴”、“美丽城镇”、“未来社区”等民生项目建设投入，收支“剪刀差”现象急剧突显，财政收支平衡压力大；三是各项上级补助收入的预算有较大的不确定性，预算编制不够精准科学；四是行政运行成本可压缩空间小，完成财政要求三公经费下降5%、一般性支出压缩10%存在一定难度。

从目前总体形势来看，街道完成年初8000万元收入目标存在一定困难，预计存在2500万元资金缺口。下一步，我们要做好过紧日子准备，在保基本、保运行的基础上，全力增收节支，保障街道经济社会事业发展。具体来说要抓好以下三方面工作：

1.全力抓好收入，夯实街道可用财力。一是确保街道财政应收尽收资金落实到位，加快完成吴越府幼儿园、办事处修缮财政补助资金、城改工作经费等资金的结算；二是进一步规范非税收入管理，密切关注土地出让金、矿石资源等重点收入项目征管；三是关注新兴产业、建筑业等重点行业管理，深入推进亩均税收贡献；四是紧抓“向上争取”，通过财政补助和转移支付以及绩效考核奖励等来弥补资金缺口。

2.强化资金统筹，集中财力保障重点。一是迭代升级以绩效为核心的集中财力办大事财政政策体系，统筹“资金、资产、资源、资本”，主动买好单，主动出实招；二是坚持政府真正过紧日子，坚决压减一般性支出，从严控制并大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，量入为出，重点保障基层运作经费和民生实事工程。

3.加强财政管理，深化财政管理改革。一是突出预算编制的精细化和预算执行的刚性，全面推进预算一体化工作，做到预算编制依据充分、预算项目资金来源明确，经费支出有预算指标；二是建立专项资金及结转结余资金一年一清机制、专项资金事中跟踪推进机制，建立滚动预算管理模式；三是突出数字财政改革，积极运行好基财智效平台，推进财政业务流程的规范化和财政数据的标准化。

各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将保持奋进者姿态，激发创造性张力，勇挑重担，勇往直前，为更高水平推动“美丽南区、幸福锦南”建设努力奋斗！