索引号 | 002508174/2022-85479 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区财政局 | 发文日期 | 2022-09-16 |
2021年决算公开目录
一、2021年财政收支决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
(二)政府性基金收支决算情况
(三)国有资本经营收支决算情况
(四)社保基金收支决算情况
(五)全区地方政府债务情况
二、决算报告与人代会执行情况的差异
三、2021年决算公开附件
附件1:临安区2021年度决算公开表
附件2:关于杭州市临安区2021年决算草案报告
附件3:关于批准临安区2021年财政决算的决议
附件4:2021年度临安区公开重大政策和重点项目绩效执行结果情况
区十七届人大常委会第五次会议文件
关于杭州市临安区2021年财政决算草案的报告
临安区财政局
(2022年8月)
主任、各位副主任,各位委员:
我受区政府委托,向区人大常委会报告2021年财政决算情况。
一、2021年财政收支决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
2021年全区一般公共预算收入为903943万元,完成调整预算的101.4%,同比增长31.9%。税收收入858559万元,完成调整预算的105.2%,同比增长26.4%;非税收入45384万元,同比增长607.6%。其中2021年区本级(含街道)一般公共预算收入842897万元。(详见附表1)
2021年全区一般公共预算支出为1036850万元,完成调整预算的103.7%,同比增长14.6%。其中区本级(含街道)一般公共预算支出932126万元。(详见附表2)
2021年全区“三公”经费支出3910.9万元,同比下降5.7%。其中:公务接待支出1300.6万元,同比下降2.7%;公务出国支出0万元,主要是疫情影响,减少公务出国;公务用车购置1287.3万元,同比下降11.9%,主要上年有更新车辆;公务用车运行维护费支出1323万元,同比下降1.0%。
根据现行分税制财政体制结算,2021年我区一般公共预算可用资金为1133095万元,其中:一般公共预算收入903943万元,税收净返还11249万元,省市补助及体制结算补助资金378822万元,上年结余30512万元,调入资金82681万元,一般债务转贷收入43000万元,上解中央省市支出313991万元,援助其他地区支出3121万元。2021年全区一般公共预算支出1036850万元,补充预算稳定调节基金12422万元,债务还本(线下)支出28000万元。2021年全区一般公共预算收支相抵,结余55823万元。从整体看,2021年度我区一般公共预算确保了民生和重点项目的实施,并实现了收支平衡,留有结余,收支预算执行情况良好。
(二)政府性基金收支决算情况
2021年全区政府性基金收入为1183749万元,完成调整预算的104.8%,同比下降39.4%,其中区本级政府性基金收入1183749万元。主要是土地出让收入入库减少。
2021年全区政府性基金支出为1343896万元,完成调整预算的105.0%,同比下降32.5%。其中区本级政府性基金支出为1275772万元。
根据财政体制结算,2021年我区政府性基金可用资金为1547837 万元,其中:政府性基金收入1183749万元,上年结余251754万元,调入资金2万元,新增专项债券148400万元,上级补助收入21414万元,基金调出47037万元,上解上级支出10445万元。2021年全区政府性基金支出1343896万元,债务还本支出10880万元,收支相抵,年末滚存结余193061万元。实现了收支平衡,并有结余,收支预算执行情况良好。
(三)国有资本经营收支决算情况
2021年全区国有资本经营预算收入4065.96万元,完成预算的109.6%,其中:利润收入3800.96万元;股利、股息收入108万元;其他国有资本经营收入157万元。加上国有资本经营预算中央转移支付收入15.27万元及上年结余4.94万元,收入合计4086.17万元。2021年全区国有资本经营预算支出2854.10万元,加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出1219.79万元, 支出合计4073.89万元,年末累计结余12.28万元,全区国有资本经营预算收支平衡,略有结余。
(四)社保基金收支决算情况
2021年全区社会保险基金收入68654万元,完成调整预算的105.8%,同比增长29.3%,主要原因是2021年度财政补贴增加。全区社会保险基金支出57199万元,完成调整预算的99.1%,同比增长7.6%,主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。2021年全区社会保险基金收入68654万元,支出57199万元,当年结余11455万元,累计结余19242万元。
(五)全区地方政府债务情况
1.政府债务限额及余额情况。截至2021年末,我区政府债务限额为1474000万元,比上年增加183400万元,其中:一般债务限额584300万元,专项债务限额889700万元。实际债务余额为1427615万元,比上年末增加152520万元,其中:一般债务余额543295万元,专项债务余额884320万元。
2.政府债务当年发行情况。2021年共发行新增债券153400万元,其中一般债券15000万元,用于老旧小区改造;专项债券138400万元,主要用于:临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目(一期)70000万元、临安区职业教育中心新建项目12500万元、临安区中医院整体迁建及康养中心建设项目12000万元、城市客厅工程项目9000万元、临安天目药港医药产业孵化园项目21900万元、苕溪两岸(长桥-望湖路)及长桥路(农林大路-苕溪北街)综合改造工程12000万元、青山湖科技城2号能源站1000万元等重大公益性基础设施建设。
3.政府债务还本付息情况。2021年当年还本金额为38880万元;当年付息金额为45378万元,其中一般债券付息金额18124万元,专项债券付息金额27254万元。
二、决算报告与人代会执行情况的差异
主要是一般公共预算可用财力差异。由于省、市与县(市、区)财政体制结算在人代会后,年初人代会报告中的当年一般公共预算可用财力(110亿元)为预测数,本次财政决算报告与人代会执行数相比,可用财力数发生变化,2021年度我区一般公共预算可用资金比人代会报告预计数增加3.3亿元,主要原因是省市补助收入增加。
以上报告,请予审议。
附表1
2021年全区一般公共预算收入决算表
单位:万元
项 目 | 2021年年初预算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 完成调整预算% |
一般公共预算收入合计 | 754000 | 891521 | 903943 | 101.4% |
(一)税收收入合计 | 713230 | 816150 | 858559 | 105.2% |
1.增值税50% | 206000 | 255400 | 273736 | 107.2% |
2.企业所得税40% | 120000 | 155250 | 166506 | 107.3% |
3.个人所得税40% | 38000 | 38000 | 38172 | 100.5% |
4.城建税 | 38930 | 42000 | 44600 | 106.2% |
5.耕地占用税 | 26500 | 5500 | 4514 | 82.1% |
6.契税 | 133300 | 130000 | 146353 | 112.6% |
7.其他税收 | 150500 | 190000 | 184678 | 97.2% |
(二)非税收入合计 | 40770 | 75371 | 45384 | 60.2% |
1.专项收入 | 34980 | 68371 | 38823 | 56.8% |
2.行政性收费收入 | 4300 | 2800 | 3752 | 134.0% |
3.罚没收入 | 8000 | 12200 | 11994 | 98.3% |
4.国有资本经营收入 | -36860 | -33000 | -34922 | 105.8% |
其中:国有企业亏损补贴 | -37090 | -36000 | -35082 | 97.5% |
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 27000 | 9500 | 10405 | 109.5% |
6.其他收入 | 3350 | 15500 | 15332 | 98.9% |
附表2
2021年全区一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 | 2021年年初预算数 | 2021年调整预算数 | 2021年决算数 | 完成调整预算% |
一般公共预算支出合计 | 950000 | 1000000 | 1036850 | 103.7% |
一、一般公共服务 | 87850 | 93000 | 98081 | 105.5% |
二、公共安全 | 48000 | 48000 | 50433 | 105.1% |
三、教育 | 185700 | 185700 | 187045 | 100.7% |
四、科学技术 | 41620 | 41620 | 42284 | 101.6% |
五、文化旅游体育与传媒 | 17200 | 17800 | 23215 | 130.4% |
六、社会保障和就业 | 157800 | 198000 | 198801 | 100.4% |
七、卫生健康 | 82300 | 115000 | 115048 | 100.0% |
八、节能保护 | 21000 | 21000 | 24437 | 116.4% |
九、城乡社区事务 | 58000 | 53600 | 57170 | 106.7% |
十、农林水事务 | 94780 | 94780 | 93679 | 98.8% |
十一、交通运输 | 42500 | 33360 | 36354 | 109.0% |
十二、资源勘探电力信息等事务 | 18000 | 17200 | 21889 | 127.3% |
十三、商业服务业等事务 | 6350 | 6350 | 4728 | 74.5% |
十四、金融监管支出 | 1100 | 1100 | 287 | 26.1% |
十五、援助地区支出 | 7170 | 2000 | 1988 | 99.4% |
十六、自然资源海洋气象等事务 | 10800 | 10200 | 10131 | 99.3% |
十七、住房保障支出 | 30010 | 36010 | 47269 | 131.3% |
十八、粮油物资管理支出 | 1100 | 1100 | 14 | 1.3% |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 19800 | 5200 | 5368 | 103.2% |
二十、债务付息支出 | 18440 | 18500 | 18124 | 98.0% |
二十一、债务发行费用支出 | 60 | 38 | ||
二十二、其他支出 | 420 | 480 | 467 | 97.3% |
附件4:2021年度临安区公开重大政策和重点项目绩效执行结果情况.pdf
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