杭州市临安区第五人民医院决算

目录

一、概况.............................................................................................................................................( 2 )

（一）单位职责.......................................................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................................................(2 )

二、2021年度单位决算公开表.............................................................................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明..........................................................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................................................( 2)

（二）收入决算情况说明...................................................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明...................................................................................................................( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................(8 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................................................( 10 )

四、名词解释.................................................................................................................................(14 )

一、概况

（一）单位职责

杭州市临安区第五人民医院（前身临安市精神病防治站）创建于1985年10月，是一所全民所有制、政府主办的非营利性精神病专科医院。 医院内设精神科、心理卫生科、老年精神科、睡眠障碍科、心理咨询、中西医结合科等专科门诊。设有男、女、老年精神科等病区及康复科，核定床位150张；拥有脑电图仪、慢性小脑电刺激治疗仪、团体生物反馈治疗仪等先进设备.医院还担负着全区社会心理服务体系建设及精神卫生基本公共服务项目工作的技术支撑、业务指导等大量社会公益性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本院为杭州市临安区卫生健康局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。 本单位内设：党政办公室、财务科、总务科、医教科、护理部、精防科等。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12455.72万元，支出总计12455.72万元,与2020年度相比，增加3541.36万元，增长39.73%。主要原因是：新医院扩建，人员增加导致收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12455.72万元，包括财政拨款收入12455.72万元（其中，一般公共预算3900.5万元，政府性基金预算8555.22万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12455.72万元，其中基本支出3263.34万元，占26.2%；项目支出9192.38万元，占73.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12455.72万元，支出总计12455.72万元，与2020年相比，增加3541.36万元，增长39.73%。主要原因是：新医院扩建，人员增加导致收入支出增加；财政拨款支出年初预算数6638.77万元，完成年初预算的188%，主要原因是新医院扩建，人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3900.5万元，占本年支出合计的31.31%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加765.25万元，增长24.41%。主要原因是：新医院扩建，人员增加。                                    。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3900.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出248.14万元,占6.36%；卫生健康（类）支出3365.34万元,占86.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出287.02万元,占7.36%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867.77万元，支出决算为3900.5万元,完成年初预算的136.01%，主要原因是新医院扩建，人员增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为159.81万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为79.9万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为8.43万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。支出决算为2757.92万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算为2.82万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算为489.79万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为98.88万，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。支出决算为15.93万，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。支出决算为287.02万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3263.34万元，其中：

人员经费2986.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费276.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费，水电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8555.22万元，占本年支出合计的68.69%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2776.11万元，增长48.04%。主要原因是：医院扩建项目推进。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8555.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5531.26万元,占64.65%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3023.96万元,占35.35%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3771万元，支出决算为8555.22万元,完成年初预算的226.87%，主要原因是医院扩建。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5141.99万元，决算数大于预算数的主要原因医院扩建项目预算直拨。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为389.27万元，决算数大于预算数的主要原因医院扩建项目预算直拨。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。支出决算为3023.96万元，决算数大于预算数的主要原因新医院扩建，人员增加，其他项目支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.7万元，完成预算的55%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，公务用车减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.55万元，占98.18%，与2020年度相比，减少0.73万元，减少8.82%，主要原因是车辆维修减少；公务接待费支出决算为0.14万元，占1.82%，与2020年度相比，减少0.77万元，下降84.62%，主要原因是接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为7.55万元，完成预算的62.92%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元.

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出7.55万元，完成预算的62.92%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。主要用于省、市医院专家接送、下乡义诊、医院医疗活动、到医共体单位开展医疗活动、医院统一组织的集体活动、应急、社会心理服务体系建设工作（心理危机干预和心理健康促进工作）、精神卫生防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的7%。主要用于接待上级医院专家业务指导、对接等支出。决算数小于预算数的主要原因接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计20人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于上级医院专家业务指导，接待2团组，20人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额613.55万元，其中：政府采购货物支出613.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额613.55万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市临安区第五人民医院共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于省、市医院专家接送、下乡义诊、医院医疗活动、到医共体单位开展医疗活动、医院统一组织的集体活动、应急、社会心理服务体系建设工作（心理危机干预和心理健康促进工作）、精神卫生防治工作等。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金71万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。

本年无部门评价。

没有组织对本单位开展整体支出绩效评价试点。

2.单位决算中项目绩效自评结果

区第五人民医院在2021年度单位决算中反映严重精神障碍患者综合管理及社会心理服务体系建设项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为36.7万元，完成预算的92%。项目完成情况：一是全区检出精神疾病患者3342人，其中严重精神障碍患者2841人；二是规范管理完成率为99.96%，规律服药完成率为98.89%，精神分裂症服药完成率为99.13%；各项指标完成良好，杜绝了肇事肇祸案（事）件的发生。

发现的问题及原因：精神专科医生、精防医生需定期对严重精神障碍患者开展随访评估，对病情不稳或有肇事肇祸及倾向患者送医治疗，管控经费存在不足。

下一步改进措施：保障严重精神障碍患者综合管理工作经费。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为31万元，执行数为24.32万元，完成预算的78.45%。项目完成情况：1、进一步完善区社会心理服务指导中心、各镇（街道）社会心理服务指导站、各村（社区）心理咨询室建设；2、升级心理援助热线；3、加强全区的心理健康服务的人才队伍建设，培训基层心理服务志愿者。

发现的问题及原因：社会心理服务体系工作涉及三级平台建设，对涉稳、涉恐、涉毒、重大刑事犯罪前科、社区矫正、重点上访人员以及其他有心理问题的人员排查，并对有需要人员提供心理服务，以及开展大众人群的心理健康教育等工作。涉及工作覆盖面广，开展难度大，往往需要社会组织参与才能起到较好效果，但经费只占很少一部分。

下一步改进措施：建议按工作需要逐年增加社会心理服务体系建设项目经费；社会心理服务指导中心与社会组织建立联系，委托其开展相应人群的宣教、排查，按完成工作量提供相应经费。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 杭州市临安区第五人民医院2021年公开决算表.xls