目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表.

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明.

（十一）政府采购支出说明.

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、副校长室、总务处、教务处、德育处。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,887.31万元，支出总计1,887.31万元,与2020年度（收支总计1,721.5）相比，各增加165.81万元，增长9.6%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,887.31万元；包括财政拨款收入1,883.16万元（其中，一般公共预算1,883.16万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.15万元，占收入合计0.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,887.31万元，其中基本支出1,775.25万元，占94.06%；项目支出112.06万元，占5.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,883.16万元，支出总计1,883.16万元，与2020年（收支总计1,718.6万元）相比，各增加164.56万元，增长9.6%。主要原因是清算追加人员经费；财政拨款支出年初预算数1598.38万元，完成年初预算的117.8%，主要原因是清算追加人员经费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,883.16万元，占本年支出合计的99.78%。与2020年（1,718.1万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.06万元，增长9.6%。主要原因是：清算追加人员经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,883.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,573.7万元,占83.57%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出175.4万元,占9.31%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出134.06万元,占7.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1598.38万元，支出决算为1,883.16万元,完成年初预算的117.8%，主要原因是清算追加人员经费等增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1325.45万元，支出决算为1409.88万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数的主要原因是清算追加人员经费等增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为163.8万元，决算数大于,预算数的主要原因是年初未排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数小于预算数的主要原因是年初未排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为101.09万元，支出决算为99.35万元，完成年初预算的98.27%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.54万元，支出决算为49.67万元，完成年初预算的98.27%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.3万元，支出决算为134.05万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加的住房公积金预算下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,771.1万元，其中：

人员经费1,610.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.45万元，接待桐庐县徐凝小学教师一批60人，接待完成预算（0.8万元）的56.25%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情未公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.45万元，占100%，与2020年度（0.09万元）相比，增加0.36万元，增长400%，主要原因是疫情有所好转，活动恢复。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。没有因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元，我单位没有公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，我单位没有公务用车。

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0.45万元，完成预算的56.25%。国内公务接待1批次，累计60人次，接待桐庐县徐凝小学教师60人。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。其中：

其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于接待桐庐县徐凝小学教师一批60人。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出0万元。（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区城南小学对2021年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目无，二级项目2个，共涉及资金34.3万元。2021年度无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区城南小学在2021年度单位决算中反食堂宿管人员经费和义务教育公用经费（生均）项目绩效自评结果。

食堂宿管人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。以保障食堂宿管人员的合法权益。

义务教育专项公用经费（生均）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预计项目。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

135017城南小学2021年部门决算公开表.xls