目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、副校长室、德育处、教科室、总务处、教务处、财务室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,791.85万元，支出总计5,791.85万元,与2020年度收、支总计5,229.83万元相比，各增加562.02万元，增长10.75%。主要原因是：追加项目经费补助、人员增加等因素清算追加人员经费等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,782万元；包括财政拨款收入5,727.49万元（其中，一般公共预算5,721.49万元，政府性基金预算6万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入54.51万元，占收入合计0.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,791.85万元，其中基本支出5,512.59万元，占95.18%；项目支出279.26万元，占4.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,727.49万元，支出总计5,727.49万元，与2020年收入总计5,218.26万元，支出总计5,218.26万元相比，各增加509.23万元，增长9.76%。主要原因是追加项目经费补助、人员增加等因素清算追加人员经费等增加；财政拨款支出年初预算数5024.57万元，完成年初预算的113.99%，主要原因是追加项目经费补助、人员增加等因素清算追加人员经费等增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,721.49万元，占本年支出合计的98.79%。与2020年5,210.61万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加510.88万元，增长9.8%。主要原因是：追加项目经费补助、人员增加等因素清算追加人员经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,721.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,792.92万元,占83.77%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出482.85万元,占8.44%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出445.71万元,占7.79%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5024.57万元，支出决算为5,721.49万元,完成年初预算的113.87%，主要原因是追加项目经费补助、人员增加等因素清算追加人员经费等增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4150.46万元，支出决算为 4238.42万元，完成年初预算的102.12 %，决算数大于预算数主要原因是人员经费清算追加经费等。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为554.50万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加经费、德体卫艺专项、人事人才专项、免费教科书专项、教育结对帮扶专项等项目经费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部经费预算下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为318.09万元，支出决算为316.76万元，完成年初预算的99.58%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为159.05万元，支出决算为158.38万元，完成年初预算的99.58%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费项目的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为396.97万元，支出决算为445.71万元，完成年初预算的112.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加等因素经费清算追加住房公积金的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,500.74万元，其中：

人员经费4,988.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金奖励金等。。

公用经费512.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6万元，占本年支出合计的0.1%。与2020年7.65万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1.65万元，下降21.57%。主要原因是：用于学生体育比赛的经费拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6万元,主要用于学生体育比赛支出。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因有学生体育比赛支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.56万元，支出决算为0.13万元，完成预算的5.08%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公支出、疫情影响公务接待活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度0万元相比，两年数字无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度0万元相比，两年数字无变化；公务接待费支出决算为0.13万元，占5.08%，与2020年度0万元相比，增加0.13万元，用于结对学校来校进行教学交流接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是原计划的出国交流由于疫情影响未成行。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.56万元，支出决算为0.13万元，完成预算的23.21%。国内公务接待2批次，累计32人次。主要用于结对学校来校进行教学交流接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待支出、疫情影响公务接待活动。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于结对学校进行来校进行教学交流接待等支出，接待2批次，累计32人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额17.26万元，其中：政府采购货物支出17.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，货物采购授予中小企业合同金额17.26万元，占货物支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区晨曦小学对2021年度一般公共预算项目支出进行全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金124.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.杭州市临安区晨曦小学在2021年度单位决算中反映食堂宿管人员经费项目、固定资产采购及义务教育专项公用经费绩效自评结果。

食堂宿管人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年执行数为87万元，项目绩效目标完成情况：完成全年预计食堂宿管人员管理项目。

固定资产采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.3万元，执行数为17.26万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：完成全年预计采购项目。继续合理精准预算，充分考虑实际办公情况对办公设备的需要。

义务教育专项公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：继续合理精准预算，构建完善的管理体系，提高各类服务保障。充分考虑学校正常运行的需要。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.类、款、项解释：

教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

135022晨曦小学2021年部门决算公开表.xls