目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

教育系统学校（单位）国有资产监督管理；学校（单位）基本建设管理和指导，具体负责中小学重大项目建设；教育系统教育技术装备管理，制定教育信息化规划并组织实施；学校教育设备采购；教育资助管理社会实践基地建设及教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、书记室、副主任室、综合科、装备科、建设科、食管科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14,876.75万元，支出总计14,876.75万元,与2020年度（收入总计14,570.97万元、支出总计14,570.97万元）相比，收入增加305.78万元，增长2.1%，支出增加305.78万元，增长2.1%。主要原因是：1、城南小学迁建项目支付增加；2、人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,876.75万元；包括财政拨款收入14,876.75万元（其中，一般公共预算7,309.23万元，政府性基金预算7,567.51万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,876.75万元，其中基本支出532.4万元，占3.58%；项目支出14,344.34万元，占96.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14,876.75万元，支出总计14,876.75万元，与2020年（收入总计14,178.44万元，支出总计14,178.44万元）相比，收入增加698.31万元，增长4.93%，支出增加698.31万元，增长4.93%；财政拨款支出年初预算数1944.82万元，完成年初预算的764.94%，主要原因是城南小学迁建项目支付增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,309.23万元，占本年支出合计的49.13%。与2020年（一般公共预算财政拨款支出11,775.38万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少4466.15万元，下降37.93%。主要原因是：部分城南小学迁建项目支付由政府性基金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,309.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出7,217.45万元,占98.74%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出49.07万元,占0.67%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出42.71万元,占0.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1944.82万元，支出决算为7,309.23万元,完成年初预算的375.83%，主要原因是城南小学迁建项目支付增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为370.55万元，支出决算为4410.46万元，完成年初预算的1190.25%，决算数大于预算数的主要原因是用于教育信息化及装备、学校校舍零星维修项目。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为1494.96万元，支出决算为1480.58万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因教育信息化及装备部分用款计划未执行完。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1122.54万元。决算数大于预算数的主要原因是支付城南小学迁建项目款。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为203.88万元。决算数大于预算数的主要原因是用于德艺体卫专项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.92万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因9月调出1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因9月调出1人。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元。决算数大于预算数的主要原因是退休教师贺生财老师去世,发放抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是用于退休教师活动支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.44万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的124.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出532.4万元，其中：

人员经费480.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费52.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,567.51万元，占本年支出合计的50.87%。与2020年（政府性基金预算财政拨款支出2,403.07万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5164.44万元，增长214.91%。主要原因是：城南小学迁建项目支付增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出7,567.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,567.51万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,567.51万元,主要原因是用于支付城南小学迁建项目款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7553.88万元，决算数大于预算数的主要原因用于支付城南小学迁建项目款。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.63万元，决算数大于预算数的主要原因用于支付城南小学迁建项目款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.7万元，支出决算为8.08万元，完成预算的92.87%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行支出减少、公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度（支出决算为0万元）相比，无增减，主要原因是没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.47万元，占92.51%，与2020年度（支出决算为8万元）相比，减少0.53万元，下降6.63%，主要原因是因疫情原因，公车外出减少；公务接待费支出决算为0.61万元，占7.49%，与2020年度（支出决算为0.36万元）相比，增加0.25万元，增长69.44%，主要原因是单位外聘人员做档案中午工作餐及外来办事人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为7.47万元，完成预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公车外出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出7.47万元，完成预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公车外出减少。主要用于本单位公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0.7万元，支出决算为0.61万元，完成预算的87.14%。国内公务接待89批次，累计287人次。主要用于接待外来人员中午工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.61万元，主要用于接待外来人员中午工作餐，接待89批次，累计287人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额14,344.34万元，其中：政府采购货物支出2,768.06万元、政府采购工程支出10,791.18万元、政府采购服务支出785.1万元。授予中小企业合同金额14,344.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额14,344.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是单位跑去下面学校业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市临安区教育保障中心在2021年度单位决算中反映2021年课桌凳采购及录播教室同步课堂建设项目绩效自评结果。

2021年课桌凳采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为99.8944万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的目标值；二是保障学校教学程序正常开展，满足学生学习生活。

2021年中小学录播教室同步课堂建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为199.7158万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成当年专用录播教室同步课堂建设任务；二是满足学校教师教学的需要，提高工作效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出（款）： 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

城市基础设施配套费安排的支出（款）：反映城市基础设施配套安排的支出。

其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

135003临安区教育保障中心2021年部门决算公开.xls