一、临安区公路服务中心概况

（一）主要职责

1.承担综合交通运输体系规划及公路专项规划编制的行政辅助工作。

2.承担国省道、公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作。协助农村公路养护管理、国省道公路和桥梁、隧道等结构物安全运行工作。协助推进农村公路建设工作。

3.承担标志标线管理、指路体系建设和路域环境管理的行政辅助工作。

4.承担公路用地范围内山坡、荒地的水土保持和绿化工作。

5.承担公路信息化和数字化建设，以及智慧公路体系建设工作。承担路网运行监测和服务保障工作。

6.承担国省道及管养农村公路安全管理和应急处置的行政辅助工作。开展公路运输战备的行政辅助工作。

7.协调指导镇（街道）农村公路养护管理和应急处置工作。

8.完成区交通运输局交办的其他任务。

（二）临安区公路服务中心机构设置情况

临安区公路服务中心设8个内设机构：综合科、国省道公路科、农村公路科、公路设施科、生态绿化科、玲珑公路服务中心（挂临安应急抢险中心牌子）、於潜公路服务中心、昌化公路服务中心（挂昌化应急抢险中心牌子）。

二、2021年度单位决算公开表

1.2021年度收支决算总表

2. 2021年度收入决算表（分单位）

3. 2021年度收入决算表（分科目）

4. 2021年度支出决算表（分单位）

5. 2021年度支出决算表（分科目）

6. 2021年度财政拨款收入支出决算表

7. 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

8. 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9. 2021年度一般公共预算“三公”经费决算表

10. 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计68,335.63万元，支出总计68,335.63万元,与2020年度相比，减少39831.99万元，下降36.82%。主要原因是：1、事业单位机构改革，2020年总收入支出是临安公路段和昌化公路段两家单位合计数；2、2021年农村公路改造工程项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计62,157.52万元；包括财政拨款收入39,651.74万元（其中，一般公共预算13,163.96万元，政府性基金预算26,487.78万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计63.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入22,505.78万元，占收入合计36.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计65,560.92万元，其中基本支出4,381.44万元，占6.68%；项目支出61,179.48万元，占93.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计39,651.74万元，支出总计39,651.74万元，与2020年相比，增加35894.78万元，增长955.42%。主要原因是事业机构改革后本单位资金渠道基本由财政挂指标拨付；财政拨款支出年初预算数4071.84万元，完成年初预算的973.80%，主要原因是财政预算资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,163.96万元，占本年支出合计的20.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10199.88万元，增长344.12%。主要原因是：主要原因是事业机构改革后本单位资金渠道基本由财政挂指标拨付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,163.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.97万元,占0.27%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出13,127.99万元,占99.73%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.50万元，支出决算为13,163.96万元,完成年初预算的3432.58%，主要原因是财政预算资金增加。其中：

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加退管人员活动费和遗属补助。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为383.50万元，支出决算为1051.84万元，完成年初预算的274.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加省补项目资金等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11620.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加省补资金项目。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为456.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加车购税资金项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出18.78万元，其中：

人员经费18.78万元，主要包括：抚恤费18.46万元、退管人员活动费0.32万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出26,487.78万元，占本年支出合计的40.4%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加25694.90万元，增长3240.7%。主要原因是：政府投资项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出26,487.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出22,125.11万元,占83.53%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,362.66万元,占16.47%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3688.34万元，支出决算为26,487.78万元,完成年初预算的718.15%，主要原因是增加政府投资项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19747.61万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政府投资项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为521.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加政府投资项目资金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1110.64万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政府投资项目资金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为745.15万元，决算数大于预算数的主要原因是增加政府投资项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为3688.34万元，支出决算为4362.66万元，完成年初预算的118.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加政府投资项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年执行数持平，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少36.95万元，下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少2.17万元，下降0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无；与上年执行数持平，主要原因是无。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1651.31万元，其中：政府采购货物支出146.75万元、政府采购工程支出1429.56万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额7.49万元，占政府采购支出总额的0.45%。其中，授予小微企业合同金额7.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆56辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车56辆,其他用车主要是施工车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目30个（项目没有分一级二级），共涉及资金13127.99万元，占一般公共预算项目支出总额的99.73%。组织对2021年度8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22125.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

1. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位在2021年度部门（单位）决算中反映业务用房物业管理费项目绩效自评结果。

业务用房物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成业务用房物业管理费的数量指标；二是完成业务用房物业管理费的经济效益指标。三是服务对象满意率达到98%以上。下一步将仍按政府采购程序进一步规范采购。

本单位在2021年度部门（单位）决算中反映2021年信息中心网络维护费项目绩效自评结果。

2021年信息中心网络维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年信息中心网络维护费的数量指标；二是完成2021年信息中心网络维护费的经济效益指标。三是服务对象满意率达到98%以上。下一步将仍按政府采购程序进一步规范采购。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年决算公开表（公路中心）.xls