一、概况

（一）部门职责

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省市关于交通工作的方针、政策、法令、法规，制定编制全市交通行业中、长期规划和年度工作计划，并组织实施。  

2、对全市交通工作中的一些重大问题进行调查研究，及时向市政府和上级交通管理部门汇报情况，提出建议。  

3、负责全市公路、桥梁、航道、码头、场站等交通基础设施建设、养护、水毁抢修及路政、航政管理工作。 

4、负责全市交通基础设施建设的勘测设计，招投标和质量监督、工程施工的组织管理工作。 

5、负责全市公路、水路运输（包括公共客运、出租客运和旅游客运）搬运装卸、货物配载服务、机动车检测和维修、机动车修理人员培训、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理及汽车配件经销业等行业管理，会同有关部门培育和管理交通运输市场。 

6、承接扩权强县改革中，省政府、杭州市政府下放县（市）政府具体实施的相关事项。 

7、加强交通运输体系的规划协调职责，优化布局，促进公路、水路等各种交通运输方式的科学、有效衔接，形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。 

8、加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，推进区域和城乡交通运输一体化，促进城乡公共交通服务均等化。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市临安区交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市临安区交通运输局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市临安区公路服务中心

2. 杭州市临安区道路运输服务中心

二、2021年度部门决算公开表

1.2021年度部门收支决算总表

2. 2021年度部门收入决算表（分单位）

3.2021年度部门收入决算表（分科目）

4.2021年度部门支出决算表（分单位）

5.2021年度部门支出决算表（分科目）

6.2021年度部门财政拨款收入支出决算总表

7.2021年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

8.2021年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.2021年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

10.2021年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.2021年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计104,796.2万元，支出总计104,796.2万元,与2020年度相比，减少54708.17万元，下降34.3%。主要原因是：1、事业单位机构改革，2020年总收入支出是临安公路段和昌化公路段两家单位合计数；2、2021年农村公路改造工程项目减少;3、2019年度有一部分节能减排补助资金在2020年度下达；4、减少了市级交通建设管养补助资金、交通发展专项资金、农村公路小修保养、农村公路建设、养护、管理专项资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计98,509.89万元；包括财政拨款收入75,784.11万元（其中，一般公共预算32,185.88万元，政府性基金预算43,598.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计76.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入22,725.78万元，占收入合计23.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计101,973.22万元，其中基本支出9,916.45万元，占9.72%；项目支出92,056.76万元，占90.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计75,784.11万元，支出总计75,784.11万元，与2020年相比，增加20866.92万元，增长38%。主要原因是增加了公交一体化、疫情防控补助经费、2021年交通运输发展专项资金2019年度有一部分节能减排补助资金在2020年度下达、事业机构改革后本单位资金渠道基本由财政挂指标拨付等；财政拨款支出年初预算数9676.57万元，完成年初预算的12.77%，主要原因是增加了公交一体化、疫情防控补助经费、2021年交通运输发展专项资金、中央油价补助资金是转移支付资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,185.88万元，占本年支出合计的31.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8931.85万元，下降21.73%。主要原因是：减少了市级交通建设管养补助资金、交通发展专项资金、农村公路小修保养、农村公路建设、养护、管理专项资金、2019年度有一部分节能减排补助资金在2020年度支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,185.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.81万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出417.45万元,占1.3%；卫生健康（类）支出87.96万元,占0.27%；节能环保（类）支出380.04万元,占1.18%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出31,049.66万元,占96.47%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出246.97万元,占0.77%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4356.27万元，支出决算为32,185.88万元,完成年初预算的738.84%，主要原因是交通运输发展专项、车辆购置税、市级交通建设养护管理补助、农村公路养护、公交一体化、高速公路免费通行费、中央油价补助资金未纳入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.31万元，决算数大于预算数的主要原因信访工作人员补贴。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。2021年年初预算为0万元，2021年决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因组织事务工作人员补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为 149.97万元，2021年支出决算为146.86万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因财政指标调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为74.98万元，2021年支出决算为73.43万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于预算数的主要原因财政指标调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员活动经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为40.83万元，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年年初预算为104万元，2021年支出决算为156.18万元，完成年初预算的150.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加精简退职人员生活补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为19.17万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为68.79万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位医疗。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为380.04万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了节能环保排污费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2021年年初预算为1078.51万元，2021年支出决算为1447.8万元，完成年初预算的134.24%，决算数大于预算数的主要原因追加省市交通建设补助资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2021年年初预算为383.5万元，2021年支出决算为1201.84万元，完成年初预算的313.39%，决算大于预算数的主要原因是增加农村公路养护指标。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2021年年初预算为1521.78万元，2021年支出决算为1719.44万元，完成年初预算的,112.99%，决算大于预算数的主要原因财政增加人员经费。 

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2021年年初预算为743.41万元，2021年支出决算为24619.81万元，完成年初预算的3311.74%，决算数大于预算数的主要原因是交通运输发展专项、车辆购置税、市级交通建设养护管理补助、农村公路养护等资金。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为909.88万元，决算数大于预算数的主要原因增加农村道路客运的补贴。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为379.48万元，决算数大于预算数的主要原因增加对出租车的补贴。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为513.1万元，决算数大于预算数的主要原因增加对车辆购置税的补贴。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为258.32万元，决算数大于预算数的主要原因增加对其他交通费用的补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为207.33万元，2021年支出决算为246.97万元，完成年初预算的119.12%。决算大于预算数的主要原因为财政将一般公共预算支出调整成政府性基金预算财政拨款支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,589.91万元，其中：

人员经费3,214.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费375.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43,598.23万元，占本年支出合计的42.75%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加29798.77万元，增长215.94%。主要原因是政府投资项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出43,598.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出22,729.68万元,占52.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20,868.54万元,占47.87%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5320.3万元，支出决算为43,598.23万元,完成年初预算的819.47%，主要原因是增加政府投资项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19747.61万元，决算数大于预算数的主要原因增加政府投资项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为734.81万元，决算数大于预算数的主要原因增加政府投资项目资金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1110.64万元，决算数大于预算数的主要原因增加政府投资项目资金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1136.63万元，决算数大于预算数的主要原因增加政府投资项目资金。

其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20868.54万元，决算数大于预算数的主要原因增加政府投资项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0*万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为74.36万元，支出决算为36.88万元，完成预算的49.6%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是疫情影响，无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.55万元，占93.68%，与2020年度相比，减少2.4万元，下降6.5%，主要原因是严格控制运行维护费；公务接待费支出决算为2.33万元，占6.32%，与2020年度相比，减少2.6万元，下降52.74%，主要原因是严格按照八项规定,减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是疫情影响，无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为72万元，支出决算为34.55万元，完成预算的47.99%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废4辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为72万元，支出34.55万元，完成预算的47.99%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废4辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。

（3）公务接待费预算数为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100%。国内公务接待36批次，累计360人次。主要用于接待等支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.33万元，主要用于接待36批次，累计360人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为185.56万元，支出决算为233.76万元，完成年初预算的125.98%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费增加；比2020年度增加106.12万元，增长83.14%，主要原因是综合执法改革，人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,284.25万元，其中：政府采购货物支出263.84万元、政府采购工程支出1,429.56万元、政府采购服务支出590.86万元。授予中小企业合同金额640.44万元，占政府采购支出总额的28.04%。其中，授予小微企业合同金额499.11万元，占授予中小企业合同金额的77.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.87%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，临安区交通运输局本级及所属各单位共有车辆74辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车74辆,其他用车主要是施工车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区交通运输局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目71个（项目没有分一级二级），共涉及资金28578.78万元，占一般公共预算项目支出总额的99.94%。组织对2021年度青山航道大修工程、临安区治超非现场点位新改建项目、农村公路日常养护经费（综合工程）、高速公路免费通行费、公交一体化、安区通用航空网布局研究（建设类）、临安区“十四五”物流业发展专项规划（产业类）等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37271.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门2021年度只有一个预算项目”）。

杭州市临安区交通运输局在2021年度部门决算中反映办公大楼租赁费及2021年信息中心网络维护费项目绩效自评结果。

“办公大楼租赁费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为128.45万元，执行数为128.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成了数量产出目标，完成租赁金额128.45万元，保障了局大楼的日常办公运转正常，数量指标评价等级为“优”。二是全面完成了效益与效果产出目标，通过该项目的实施，发挥了资产的经济价值，经济效益与社会效益评价等级均为“优”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年信息中心网络维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年信息中心网络维护费的数量指标；二是完成2021年信息中心网络维护费的经济效益指标。三是服务对象满意率达到98%以上。下一步将仍按政府采购程序进一步规范采购。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指工伤保险、失业保险等支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位职业年金缴费支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房改革住房公积金支出。

2021年决算公开表(交通局汇总）.xls