各位代表：

今年以来，面对国内外经济下行和疫情影响下的严峻形势，於潜镇在区财政局和镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，镇财政始终保持斗志，坚决贯彻执行国家的税费减免和留抵退税政策，积极寻求和培育新的税源，坚持经济和民生共发展，管理与绩效同进步，扎实推进各项财政工作稳步向前，为全镇的经济和社会发展做好保障。下面，向大会报告2022年1-6月份财政收支执行情况，请予审议。

    一、2022年1-6月份公共财政执行情况

1、公共财政预算收入执行情况：

2022年1-6月份实现税收收入为2526.36万元，同比下降70%，完成年初预算的16.62%。具体分税种完成情况如下：增值税-816.62万元，企业所得税为2326.44万元，个人所得税为33.72万元，印花税为77.68万元，城镇土地使用税为351.14万元，城市维护建设税为207.85万元，资源税141.38万元，房产税204.77万元。

2、公共财政预算支出执行情况

2022年1-6月份公共财政预算支出为6889.42万元，完成年初预算的76.13%，具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出为1774.99万元，占总支出的25.77%，完成年初预算的86.59%；其中，人大经费支出109.99万元，占总支出的1.6%，完成年初预算的109.99%；三公经费支出37.99万元，同比下降6.95%；农林水事业支出为2686.1万元，占总支出的38.99%，完成年初预算的76.75%；文化旅游体育与传媒支出为80.3万元，占总支出的1.17%，完成年初预算的28.68%；教育事业支出为89.5万元，占总支出的1.3%，完成年初预算的74.59%，（此支出主要用于教育基础设施的改建和各中小学的教质奖支出）；卫生健康支出84.9万元，占总支出的1.2%，完成年初预算的42.45%；节能环保支出为118.29万元，占总支出1.72%，完成年初预算的31.13%；社会保障与就业支出为357.9万元，占总支出的5.2%，完成年初预算的102.26%;城乡社区事务支出为1290.24万元，占总支出的18.73%，完成年初预算的75.9%；商业服务业等事务支出126.44万元，占总支出的1.84%，完成年初预算的140.49%.交通运输支出238.33万元，占总支出的3.46%；住房保障支出11万元，占总支出的0.16%；自然资源海洋气象等支出31.43万元，占总支出的0.46%,完成年初预算的15.72%。

二、基金预算收支执行情况

1、基金收入执行情况

  2022年1-6月份政府性基金预算收入为2000万元。

2、基金支出执行情况

2022年1-6月份政府性基金预算支出8114.5万元，主要支出明细如下：示范型村落景区支出91.89万元，占总支出的1.14%；美丽城镇项目支出400万元，占总支出的4.93%；垦造耕地、旱地改水田、后续种植质保金退还支出954.79万元，占总支出的11.77%；耕织四馆区块前期建设资金660万元，占总数的8.14%；中心幼儿园迁建工程支出1041.19万元，占总支出的12.84%；村庄环境整治资金318.54万元，占总支出的3.93%；党建联盟支出100.43万元，占总支出的1.24%；农村生活污水治理设施运维管理资金329.62万元，占总支出的4.07%；城镇建设支出1316.78万元，占总支出的16.23%；农林水建设支出1500万元，占总支出的18.4%;污水处理厂提标改造工程支出132.64万元，占总支出的1.64%；文化、体育经费支出78.52万元，占总支出的0.97%；土地出让金支出600万元，占总支出的7.4%；中低产田改造19.73万元，占总支出的0.25%；老年人助餐服务支出12.78万元，占总支出的0.16%；耕地保护以奖代补资金292.18万元，占总支出的3.6%；高标准农田建设项目资金187万元，占总支出的2.31%；“迎亚运”山体生态修复景观提升专项行动财政保障资金27.95万元，占总支出的0.35%；农田生态拦截沟渠系统建设项目补助50.46万元，占总支出的0.63%。

上半年，329国道於潜段改建工程全面启动，收到征迁款12065.5万元，目前支出7638万元，尚有杭州和颀农业科技开发有限公司、杭州宝能仓储、临安自来水公司於潜分公司等单位征迁款待支付；临金高速收入133.83万元，支出154.63万元。

三、现状分析：

上半年，我镇财政工作出现了新的态势，主要体现在以下三个方面：

1、收入压力大，完成任务艰巨。受国家税费减免和留抵退税政策的影响，上半年税收收入滑坡式下降。2021年上半年我镇增值税5562.04万元，而今年上半年出现了负增长，为-816.62万元，同比下降6378.66万元，究其主要因素是留抵退税超过100万元的企业10余家，金额超过4000万元，其中杭州潜府远创房地产开发公司和杭州融旺房地产开发有限公司两家房地产公司退税金额高达2000万元。因本轮税费减免政策即将到期且留抵退税企业的税收将全面入库，下半年，我镇的税收会有大幅度提高，特别是规上企业和房地产企业的税收增幅将明显提升。

2、民生建设和社会保障支出有增无减。镇中心幼儿园迁建工程、天目溪四期建设工程、污水处理厂提标改造工程，村干部工资和村级离任干部待遇全额保障，村级组织运转支出和垃圾分类、污水运维处理经费等各项支出，使得镇级资金的压力与日俱增。

3、预算编制的科学性和持续性不够。中心工作的不间断插入，部分专项资金执行出现与预算不符的情况，预决算科学性有待提高。

    四、下半年工作重点：

1、积极组织财政收入，培育新的税源，力争完成全面税收任务。下半年继续加强税收征管工作，改善管理手段，切实堵住税收漏洞，确保应收尽收。始终保持与税务部门的沟通和交流，提前预判下半年的财税形势，明确重点和难点，共同研讨应对措施，为下半年的税收打好基础。

2、财政工作坚持以财政绩效考核为指导，加强基层财政建设工作，按照新的要求培养和锻炼财政队伍，提高队伍的整体素养。

3、做好预决算及三公经费的公开工作，加强财政资金监管，努力提高预决算编制的透明度和准确度。

4、坚持依法理财，强化财政监督，严肃财政纪律。严格按《预算法》的要求编制和执行财政预决算工作。面临严峻的经济形势，根据区财政的要求，我镇将压减非刚性支出，做到财政项目支出适度从紧，有保有压，提高财政资金的使用效率，确保财政收支基本平衡。

各位代表，2022年下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们一定要在区委区政府和镇党委政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，认真听取广大群众的意见和建议，积极发挥职能作用，进一步强化组织收入、加强支出管理，提高服务水平，以更加有为的精神状态和务实的工作举措，不折不扣完成各项目标任务，为我镇全力开启千年古城复兴新征程保驾护航！