杭州住房公积金管理中心临安分中心

2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年杭州住房公积金管理中心临安分中心部门预算安排情况说明

（一）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年收入预算情况说明

（三）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年支出预算情况说明
（四）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年杭州住房公积金管理中心临安分中心部门部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、杭州住房公积金管理中心临安分中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行并组织实施国家和省、市住房公积金管理的有关法律、法规和政策，负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定；负责拟定我区住房公积金使用管理相关政策以及对各项政策的宣传。

2.负责全区住房公积金的行政执法。负责全区住房公积金缴存、提取、个人住房公积金贷款的发放、偿还等行为实施及监督检查，依法对各种违法违规行为进行行政处罚。

3.负责编制全区住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行检查。

4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等业务，审批核准职工住房公积金的提取与使用。

5.负责住房公积金的财务核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核，并向社会公布经国家审计部门审计后的住房公积金财务报告。

6.负责住房公积金的安全保值与增值，发放个人住房公积金住房贷款，建立个人住房贷款信用系统，保证贷款本息按月回收。

7.负责职工住房公积金补贴的缴存、提取、使用等情况，审批核准职工住房公积金补贴的提取、使用。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州住房公积金管理中心临安分中心部门预算包括：局本级预算。

二、杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州住房公积金管理中心临安分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年收支总预算611.56万元。

（二）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年收入预算情况说明

杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年收入预算611.56万元，其中：一般公共预算拨款收入611.56万元，占100.0%。

（三）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年支出预算情况说明

2023年支出预算611.56万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出50.41万元、卫生健康支出19.83万元、城乡社区支出509.66万元、住房保障支出31.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出366.22万元，占59.9%；日常公用支出49.44万元，占8.1%；项目支出195.90万元，占32.0%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年财政拨款收支总预算611.56万元。收入包括：一般公共预算611.56万元；支出包括：社会保障和就业支出50.41万元、卫生健康支出19.83万元、城乡社区支出509.66万元、住房保障支出31.66万元。

（五）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年一般公共预算当年拨款611.56万元，比上年执行数减少100.41万元，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出50.41万元，占8.3%；卫生健康（类）支出19.83万元，占3.2%；城乡社区（类）支出509.66万元，占83.3%；住房保障（类）支出31.66万元，占5.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.33万元，主要用于单位按规定为职工缴纳机关事业单位基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.67万元，主要用于单位按规定为职工缴纳机关事业单位职业年金。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.42万元，主要用于单位按规定为职工缴纳其他社会保障和就业。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.83万，主要用于单位按规定为职工缴纳行政单位医疗保险。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）313.76万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出、日常公用支出等。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）195.90万元，主要用于专项公用业务经费、公积金系统运行维护、政府采购支出等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.66万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和住房补贴。

（六）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年一般公共预算基本支出415.66万元，其中：

人员经费366.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费49.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州住房公积金管理中心临安分中心2023年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.32万元，增长177.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长177.8%。主要用于接待各分中心调研学习等支出。增加的主要原因是接待次数增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年杭州住房公积金管理中心临安分中心本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算49.44万元，比上年预算增加1.04万元，增长2.1%，主要是福利费增加。

2.政府采购情况。

2023年杭州住房公积金管理中心临安分中心各单位政府采购预算总额101.14万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100.70万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州住房公积金管理中心临安分中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年杭州住房公积金管理中心临安分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款195.90万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开表（公积金）.xls