目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年财政局部门预算安排情况说明

（一）关于财政局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于财政局2023年收入预算情况说明

（三）关于财政局2023年支出预算情况说明
（四）关于财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于财政局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年财政局部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区财政局概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于财政预决算、税收、国家资产、财务、会计、经费开支等法律、法规、规章和方针、政策，制定全区相应的管理制度，并组织实施和检查监督。制定实施乡镇财政体制，编制区级财政预算草案，管理区级各项财政收入，管理区级各项财政支出及政府采购、控购工作，管理和监督国有资产，管理全区财政性基本建设资金，参与区产业政策及企业改革与扶持政策的制定，负责全区地方各税、费、基金、附加的征加管理和稽查。负责社会保障等基金的征收、管理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，财政局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。其中局属事业单位共7家，临安区市级机关事业单位会计核算中心、临安区财政票据管理中心、杭州市临安区国有资产管理服务中心、浙江省中华会计函授学校临安分校、临安区财政后勤服务中心、临安区财政项目预算审核中心、临安区政府与社会资本合作管理中心。

    二、财政局2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于财政局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4640.59万元、政府性基金预算收入876.00万元；支出包括：一般公共服务支出3533.48万元、社会保障和就业支出614.23万元、卫生健康支出186.71万元、住房保障支出306.17万元、其他支出876.00万元。财政局2023年收支总预算5516.59万元。

（二）关于财政局2023年收入预算情况说明

财政局2023年收入预算5516.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4640.59万元，占84.1%；政府性基金收入876.00万元，占15.9%。
　　（三）关于财政局2023年支出预算情况说明
　　财政局2023年支出预算5516.59万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3533.48万元、社会保障和就业支出614.23万元、卫生健康支出186.71万元、住房保障支出306.17万元、其他支出876.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3635.93万元，占65.9%；日常公用支出506.62万元，占9.2%；项目支出1374.05万元，占24.9%。

结转下年0万元。

（四）关于财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局2023年财政拨款收支总预算5516.59万元。收入包括：一般公共预算4640.59万元、政府性基金876.00万元；支出包括：一般公共服务支出3533.48万元、社会保障和就业支出614.23万元、卫生健康支出186.71万元、住房保障支出306.17万元、其他支出876.00万元。

（五）关于财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政局2023年一般公共预算当年拨款4640.59万元，比上年执行数减少275.13万元，主要是2022年基本支出的清算以及项目指标的追加。其中“创新人才保障机制政策”追加436.67万元，用于2022年创新人才奖励。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3533.48万元，占76.1%；社会保障和就业（类）支出614.23万元，占13.2%；卫生健康（类）支出186.71万元，占4.1%；住房保障（类）支出306.17万元，占6.6%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3035.43万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）498.05万元，主要用于金财工程运行费、通用设备采购项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）313.75万元，主要用于在职行政、事业人员养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）156.87万元，主要用于在职行政、事业人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　其他行政事业单位养老支出（项）135.38万元，主要用于退休人员活动经费以及遗属、精简人员补助发放等。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.23万元，主要用于失业保险、工伤保险、独生子女费发放。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）186.71万元，主要用于在职行政、事业人员医疗保险缴纳支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）306.17万元，主要用于单位按规定为在职行政、事业人员缴纳住房公积金和住房补贴。

    （六）关于财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2023年一般公共预算基本支出4142.54万元，其中：

人员经费3635.93万元，主要包括：基本工资522.87万元、津贴补贴1414.56万元、奖金558.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费313.75万元、职业年金缴费156.87万元、职工基本医疗保险缴费186.71万元、其他社会保障缴费8.21万元、住房公积金306.17万元、其他工资福利支出32.40万元、生活补助135.38万元、奖励金0.03万元；

公用经费506.62万元，主要包括：办公费45.00万元、手续费2.00万元、水费2.50万元、电费5.50万元、邮电费20.00万元、差旅费20.00万元、因公出国（境）费用5.00万元、维修（护）费10.00万元、租赁费3.00万元、会议费5.00万元、公务接待费8.00万元、劳务费2.40万元、委托业务费9.00万元、工会经费49.93万元、福利费155.87万元、其他交通费用98.70万元、其他商品和服务支出64.72万元。

（七）关于财政局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

财政局2023年政府性基金预算当年拨款876.00万元，比2022年执行数减少1217.27万元，主要是2023年“政府投资项目竣工财务决算评审费”未在部门预算中列支。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出876.00万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）876.00万元，主要用于单位经常性项目的开展。如金财工程运行费、全区层面财政国资业务会议费培训费、绩效评价和委托审计、闲置大楼物业管理费、通用设备采购、财政后勤保障专项支出。

（八）关于财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明

财政局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

财政局2023年“三公”经费预算数为13.00万元，比上年执行数增加9.74万元，增长299.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算5.00万元，比上年执行数增长5.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2022年因疫情影响，没有出国计划。2023年根据疫情防控的要求和实际工作需要，暂预留5万元出国经费。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8.00万元，比上年执行数增长145.6%。主要用于接待餐费等支出。增加的主要原因是2022年因疫情影响，公务接待费实际支出为3.26万元，但考虑到我单位承担区级各类基金的建设和落实，招商引资工作任务预计产生的接待费用有波动性，2023年保留预算8.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是2014年1月起，单位已实行公车改革，单位现有车辆为0。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年财政局本级、临安区级机关事业单位会计核算中心等7家局属事业单位的机关运行经费财政拨款预算506.62万元，比上年预算增加25.77万元，增长5.4%，主要是养老保险基数上调使福利费、工会经费增长。

2.政府采购情况。

2023年财政局各单位政府采购预算总额498.05万元，其中：政府采购货物预算77.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算421.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，财政局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款498.05万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临安区财政局2023年部门预算公开表格.xls