目 录

一、杭州市临安区锦南街道中心幼儿园概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

（三）人员基本情况

（四）学生基本情况

二、锦南街道中心幼儿园2023年单位预算安排情况说明

（一）关于锦南街道中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于锦南街道中心幼儿园2023年收入预算情况说明

（三）关于锦南街道中心幼儿园2023年支出预算情况说明

（四）关于锦南街道中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于锦南街道中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于锦南街道中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于锦南街道中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于锦南街道中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于锦南街道中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附：

浙江省杭州市临安区锦南街道中心幼儿园

2023年部门预算公开表

一、临安区锦南街道中心幼儿园概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，根据区教育局事业的发展规划和各项计划，组织实施各项工作。

2.负责幼儿园行政班子建设和思想政治工作，维护幼儿园稳定；负责幼儿园干部队伍建设工作。

3.负责管理和指导幼儿园学前教育、辖区幼儿园管理教育和社区早教教育等工作；指导幼儿思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作。

4.负责本单位及辖区幼儿园教师队伍建设工作，组织指导各级各类的教师培训等工作。

5.做好幼儿园各项经费保障工作；编制幼儿园各项公用经费及人员经费的预算、收支、决算等工作。

（二）单位机构设置情况

本单位内设园长室、副园长室、保教室、总务室、教科室、工会之家、保健室等共机构。

（三）人员基本情况

本单位共有在编教师18人、非编教师32人、保健医生3人、生活老师20人、食堂人员9人、保安5人。

（四）学生基本情况

锦南街道中心幼儿园2023年预算共有在校幼儿553人，其中：本部443人，吴越府110人。

二、锦南街道中心幼儿园2023年单位预算安排情况说明
　　（一）关于锦南街道中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，锦南街道中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。锦南街道中心幼儿园2023年收支总预算698.25万元。

（二）关于锦南街道中心幼儿园2023年收入预算情况说明

锦南街道中心幼儿园2023年收入预算698.25万元，其中：一般公共预算拨款收入698.25万元，占100%；　　

（三）关于锦南街道中心幼儿园2023年支出预算情况说明
　　锦南街道中心幼儿园2023年支出预算698.25万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出632.73万元、社会保障和就业支出38.08万元、住房保障支出27.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出315.14万元，占45.1%；日常公用支出118.43万元，占17%；项目支出264.69万元，占37.9%。

3.结转下年0万元。

（四）关于锦南街道中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

锦南街道中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算698.25万元。收入包括：一般公共预算698.25万元；支出包括：教育支出632.73万元、社会保障和就业支出38.08万元、住房保障支出27.44万元。

（五）关于锦南街道中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨

款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

锦南街道中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款698.25万元，比上年执行数减少57.75万元，主要是2022年学府路幼儿园有部分经费下拨在我们幼儿园。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出632.73万元，占90.6%；社会保障和就业（类）支出38.08万元，占5.5%；住房保障（类）支出27.44万元，占3.9%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）632.73元，主要用于锦南街道中心幼儿园的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.39万元，主要用于锦南街道中心幼儿园人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.69万元，主要用于锦南街道中心幼儿园人员的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.44万元，主要用于锦南街道中心幼儿园为职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于锦南街道中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

锦南街道中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出698.25万元，其中：

人员经费315.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费118.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于锦南街道中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

锦南街道中心幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于锦南街道中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

锦南街道中心幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于锦南街道中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

锦南街道中心幼儿园2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 根据省外办公安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年锦南街道中心幼儿园政府采购预算总额8.69万元，其中：政府采购货物预算8.69万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，锦南街道中心幼儿园共有车辆0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

2023年预算安排购置价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0套。

3.预算绩效情况说明。

2023年锦南街道中心幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款698.25万元，二级项目3个，办公设施设备家具采购8.59万元，幼儿园教育发展专项144万元，教育发展保障专项(临时人员)112万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

135042临安区锦南街道中心幼儿园2023年部门预算表.xls