目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年杭州市临安区天目山镇藻溪小学单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年支出预算情况说明

（四）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年杭州市临安区天目山镇藻溪小学单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年单位项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、杭州市临安区天目山镇藻溪小学概况

（一）主要职能

1.  实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，学校内设校长室、副校长室、教务处、总务处、教科研室5个机构。

二、杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年单位预算安排情况说明:
　　（一）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年收支预算情况说明：

按照综合预算的原则，杭州市临安区天目山镇藻溪小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年收支总预算1044.62万元。

（二）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年收入预算情况说明：

杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年收入预算1044.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1044.62万元，占100% 。
　　（三）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年支出预算情况说明
　　杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年支出预算1044.62万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出833.78万元、社会保障和就业支出142.24万元、住房保障支出68.60万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出937.24万元，占89.7%；日常公用支出91.67万元，占8.8%；项目支出15.70万元，占1.5%。

结转下年金额无。

（四）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年财政拨款收支总预算1044.62万元。收入包括：一般公共预算1044.62万元、；支出包括：教育支出833.78万元、社会保障和就业支出142.24万元、住房保障支出68.6万元。

（五）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年一般公共预算当年拨款1044.62万元，比上年执行数（1160.03）减少115.41万元，主要是部分教育专项资金尚未下达。。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出833.78万元，占79.8%；社会保障和就业（类）支出142.24万元，占13.6%；住房保障（类）支出68.60万元，占6.6%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）833.78万元，主要用于本校的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.78万元，主要用于本校人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.89万元，主要用于本校人员的职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离休费（项）28.57万元，主要用于本校人员离休费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.60万元，主要用于本校为职工缴纳住房公积金、99后住房补贴支出。

（六）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年一般公共预算基本支出1028.92万元，其中：

人员经费937.24万元，其中工资福利支出798.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；个人家庭补助支出138.84万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费91.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区天目山镇藻溪小学2023年“三公”经费预算数为0.12万元，比上年执行数（0.13万元）减少0.01万元，下降 7.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0.0%。预算费用增减为0元的主要原因是单位2023年度无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.12万元，比上年执行数（0.13万元）下降7.7%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。减少的主要原因是预计接待人次减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。无增加或者减少的主要原因是单位无公务用车。

（十） 其他重要事项的情况说明(总计数与其中各分项因四舍五入的原因略有差异)

1.政府采购情况。

2023年杭州市临安区天目山镇藻溪小学单位政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，本校所属车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年杭州市临安区天目山镇藻溪小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15.70万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：藻溪小学2022年单位预算公开表

杭州市临安区天目山镇藻溪小学

2023年2月16日

135054临安区天目山镇藻溪小学2023年部门预算表.xls