目录

一、太阳小学概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、太阳小学2023年单位预算安排情况说明

（一）关于太阳小学 2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于太阳小学 2023年收入预算情况说明

（三）关于太阳小学 2023 年支出预算情况说明

（四）关于太阳小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于太阳小学 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于太阳小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于太阳小学2023 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于太阳小学 2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于太阳小学 2023年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

一、临安区太阳镇太阳小学概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订本校教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。

2.指导和管理学校教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责学校思想政治工作，维护学校稳定；负责教师队伍建设工作。

4.负责管理和指导基础教育工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作；协调学校管理工作；负责小学招生、学籍管理工作。

5.负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；组织指导教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；制定师资管理规章制度。

6.监控学校教育经费使用情况；负责学校财务、财产、校舍建设管理。编制学校维修计划。

7.负责管理学校语言文字工作；指导、协调、监督和检查语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

8.负责学校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。

9.做好学校信息化建设和教育技术装备工作；做好学校资助工作、学校后勤管理服务工作。

10.做好上级部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

本单位内设校长室、总务处、教务处、教科室、教师办公室。

二、太阳小学2023年单位预算安排情况说明

（一）关于太阳小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。太阳小学2023年收支总预算933.60万元。

（二）关于太阳小学2023年收入预算情况说明

太阳小学2023年收入预算933.60万元，其中：一般公共预算拨款收入933.60万元，占100%。

（三）关于太阳小学2023年支出预算情况说明

太阳小学2023年支出预算933.60万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出764.15万元、社会保障和就业支出104.97万元、住房保障支出64.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出826.14万元，占88.5%；日常公用支出84.51万元，占9.1%；项目支出22.95万元，占2.4%。

结转下年0万元。

（四）关于太阳小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

太阳小学2023年财政拨款收支总预算933.60万元。收入包括：一般公共预算933.60万元；支出包括：教育支出764.15万元、社会保障和就业支出104.97万元、住房保障支出64.48万元。

（五）关于太阳小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

太阳小学2023年一般公共预算当年拨款933.60万元，比上年执行数减少97.29万元，主要是部分教育专项资金暂列财政直拨，未纳入本单位预算，本年度教职工数减少，一般公共预算当年拨款相应减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出764.15万元，占81.9%；社会保障和就业（类）支出104.97万元，占11.2%；住房保障（类）支出64.48万元，占6.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出764.15万元，主要用于工资福利支出、工会费、福利费、办公费等公用支出、对个人和家庭的补助方面的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出69.98万元，主要用于由单位承担的基本养老保险费缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.99万元，主要用于由单位承担的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.48万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。

（六）关于太阳小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

太阳小学2023年一般公共预算基本支出910.65万元，其中：

人员经费826.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费84.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于太阳小学2023年政府性基金预算支出情况说明

太阳小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区太阳镇太阳小学 2023年国有资本经营预算支出情况说明

太阳小学2023年没有国有资本经营预算支出情况。

（九）关于太阳小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数0万元增加0万元，增长0%，具体如下：

1.    因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要原因是厉行节约，控制三公经费。

2.    公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数0万元增长0%。主要原因是厉行节约，控制三公经费。

3.    公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数0万元增长0%。主要原因是厉行节约，控制三公经费。

（十）其他重要事项的情况说明（总计数与其中各分项之和因四舍五入的原因略有差异）

1.政府采购情况。

2023年太阳小学政府采购预算总额0.15万元。其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，太阳小学车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年本单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

2023年太阳小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22.95万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本校当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

135057临安区太阳镇太阳小学2023年部门预算表.xls