目录

一、 单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年杭州市临安区天目山镇西天目小学预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年杭州市临安区天目山镇西天目小学单位预算表

（一）2023年区级单位收支预算总表

（二）2023年区级单位收入预算总表

（三）2023年区级单位支出预算总表

（四）2023年区级 单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级单位一般公共预算支出表

（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级单位项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级 单位 项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区天目山镇西天目小学概况

（一）主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本校内设校长室、副校长室、教务处、总务处4个机构。

二、杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023年收支总预算977.09万元。

（二）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年收入预算情况说明

本校2023年收入预算977.09万元，其中：一般公共预算拨款收入977.09万元，占100%。
　　（三）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年支出预算情况说明

本校2023年支出预算977.09万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出790.62万元、社会保障和就业支出115.6万元、住房保障支出70.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出870.9万元，占89.1%；日常公用支出77.29万元，占7.9%；项目支出28.9万元，占3.0%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

本校2023年财政拨款收支总预算977.09万元。收入包括：一般公共预算977.09万元；支出包括：教育支出790.62万元、社会保障和就业支出115.6万元、住房保障支出70.88万元。

（五）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本校2023年一般公共预算当年拨款977.09万元，比上年执行数（1111.24万元）减少134.15万元，主要是部分教育专项资金尚未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出790.62万元，占80.9%；社会保障和就业（类）支出115.6万元，占11.8%；住房保障（类）支出70.88万元，占7.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）790.62万元，主要用于本校的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.06万元，主要用于本校人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.53万元，主要用于本校人员的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.88万元，主要用于本校为职工缴纳住房公积金、99后住房补贴支出。

（六）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

本校2023年一般公共预算基本支出948.19万元，其中：

人员经费870.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费77.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于杭州市临安区天目山镇西天目小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本校2023年“三公”经费预算数为0.07万元，比上年执行数（0.0734万元）减少0.0034万元， 下降4.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.07万元，比上年执行数（0.0734万元）下降4.6%。主要用于公务接待等支出。 减少的主要原因是提倡节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明（总计数与其中各分项因四舍五入的原因略有差异）。

1.政府采购情况。

2023年杭州市临安区天目山镇西天目小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州市临安区天目山镇西天目小学预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年杭州市临安区天目山镇西天目小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款28.9万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区天目山镇西天目小学

2023年2月16日

135062临安区天目山镇西天目小学2023年部门预算表.xls