目     录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

（三）人员基本情况

（四）学生基本情况

二、2023年临安区清凉峰镇中心幼儿园单位预算安排情况说明

（一）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年收入预算情况说明

（三）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年支出预算情况说明

（四）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年单位预算公开表

一、临安区清凉峰镇中心幼儿园概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为适龄儿童提供保育教育服务。

2.负责幼儿园教职工思想政治工作，维护学校稳定。

3.负责幼儿园的收费，教育经费使用情况；负责幼儿园财务、财产、校舍管理。

4.负责幼儿园后勤管理服务工作。

5.承办政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

本单位现有中心本部园区、马啸园区两个园区。内设园长室、保教室、总务室三个机构。

（三）人员基本情况

本单位共有在编在职人员13人，其中：事业编制13人。非编教职工、保育员和食堂人员共计16人。劳务派遣安保人员3人。教职员工共计32人。

（四）学生基本情况

本单位2023年预算共有全日制公办在校幼儿169人。其中：马啸园区39人，颊口中心本部园区130人。

二、2023年临安区清凉峰镇中心幼儿园预算安排情况说明

（一）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区清凉峰镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年收支总预算461.23万元。

（二）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年收入预算情况说明

临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年收入预算461.23万元，其中：一般公共预算拨款收入461.23万元，占100.0%。

（三）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年支出预算情况说明

临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年支出预算461.23万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出383.85万元、社会保障和就业支出47.59万元、住房保障支出29.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出341.18万元，占74.0%；日常公用支出54.06万元，占11.7%；项目支出66万元，占14.3%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算461.23万元。收入包括：一般公共预算461.23万元；支出包括：教育支出383.85万元、社会保障和就业支出47.59万元、住房保障支出29.79万元。

（五）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款461.23万元，比上年执行数（520.52）减少59.29万元，主要是部分教育专项资金尚未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出383.85万元，占83.2%；社会保障和就业（类）支出47.59万元，占10.3%；住房保障（类）支出29.79万元，占6.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）383.85万元，主要用于临安区清凉峰镇中心幼儿园机关的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.73万元，主要用于临安区清凉峰镇中心幼儿园本级人员的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.86万元，主要用于临安区清凉峰镇中心幼儿园本级人员的职业年金缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.79万元，主要用于临安区清凉峰镇中心幼儿园本级为职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出395.23万元，其中：人员经费341.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年“三公”经费预算数为0.1万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2023年未安排因公出国（境）费用预算，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.1万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年未安排公务用车购置及运行维护费预算。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。 

2023年临安区清凉峰镇中心幼儿园政府采购预算总额0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临安区清凉峰镇中心幼儿园无所属车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况。

2023年临安区清凉峰镇中心幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66万元。二级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

20.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映从力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

22.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

23.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区清凉峰镇中心幼儿园

2023年2月21日

135086临安区清凉峰镇中心幼儿园2023年部门预算表.xls