目录

一、临安区湍口镇中心幼儿园概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年临安区湍口镇中心幼儿园预算安排情况说明

（一）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年收入预算情况说明

（三）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年支出预算情况说明
（四）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年临安区湍口镇中心幼儿园单位部门预算表

（一）2023年临安区湍口镇中心幼儿园收支预算总表

（二）2023年临安区湍口镇中心幼儿园收入预算总表

（三）2023年临安区湍口镇中心幼儿园支出预算总表

（四）2023年临安区湍口镇中心幼儿园财政拨款收支预算总表

（五）2023年临安区湍口镇中心幼儿园一般公共预算支出表

（六）2023年临安区湍口镇中心幼儿园一般公共预算基本支出表

（七）2023年临安区湍口镇中心幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年临安区湍口镇中心幼儿园政府性基金预算支出表

（九）2023年临安区湍口镇中心幼儿园国有资本经营预算支出表

（十）2023年临安区湍口镇中心幼儿园项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年临安区湍口镇中心幼儿园项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年临安区湍口镇中心幼儿园预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年临安区湍口镇中心幼儿园预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区湍口镇中心幼儿园概况

（一）主要职能

临安区湍口镇中心幼儿园主要负责学龄前儿童的保育，教育工作。

（二）临安区湍口镇中心幼儿园机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设园长室、保育处、总务处3个机构。

二、临安区湍口镇中心幼儿园2023年单位预算安排情况说明
　　（一）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区湍口镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临安区湍口镇中心幼儿园2023年收支总预算273.39万元。

（二）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年收入预算情况说明

临安区湍口镇中心幼儿园2023年收入预算273.39万元，其中：一般公共预算拨款收入273.39万元，占100%。

（三）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年支出预算情况说明
　　临安区湍口镇中心幼儿园2023年支出预算273.39万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出222.02万元、社会保障和就业支出31.53万元、住房保障支出19.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出227.01万元，占83.0%；日常公用支出26.48万元，占9.7%；项目支出19.9万元，占7.3%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区湍口镇中心幼儿园2023年财政拨款收支总预算273.39万元。收入包括：一般公共预算273.39万元。支出包括：教育支出222.02万元、社会保障和就业支出31.53万元、住房保障支出19.84万元。

（五）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区湍口镇中心幼儿园2023年一般公共预算当年拨款273.39万元，比上年执行数（292.76万元）减少19.37万元，主要是在编教师人数比上年减少，相应收支减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出222.02万元，占81.2%；社会保障和就业（类）支出31.53万元，占11.5%；住房保障（类）支出19.84万元，占7.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出222.02万元，主要用于学前教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.02万元，主要用于由单位承担的基本养老保险费缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.51万元，主要用于由单位承担的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.84万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。

（六）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

临安区湍口镇中心幼儿园2023年一般公共预算基本支出253.49万元，其中：

人员经费227.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费26.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年政府性基金预算支出情况说明

临安区湍口镇中心幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年国有资本经营预算支出情况说明

临安区湍口镇中心幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区湍口镇中心幼儿园2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区湍口镇中心幼儿园2023年“三公”经费预算数为0.1万元，比上年执行数增加0.1万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数（0万元）相比，无增减。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.1万元，比上年执行数（0万元）增长了0.1万元。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待等支出。增加的主要原因是原基数为0万元，预计接待外地外单位来交流学习的人员批次数量增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数（0万元）相比，无增减。

（十）  其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年临安区湍口镇中心幼儿园各单位政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.预算绩效情况说明。

2023年临安区湍口镇中心幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19.9万元，一级项目3个。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区湍口镇中心幼儿园

2023年2月23日

135088临安区湍口镇中心幼儿园2023年部门预算表.xls