锦南街道2022年财政决算和2023年上半年

财政预算执行情况工作报告

办事处常务副主任  王军武

（2023年7月）

各位居民议事会成员：

根据会议安排，下面我代表街道办事处向议事会报告2022年财政决算和2023年上半年财政预算执行情况，请各位议事会成员提出意见。

一、2022年全街道财政收支决算情况

2022年全街道财政总收入10822.9万元。其中一般预算收入9617.1万元，基金预算收入1205.8万元。上年结余363.8万元，全年可使用财力为11186.7万元。

2022年财政总支出6469.9万元，累计结余4716.8万元。由于与区财政体制结算时间都在次年的3月底，较年初居民议事会会议时间晚，所以财政决算收入与执行情况存在一定差异。加上2022年以2.9亿元的收入实绩超过了1.4亿元的收入基数的110%，税收分成有7190.9万元。这也是街道近几年来财政收入的一个重大突破，得益于街道党工委、办事处的坚强领导。

二、2023年上半年全街道财政预算执行情况

今年以来，在街道党工委、办事处的正确领导下，在区财政局的指导下，在街道人大工委的监督支持下，街道财政坚定高质量发展方向不动摇，强统筹、抓重点、破难点、争试点，将“财为政服务”落实到工作全过程，较好地保障了全街道经济和社会发展需要，现将上半年预算执行情况报告如下：

（一）财政收入预算执行情况

今年1-6月，完成税收4.6亿元，与去年同期持平。1-6月完成固定收入11921万元，完成全年收入基数21857万元54.5%。1-6月实现财政总收入4410.3万元，完成全年预算的55.8%。其中，一般预算收入2336.1万元，完成全年预算的47.7%；基金预算收入2074.2万元，完成全年预算的69.1%。加上上年结余4716.8，上半年总共可用财力为9127.1万元。

（二）财政支出预算执行情况

今年1-6月，全街道财政总支出5364万元，完成全年预算支出67.9%，其中，一般预算支出3789万元，完成全年预算的73%；基金预算支出1575万元，完成全年预算的77.3%。主要支出项目的完成情况是：

1.一般预算支出3789万元，占总支出的71%。其中：城乡社区支出2748万元，占总支出的73%；科教文卫支出112万元，占总支出的3%；农林水支出430万元，占总支出的11%；节能环保支出353万元，占总支出的9%；社会保障、交通、资源探勘等其它支出146万元，占总支出的4%。

2.政府性基金支出1575万元，占总支出的29%。主要是上甘村、锦源村管网扩网供水工程项目1069万元，农村生活污水治理137万元；高标准农田及非粮化整治161万元；垦造耕地及保护67万元；老年人助餐服务及地质灾害补助45万元。

3.一般预算支出中，基本支出1822万元，完成全年预算的65%，基本做到按进度拨付，主要包括人员经费（含临聘人员、村干部、精简退职人员）1699万元（包括工资、奖金、养老金、公积金、医疗保险及个人所得税等）、日常经费123万（主要用于街道日常运转，包括宣传、交通、水电、报刊、办公用品及工会经费福利费等日常支出）；项目支出1967万元,完成全年预算的94%。主要包括山塘水库美丽河湖等项目支出430万元（爬山坞水库、岭西山塘、市坞弄水库），幸福液化气项目258万元，对学校、卫生院服务中心及村社补助支出367万元，养老、义务兵优待等社会保障支出及应急救灾项目支出92万元；文化保护及文体活动开展35万元，社区建设及管理等项目支出785万元。

（三）“三公”经费及一般性支出情况

今年1-6月，街道“三公”经费（公务接待费、因公出国费、公务用车费）总支出6.4万元，与上年略有下降；一般性支出230.8万元，同比下降4%。

三、当前财政形势分析及下半年工作举措

上半年，街道财政在确保刚性支出的基础上，较好地控制了“三公经费”及一般性支出，进一步压缩了行政运行成本，实现财力集中向民生保障和重点社会事业建设倾斜，较好地落实了“财为政服务”工作任务。同时，我们也应该清醒地认识到，街道财政工作与街道党工委、办事处的目标以及上级财政的要求还存在一定差距，也存在一些比较突出的问题。一是在大力实施减税降费的大环境下，街道财政税源不可避免下降，税收分成少，可用财力吃紧；二是随着“乡村振兴”、“城乡风貌”、“未来社区”等民生项目建设投入，刚性支出急剧加大，而经济复苏幅度缓慢，财政收支平衡压力大；三是各项上级补助收入的预算有较大的不确定性，预算编制不够精准科学；四是行政运行成本可压缩空间小，完成财政要求三公经费下降5%、一般性支出压缩10%存在一定难度。

从目前总体形势来看，街道完成年初7900万元收入目标存在一定困难。2022年街道超额完成了收入基数的同时，也大大地提高了2023年的收入基数任务，按目前固定收入达成率为54.5%，预测今年仅能勉强完成收入基数任务，也就意味着无法有更多的税收分成，今年的财政收入会大大削减。下半年预计存在2500万元资金缺口。下一步，我们要做好过紧日子准备，在保基本、保运行的基础上，全力增收节支，保障街道经济社会事业发展。具体来说要抓好以下三方面工作：

1.在抓好收入上下功夫，不断发挥财税职能作用

按照“匹配性、均衡性、可持续性”要求，在抓好财政收入上下功夫，确保财政收入保持稳健增长。立足税源培育，持续优化完善财政政策体系，更好服务于宏观经济治理和实现高质量发展。大力支持经济结构调整，培育战略性新兴产业，提升自主创新能力，致力构建“双循环”新发展格局。

2.在争取资金上下功夫，不断增强财政保障实力

加强对上级财政转移支付政策的研究，把握时效，立足实际，重点在产业发展、基础设施建设、生态环境保护、村级集体经济扶持等方面争取财政政策和资金的支持，不断夯实街道财政保障经济社会发展的实力。

3.全面推进预算一体化及基财智控工作，有序保障各项支出安排

我街道将积极配合并严格按照区财政局要求执行预算一体化的工作，积极推进乡镇工作管理软件—基财智控的推广工作，有效编制2024年预算，合理规范、保障各项支出需求。继续坚持厉行节约方针，规范公务消费行为，严格控制和降低行政运行成本。始终把关注民生、保障民生、改善民生放在突出的位置，加快推进城乡统筹发展，加大对医疗卫生、社会保障、教育、文化、体育、环保等公共服务的投入力度，促进基本公共服务均等化，为街道经济社会发展创造良好的软硬件环境。

各位居民议事会成员，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在街道党工委、办事处的正确领导下，在街道人大有力的监督下，坚定“财为政服务”理念，奋力实干争先，积极为擘画“活力新城、美丽南区”现代化新图景贡献财政力量。

以上报告，请予以审议。