於潜镇2023年1-6月份财政执行的报告

（2023年7月19日）

各位代表：

今年以来，我镇财政工作按照镇党委政府的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的各项方针政策，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。下面，向大会报告2023年1-6月份财政收支执行情况，请予审议。

    一、2023年1-6月份公共财政执行情况

1.公共财政预算收入执行情况

2023年1-6月份实现税收收入14461.98万元，同比增长472%（原因分析：受税收缓缴政策因素影响，2022年增值税和所得税在2023年入库；随着新冠疫情因素有所消除，制造业、房地产企业复苏，销售收入入库情况乐观；行业规模持续稳步发展，如潜阳科技、潜盛建材、瑞晶生物、盛恒装饰和尼欧装饰等企业增长明显），完成年初预算的128.3%。具体分税种完成情况如下：增值税9276.87万元，企业所得税3987.78万元，个人所得税6.15万元，印花税92.9万元，城镇土地使用税339.38万元，城市维护建设税426.21万元，资源税84.17万元，房产税248.52万元。

2.公共财政预算支出执行情况

2023年1-6月份公共财政预算支出9262.91万元，完成年初预算的80.54%，具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出102.04万元，占总支出的1.1%，完成年初预算的4%（原因分析：根据区级预算科目调整要求，工资福利待遇科目调整至2130101农业农村行政运行）；其中，人大经费支出7.6万元，占总支出的0.08%，完成年初预算的5.06%（原因分析：人大工资福利待遇科目调整）；三公经费支出29.2万元，同比下降5.2%；农林水事业支出6272.28万元，占总支出的67.71%，完成年初预算的125.44%；文化旅游体育与传媒支出261.45万元，占总支出的2.82%，完成年初预算的130.72%；教育事业支出26.25万元，占总支出的0.28%，完成年初预算的21.87%（此支出主要用于教育基础设施的改建和各中小学的教质奖支出）；卫生健康支出164.89万元，占总支出的1.78%，完成年初预算的109.92%；节能环保支出99万元，占总支出的1.07%，完成年初预算的66%；社会保障与就业支出378.23万元，占总支出的4.08%，完成年初预算的68.76%；城乡社区事务支出1207.18万元，占总支出的13.04%，完成年初预算的60.35%；商业服务业等事务支出160万元，占总支出的1.73%，完成年初预算的160%；交通运输支出32万元，占总支出的0.35%，完成年初预算的21.33%；自然资源海洋气象等支出500.64万元（主要为绿色农田建设项目实施计划和预拨资金），占总支出的5.4%，完成年初预算的500.64%（原因分析：农田建设项目科目调整，由基金类支出调整为一般预算支出）；灾害防治及应急管理支出50万元，占总支出的0.54%，完成年初预算的100%；公共安全支出8.95万元，占总支出的0.1%。

二、基金预算收支执行情况

1.基金收入执行情况

  2023年1-6月份政府性基金预算收入为4381.76万元。

2.基金支出执行情况

2023年1-6月份政府性基金预算支出6132.54万元，主要支出明细如下：示范型村落景区支出212.52万元，占总支出的3.47%；美丽城镇项目支出127.97万元，占总支出的2.09%；垦造耕地、旱地改水田、后续种植质保金退还支出15.62万元，占总支出的0.25%；农村公厕支出24.7万元，占总支出的0.4%；中心幼儿园迁建工程支出416.77万元，占总支出的6.8%；农村生活污水治理设施运维管理资金99.18万元，占总支出的1.62%；城镇建设支出823.43万元，占总支出的13.43%；农林水建设支出1318.54万元，占总支出的21.5%；污水处理厂提标改造工程支出319.18万元，占总支出的5.2%；土地出让金支出1100万元，占总支出的17.93%；“迎亚运”山体生态修复景观提升专项行动财政保障资金49.64万元，占总支出的0.81%；凌龙线支出11.76万元，占总支出的0.19%；天目溪扶西堰坝至观新桥段综合治理工程款1421.38万元，占总支出的23.18%；换届选举奖励资金40万元，占总支出的0.65%；污水零直排支出151.85万元，占总支出的2.48%。

上半年，329国道於潜段改建工程，收到安置地款1026.56万元，支出2022.46万元；临金高速收入429.28万元，支出1286.68万元。

三、现状分析

上半年，财政工作较好地完成了年初任务，但下半年情况仍不乐观，主要体现在以下三个方面：

1.我镇税收收入入库情况完成较好，增幅达到472%，但受缓缴政策影响大，今年上半年所有缓缴税收都已入库，下半年才是疫情后税收的真实情况，从目前的形势来看，经济有望整体回升，但经济恢复基础尚不牢固，下半年税收收入情况仍不乐观。

2.民生和社会保障支出有增无减。天目溪四期建设工程、镇中心幼儿园迁建工程、污水处理厂提标改造工程和污水零直排工程有条不紊地进行着，村干部和村级离任干部待遇需足额保障，村级组织运转、清洁乡村、垃圾分类和污水运维处理经费等各项支出同样需要保障，镇级资金的压力与日俱增。

3.预算编制的科学性有待提高，预算的绩效管理有待增强。往往年初编制预算，执行过程中因工程变更等原因使得部分专项资金执行出现与预算不符的情况。

    四、下半年工作重点

1.坚持积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，实施组合式税费支持政策，同时改善管理手段，切实堵住税收漏洞，确保应收尽收，力争下半年税收收入再上新台阶。

2.财政工作坚持以财政绩效考核为指导，加强和完善基层财政建设工作，按照新的要求培养和锻炼财政队伍，提高队伍的整体素养。同时加强对财经制度执行、重大财政政策落实、财政资金使用情况的监督检查，进一步严肃财经纪律。

3.做好预决算及三公经费的公开工作，强化预算绩效管理，更加注重结果导向、强调成本效益，强化责任约束，做到花钱要问效，无效要监督。进一步完善民生资金的拨付，强化预算执行监督，切实把有限的财政资金用到实处。

各位代表，做好下半年的财政预算工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，以“事不过夜、舍我其谁、干就干好”的责任与担当，扎实做好各项财政工作，为圆满完成今年的财政工作目标任务作出新的更大的贡献，为於潜经济社会高质量发展保驾护航。