杭州市临安区商务局2022年度部门决算

目  录

一、概况...............................( 第3-7页 )

（一）部门职责..............................................( 第3-6页 )

（二）机构设置...............................................( 第6-7页 )

二、2022年度部门决算公开表.................( 第7-13页)

（一）收入支出决算总表.............................................(第7页 )

（二）收入决算表（分单位）..........................................(第8页)

（三）收入决算表（分科目）..........................................(第8页)

（四）支出决算表（分单位）.........................................(第9页)

（五）支出决算表（分科目）..........................................(第9页)

（六）财政拨款收入支出决算总表................................(第10页)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................(第11页)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......... (第12页)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......(第12页)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........(第13页)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(第13页)

三、2022年度部门决算情况说明..............(第13-27页)

（一）收入支出决算总体情况说明.......................(第13-14页)

（二）收入决算情况说明.........................................(第14页)

（三）支出决算情况说明.........................................(第14页)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............(第14页)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........(第15-19页)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(第19-20页)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(第20-21页)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(第21-22页)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 第22-23页)

（十）机关运行经费支出说明..............................(第23-24页)

（十一）政府采购支出说明..........................................( 第24页)

（十二）国有资产占有使用情况说明.........................(第24页)

（十三）预算绩效情况说明....................................(第24-27页)

四、名词解释..............................(第27-29页)

五、附件..................................(第30-31页)

一、概况

（一）部门职责

1、负责国内外贸易、对外经济合作、投资促进、招商引资等商务职责及粮食和物资储备职责。贯彻执行国家、省和市关于商务、投资促进、招商引资、粮食和物资储备的法律、法规并组织实施。

2、研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行状况。

3、负责制定并组织实施商贸服务业、粮食流通业的发展规划。指导商贸服务业开展服务质量管理工作。指导商贸服务、粮食行业协会等有关社会中介组织工作。

4、负责组织拟订农村电商和跨境电商发展中长期规划和政策并组织实施，指导推动全区农村电商和跨境电商的发展和应用。促进全区流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展。指导商贸服务业和社区商业发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。

5、负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场。推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络建设。牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设。负责成品油零售经营网点发展规划的编制、上报。负责成品油零售日常经营监督管理工作。负责区成品油零售企业经营许可的初审及日常经营监督管理工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

6、负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全全区粮食、主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施粮食、主要生活必需品的市场调控。监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

7、指导和管理全区进出口商品和加工贸易。负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。负责国际贸易新方式的研究推广工作。推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作。推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。指导协调境外经贸合作区建设。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。负责全区反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作。建立和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，组织开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。

8、负责拟订全区服务贸易发展政策。负责全区服务贸易统计监测，指导推动全区服务贸易创新发展。负责全区技术进出口管理。

9、负责监督管理境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本区外派劳务和本区公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导境外投资合作项目安全管理。

10、拟订全区投资促进、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。参与全区产业政策的制定。负责全区重点产业、新兴产业投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

11、统筹协调和指导全区投资促进、招商引资工作，牵头开展支持浙商创业创新工作。组织协调全区产业招商。负责全区重点平台、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。

12、负责外商投资企业的综合管理工作。负责全区外商投资企业设立、变更的备案工作。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。负责全区招商引资队伍建设工作。

13、负责管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等重要商品和物资的储备，负责储备粮棉肉糖行政管理。贯彻落实粮食购销政策，指导全区粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作。组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理。保障军供粮、救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应。会同有关部门管理粮食风险基金。

14、会同有关部门研究提出区级储备粮食和物资规模、计划和动用区级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施。指导储备粮食和物资管理工作，指导粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务，负责区级储备粮食和物资的库存安全。监督管理收购、储存环节的粮食和物资的质量安全。管理区属国有粮食和物资储备企业、军粮供应企业和粮食批发交易市场。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区商务局（汇总）部门决算包括：局本级决算。

本单位内设：办公室、综合科、投资促进一科、投资促进二科、对外经贸科、外资外企科、消费促进科、流通发展科、粮食和物资储备科共九个科室。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,673.22万元，支出总计17,673.22万元,与2021年度相比，增加9070.49万元，增长105.4%。主要原因是：2022年商务局根据省市区相关文件要求，对各类经贸企业补助资金增加。根据区政府要求，开展了汽车和商超的促消费活动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,673.22万元；包括财政拨款收入17,673.22万元（其中，一般公共预算14,774.98万元，政府性基金预算2,898.24万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,648.7万元，其中基本支出1,582.12万元，占8.96%；项目支出16,066.58万元，占91.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计17,673.22万元，支出总计17,673.22万元，与2021年相比，增加9070.49万元，增长105.4%。主要原因是2022年商务局根据省市区相关文件要求，对各类经贸企业补助资金增加。根据区政府要求，开展了汽车和商超的促消费活动。财政拨款支出年初预算数3173.67万元，完成年初预算的556.87%，主要原因是年初各类对企补助及促销经费没有纳入预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,750.46万元，占本年支出合计的83.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6818.48万元，增长85.9%。主要原因是：2022年商务局根据省市区相关文件要求，对各类经贸企业补助资金增加。根据区政府要求，开展了汽车和商超的促消费活动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,750.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,040.88万元，占20.62%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出28.5万元,占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出217.41万元,占1.47%；卫生健康（类）支出7,742.58万元,占52.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出422.35万元,占2.86%；商业服务业等（类）支出3,183.6万元,占21.58%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出115.13万元,占0.78%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3173.68万元，支出决算为14,750.46万元,完成年初预算的464.77%，主要原因是2022年商务局根据省市区相关文件要求，对各类经贸企业补助资金增加。根据区政府要求，开展了汽车和商超的促消费活动。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为158.66万元，支出决算为152.02万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因经费主要用于在职人员工资福利支出，2022年有两人退休。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为2005.99万元，支出决算为2885.56万元，完成年初预算的143.85%，决算数大于预算数的主要原因个别对企业补助资金放入此项中，年初没有预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数的主要原因两新党组织经费，年初没有预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，决算数大于预算数的主要原因2022年服务贸易项目对企补助，年初没有预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.71万元，支出决算为84.68万元，完成年初预算的137.22%，决算数大于预算数的主要原因公务员工资中基础绩效奖调整到位，相应养老保险扣缴数增加，预算还是按老标准工资申报。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.85万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的137.24%，决算数大于预算数的主要原因公务员工资中基础绩效奖调整到位，相应职业年金扣缴数增加，预算还是按老标准工资申报。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的23.17%，决算数小于预算数的主要原因离休干部去世，发放的特殊补贴经费减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.61万元，决算数大于预算数的主要原因发放退休职工死亡抚恤费，年初没有预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为45.7万元，支出决算为59.39万元，完成年初预算的129.95%，决算数大于预算数的主要原因对去世退休职工的医疗补助打到单位账户再付给个人，以及老干部活动费用。这些经费年初都没有预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.32万元，支出决算为44.2万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于预算数的主要原因公务员工资中基础绩效奖调整到位，相应医保扣缴数增加，预算还是按老标准工资申报。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7698.38万元，决算数大于预算数的主要原因数字消费券等补助开支，年初没有预算。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.35万元，决算数大于预算数的主要原因对企业补助进行审计的费用，年初没有预算。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因临安区绿色转化跨境电商提升项目补助，年初没有预算。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为739.46万元，支出决算为1093.96万元，完成年初预算的147.94%，决算数大于预算数的主要原因公务员工资中基础绩效奖调整到位，补发及增资。以及志愿兵工资调整工资补发到位。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为540.22万元，决算数大于预算数的主要原因省商务促进财政专项对企补助资金在此支出，年初没有预算。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1549.42万元，决算数大于预算数的主要原因工信、现代服务业专项对企补助资金在此开支，年初没有预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.36万元，支出决算为115.13万元，完成年初预算的133.31%，决算数大于预算数的主要原因公务员工资中基础绩效奖调整到位，公积金扣缴增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,582.12万元，其中：

人员经费1,421.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等。

公用经费160.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等日常公用支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,898.24万元，占本年支出合计的16.42%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2232.42万元，增长335.28%。主要原因是：2022年增加对企业的补助，增加了杭州数字消费券项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,898.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,898.24万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,898.24万元,主要原因是专项经费没有在部门年初预算内，用于对企业的补助、消费券等专项资金，根据相关文件拨付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2898.24万元，决算数大于预算数的主要原因2022年增加对企业的补助，增加了2022年杭州数字消费券项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15万元，支出决算为9.93万元，完成全年预算的66.2%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因为疫情影响，未安排因公出国（出境）。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化，主要原因是因为疫情影响，未安排因公出国（出境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化，主要原因是本单位已车改；公务接待费支出决算为9.93万元，占100%，与2021年度相比，增加0.49万元，增长5.1%，主要原因是招商引资公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为5万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，未安排因公出国（出境）。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要原因是本部门已车改。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要原因是本部门已车改。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为10万元，支出决算为9.93万元，完成全年预算的99.3%。国内公务接待147批次，累计1,388人次。主要用于接待招商引资考察的客商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响招商引资公务接待批次减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出9.93万元，主要用于接待招商引资考察的客商接待147批次，累计1,388人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为158.62万元，支出决算为160.25万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因公用经费支出增加，用于增补办公室物资，设备维修；比2021年度增加12.64万元，增长8.56%，主要原因是办公室各项物资增补较多，招商引资资料印刷增多。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市临安区商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区商务局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目17个，共涉及资金2183.13万元，占一般公共预算项目支出总额的13.58%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是整体执行率高，达到95.57%；二是项目完成效果好，比如参加“舌尖上的杭州”系列活动2季，获得1个冠军。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区商务局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，临安数字外贸服务平台“一键找订单”多跨应用场景项目和海关经费项目绩效自评具体情况如下：

临安数字外贸服务平台“一键找订单”多跨应用场景项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分，自评结论为“优”。项目全年预算数为280万元，执行数为195.37万元，完成预算的69.78%。项目绩效目标完成情况：一是“一键找订单”目前上线企业585家，通过平台发放海外客户邮件772次，获得客户回复和询盘175次，有效帮助企业稳订单扩市场，明显提升企业海外竞争力；二是企业场景上线使用满意度100%。发现的问题及原因：因省市数字化系统上线规则的调整，场景移动端上线暂缓，按合同规定第三期资金推迟支付，已执行金额占年初预算的69.78%，按要求完成阶段目标的及时支付率为100%，符合合同支付和招投标要求。下一步改进措施：一是从严从紧做好预算编制工作；二是落实好项目进度，及时完成项目验收并支付。

海关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为640万元，执行数为639.69万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是目标设立1个海关服务窗口,设置专人进驻，实际设立1个海关服务窗口，三名工作人员进驻，事项完成率达100%；二是及时完成进出口企业的窗口审批和备案服务事项，完成率100%；三是目标完成新增进出口备案企业50家以上，实际完成68家，完成率136%；四是目标企业满意度95%，实际企业满意度达100%；五是货物出口增长远高于目标值，增长率达38%。下一步改进措施：严格按临安区财政局编制预算文件执行。

3. 无财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

通过开展部门整体绩效自评工作，依据部门整体绩效评价指标评分标准对杭州市临安区商务局2022年度整体支出绩效进行自评，自评得分为96分，其中：预算配置得分9分，预算管理得分17分，产出与效果得分60分，社会评价得分10分，综合评价等级为：优。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件：杭州市临安区商务局2022年决算公开.xls