目  录

一、概况.............................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责...........................................................................................................(  )

（二）机构设置.........................................................................................................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总表........................................................................................................(  )

（二）收入决算表（分单位）....................................................................................................(  )

（三）收入决算表（分科目）....................................................................................................(  )

（四）支出决算表（分单位）....................................................................................................(  )

（五）支出决算表（分科目）....................................................................................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表........................................................................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................................................(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................................(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明..................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明.......................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明...................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明...................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................(  )

四、名词解释.....................................................................................................................................(  )

五、附件.............................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）单位职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教育、 幼儿保育

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、保教处、总务处、教师办公室等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,441.64万元，支出总计1,441.64万元,与2021年度（1224.43万元），各增加217.21万元，增长17.74%。主要原因是：清算追加人员经费，增加租赁费及维修费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,441.64万元；包括财政拨款收入1,346.51万元（其中，一般公共预算1,346.51万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.40%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入95.13万元，占收入合计6.6%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,409.26万元，其中基本支出934.37万元，占66.3%；项目支出474.89万元，占33.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,346.51万元，支出总计1,346.51万元，与2021年（1157.54万元）相比，各增加188.97万元，增长16.33%。主要原因是清算追加人员经费等；财政拨款支出年初预算数959.28万元，完成年初预算的140.37%，主要原因是追加人员经费，追加维修费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,346.51万元，占本年支出合计的95.55%。与2021年（1157.54万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.97万元，增长16.33%。主要原因是：追加人员经费，清算追加社保及公积金，追加维修费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,346.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,206.53万元,占89.61%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出70.66万元,占5.25%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出69.3万元,占5.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为959.28万元，支出决算为1,346.5万元,完成年初预算的140.37%，主要原因是人员经费，追加维修费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为828.23万元，支出决算为1192.83万元，完成年初预算的144.02%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费清算追加预算下达，追加维修费等。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，决算数大于预算数的主要原因是维修费追加预算下达10.30万元，劳务费追加预算下达1.22万元，生活补助费追加预算下达1.19万元。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是教师培训费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.64万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的99.57%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.32万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的99.57%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动经费及公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.09万元，支出决算为69.3万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费清算追加的住房公积金预算下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出934.37万元，其中：

人员经费806.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，

故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.08万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，无公务接待餐费等支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；本单位公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是疫情影响，本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.08万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是疫情影响，本单位无公务接待费。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，没有机关运行经费。比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。无工程采购，无服务采购。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临安区财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个二级项目6个，共涉及资金412.13万元，占一般公共预算项目支出总额近100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）其中，临时人员经费和固定资产采购项目绩效自评具体情况如下：

临时人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为59万元，执行数59万元，完成预算的100%。项目绩效指标完成情况：一是支付及时；二是保障学校正常运行。发现的问题及原因：人员劳务费随市场变化不断增高，导致经费紧张，下一步改进措施：在公用经费中预留部分劳务费。

固定资产采购经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.29万元，执行数6.28万元，完成预算的99.86%。项目绩效指标完成情况：一是支付及时；二是保障学校正常运行。发现的问题及原因：实际执行的价格与预算有变动。下一步改进措施:提高使用效益。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 类、款、项解释：

普通教育（款）：反映各类普通教育的支出。（包括：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等）

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

五、附件

135063於潜镇幼儿园2022年度单位决算公开表.xls