目  录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门（单位）职责...........................( 3 )

（二）机构设置.................................( 3 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 4 )

（一）收入支出决算总表..........................( 4 )

（二）收入决算表（分单位）......................( 4 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 5 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 5 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 6 )

（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 6 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 7 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 8 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 8 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 9 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 9 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................( 9 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 9 )

（二）收入决算情况说明.........................( 10 )

（三）支出决算情况说明.........................( 10 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 10 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 10 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 14 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(14)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 16 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 16 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 18 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 18 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 19 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 19 )

四、名词解释......................................( 23 )

五、附件..........................................( 25 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

贯彻执行党和国家关于财政预决算、税收、国家资产、财务、会计、经费开支等法律、法规、规章和方针、政策，制定全区相应的管理制度，并组织实施和检查监督。制定实施乡镇财政体制，编制区级财政预算草案，管理区级各项财政收入，管理区级各项财政支出及政府采购、控购工作，管理和监督国有资产，管理全区财政性基本建设资金，参与区产业政策及企业改革与扶持政策的制定，负责全区地方各税、费、基金、附加的征加管理和稽查。负责社会保障等基金的征收、管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市临安区财政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。其中局属事业单位共7家，临安区市级机关事业单位会计核算中心、临安区财政票据管理中心、临安区农业综合开发办公室、浙江省中华会计函授学校临安分校、临安区财政后勤服务中心、临安区财政项目预算审核中心、临安区政府与社会资本合作管理中心。

财政局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事教育科、法制科、预算局、资产管理科、预算执行局、镇街财政管理科、农业科、企业科、综合社保科、经济建设科、财政监督局、会计科、债务管理科、信息化管理科、综合管理科、项目资金管理科、运营管理科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

          详见附件

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,066.41万元，支出总计7,066.41万元,与2021年度相比，各增加85.46万元，增长1.22%。主要原因是年初结转和结余为57.42万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,008.99万元；包括财政拨款收入7,008.99万元（其中，一般公共预算4,915.72万元，政府性基金预算2,093.27万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,822.19万元，其中基本支出4,695.45万元，占68.83%；项目支出2,126.74万元，占31.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,066.41万元，支出总计7,066.41万元，与2021年相比，各增加85.46万元，增长1.22%。主要原因是年初结转和结余为57.42万元；财政拨款支出年初预算数5497.43万元，完成年初预算的128.54%，主要原因一是基本支出的清算，二是项目指标的追加，如“2022年创新人才保障政策奖励资金”年初预算为0万元，当年指标追加436.67万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,728.91万元，占本年支出合计的69.32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.21万元，下降6.9%。主要原因是“2021年创新人才保障政策奖励资金”为779.12万元，2022为436.67万元，减少了342.45万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,728.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,679.74万元，占77.81%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出571.61万元,占12.09%；卫生健康（类）支出118.72万元,占2.51%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出358.84万元,占7.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3581.43万元，支出决算为4,728.91万元,完成年初预算的132.04%，主要原因一是项目指标的追加；二是上年项目的结转。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是项目指标的追加，后勤保障中心的人员经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2666.97万元，支出决算为3646.44万元，完成年初预算的136.73%，决算数大于预算数的主要原因是年中清算,预算指标追加，比如对工资、奖金清算等。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为136.25万元，完成年初预算的878.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中清算,预算指标追加，奖金清算补发。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是办公大楼搬迁，办公用房维修、办公家具采买减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因“两新党建项目经费”预算指标的追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为187.72万元，支出决算为268.04万元，完成年初预算的142.79%，决算数大于预算数的主要原因是2022年公务员社保基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为93.86万元，支出决算为132.93万元，完成年初预算的141.63%，决算数大于预算数的主要原因是2022年公务员社保基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为130.43万元，支出决算为129.87万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员的退休调动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.06万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金项目指标追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的395.33%，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动经费、遗属补助指标的追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为116.59万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医保缴费基数调整，医保清算，预算指标追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为265.29万元，支出决算为358.84万元，完成年初预算的135.26%，决算数大于预算数的主要原因是公积金清算，预算指标追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,627.62万元，其中：

人员经费4,208.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等。

公用经费418.78万元，主要包括：办公费、水电费、邮电

费、差旅费、会议费、培训费等日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,093.27万元，占本年支出合计的30.68%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加248.86万元，增长13.49%。主要原因是：2021年“创新人才保障政策奖励资金”项目779.12万元在一般公共预算中列支，2022年该项目436.67万元在政府性基金预算中列支。 

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,093.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,093.27万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算1,916万元，支出决算为2,093.27万元,完成年初预算的109.25%，主要原因是预算指标追加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1,916万元，支出决算为2,093.27万元，完成年初预算的109.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年“创新人才保障政策奖励资金”指标436.67万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2022年因新冠肺炎疫情影响减退，逐渐开放，因此公务接待也逐渐增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是因新冠肺炎疫情持续影响，无出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是2014年单位已车改，已无公务用车；公务接待费支出决算为3.26万元，占100%，与2021年度相比，增加2.79万元，增长593.62%，主要原因是因为单位地址搬迁，访客用餐不便；且公务接待基数较小，绝对数的较小变动带来比率的较大变动，属于正常波动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2014年单位已车改，已无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2014年单位已车改，已无公务用车；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2014年单位已车改，已无公务用车。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成全年预算的100%。国内公务接待44批次，累计777人次。主要用于工作接待发生的伙食费、住宿费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按公务接待标准，严格控制经费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于工作接待发生的伙食费、住宿费，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.26万元，主要用于工作接待发生的伙食费、住宿费，接待44批次，累计777人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为480.85万元，支出决算为418.78万元，完成年初预算的87.09%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2021年度增加23.37万元，增长5.91%，主要原因是办公费、印刷费有所上涨。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额342.67万元，其中：政府采购货物支出32.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.58万元。授予中小企业合同金额342.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额171.34万元，占授予中小企业合同金额的50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，财政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度绩效评价和委托审计、政府投资项目竣工财务决算评审费等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1588.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.44%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

财政局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“政府投资项目竣工财务决算评审费”项目和“通用设备采购”项目绩效自评具体情况如下：

政府投资项目竣工财务决算评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.65分，自评结论为“中”。项目全年预算数为1100万元，执行数为1067.84万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府采购造价咨询服务协助完成我区政府投资项目概、预算审核工作，提高资金的使用效益，助推政府投资项目有序开展；二是基建项目通过竣工财务决算，反映竣工项目建设成果，正确核定新增固定资产的价值，顺利办理资产移交和产权登记。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

通用设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为45万元，执行数为32.09万元，完成预算的71.3%。项目绩效目标完成情况：一是确保工作的正常运行；二是正确核定固定资产。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件