目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.........................(1)

（二）机构设置................................(1-2)

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 2 )

（一）收入支出决算总表.........................(2)

（二）收入决算表（分单位）.....................(2)

（三）收入决算表（分科目）.....................(3)

（四）支出决算表（分单位）.....................(3)

（五）支出决算表（分科目）.....................(4)

（六）财政拨款收入支出决算总表.................(4)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........(5)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......(6)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(6)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......(7)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........(7)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................( 7 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................(7)

（二）收入决算情况说明.........................(8)

（三）支出决算情况说明.........................(8)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........(8)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...(9-12)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(12)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................（12-14)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................(14)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(14-16)

（十）机关运行经费支出说明......................(16)

（十一）政府采购支出说明.....................(16-17)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(17)

（十三）预算绩效情况说明.....................(19-24)

四、名词解释...................................( 25-27 )

五、附件........................................( 27 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.承担城区市政设施日常养护的监督保障工作。承担建成移交后的城市照明和景观亮灯管理、公共区域园林绿化养护管理的事务性工作。承担城区市政设施突发事件处理的具体组织协调工作。参与新建市政工程以及涉及市政建设项目的验收工作。

 2.承担城区市容环境保洁的日常检查工作。承担城区环卫设施管理的事务性工作。承担重大活动的市容环境保障工作。

3.承担城区收费停车场（库）运营维护的日常保障工作。

4.承担全区轨道交通运营期保护区管理保障工作。

5.协助开展市容环境卫生、市政道路设施、园林绿化等相关审批的事前勘察工作。

6.建立生活固体废弃物管理的档案和相关数据库。

7.承担城镇生活垃圾的分类、收集、运输、处置全过程的检查。承担生活垃圾分类投放的具体指导工作。组织开展垃圾分类培训。

8.完成区城市管理局交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，临安区市政公用和市容环境卫生保障中心部门决算仅包括自身部门预算。

从决算单位构成看，本单位内设：市政园林科、固废处置科、综合协调科、市容环卫科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

　　详情请见附件

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,481.83万元，支出总计18,481.83万元,与2021年度相比，各减少1598.65万元，下降7.96%。主要原因是：垃圾处理经费、公厕改造、临安区山牛坞填埋场封场工程、道路地下安全隐患探测项目、临安区环境卫生规划和河道专项规划等项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,475.74万元；包括财政拨款收入18,475.74万元（其中，一般公共预算12,802.47万元，政府性基金预算5,673.26万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18,473.04万元，其中基本支出1,522.29万元，占8.24%；项目支出16,950.75万元，占91.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18,481.83万元，支出总计18,481.83万元，与2021年相比，各减少1598.65万元，下降7.96%。主要原因是垃圾处理经费、公厕改造、临安区山牛坞填埋场封场工程、道路地下安全隐患探测项目、临安区环境卫生规划和河道专项规划等项目经费减少；财政拨款支出年初预算数19135万元，完成年初预算的96.57%，主要原因是临安市农村生活垃圾清运、 农村渗滤液运输处置费项目中的部分经费未结算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,799.78万元，占本年支出合计的69.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1286.61万元，下降9.13%。主要原因是：2022年清扫保洁经费部分在政府性基金中列支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,799.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出181.03万元,占1.41%；卫生健康（类）支出41.35万元,占0.32%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12,453.8万元,占97.3%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出123.6万元,占0.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18915.08万元，支出决算为12,799.78万元,完成年初预算的67.67%，主要原因是公厕改造项目招标采购有降幅，临安市农村生活垃圾清运项目因运输单价未确定，该项目支出未发生，清扫保洁经费，垃圾运输中转站公厕果壳箱等运维经费，垃圾经费年初预算都安排在一般公共预算，实际安排资金在政府性基金。其中：

其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.98万元，支出决算为67.49万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于预算数的主要原因是人社局实际托收的养老保险比预算提取金额少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.99万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是人社局实际托收的职业年金比预算提取金额少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为75.51万元，支出决算为79.80万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了退休人员活动经费，用于组织退休人员的活动费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.23万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因是医保局托收医保金额减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为977.97万元，支出决算为972.01万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是车改的其他交通费用实际支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为17094.53万元，支出决算为10974.88万元，完成年初预算的64.20%，决算数小于预算数的主要原因是清扫保洁经费，垃圾运输中转站公厕果壳箱等运维经费，垃圾经费年初预算都安排在一般公共预算，实际安排资金在政府性基金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为524.64万元，支出决算为506.91万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是中心本着厉行节约的政策，公用经费和公务用车运行维护费，公用交通专项开支减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为98.23万元，支出决算为123.60万元，完成年初预算的125.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中清算增加了经费。该项主要用于职工住房公积金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,522.29万元，其中：

人员经费1,388.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等。。

公用经费134.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费等日常公用支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,673.26万元，占本年支出合计的30.71%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少314.75万元，下降5.26%。主要原因是：临安区山牛坞填埋场封场工程项目支出比2021年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5,673.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出562.5万元,占9.91%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5,110.76万元,占90.09%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为219.91万元，支出决算为5,673.26万元,完成年初预算的2579.81%，主要原因是清扫保洁经费，垃圾运输中转站公厕果壳箱等运维经费，垃圾经费年初预算都安排在一般公共预算，实际安排资金在政府性基金。

其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为219.91万元，支出决算为562.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中基建拨款临安区山牛坞填埋场封场工程、会馆弄职工宿舍危房修缮加固工程、山牛坞填埋场区块排水沟建设工程、道路地下安全隐患探测等项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排、的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5110.76万元，决算数大于预算数的主要原因是，年初放在一般公共预算资金中的清扫保洁经费，垃圾运输中转站、公厕、果壳箱等运维经费，垃圾焚烧和飞灰处置经费等项目经费都调整为政府性基金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是两年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.1万元，占96.66%，与2021年度相比，增加1.13万元，增长18.93%，主要原因是业务用车使用年限接近报废，所以修理费增加；公务接待费支出决算为0.25万元，占3.34%，与2021年度相比，减少0.07万元，下降21.88%，主要原因是节约就餐开始。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无人因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未发生公务用车购置飞。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行，主要用于环卫市政巡查车辆等所需的公务用车维修费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的100%。国内公务接待4批次，累计111人次。主要用于接待上级单位指导，同级单位互相参观学习餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待接待上级单位指导4批次，累计111人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为年初预算数为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是我中心为事业单位无机关运行经费，比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是我中心为事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额478.27万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出100.28万元、政府采购服务支出372.68万元。授予中小企业合同金额478.27万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额478.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是市政环卫巡查车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目16个，共涉及资金11839.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度清扫保洁等项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5110.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区市政公用和市容环境卫生保障中心随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，清扫保洁经费项目和垃圾运输、中转站、公厕、果壳箱等运维经费项目绩效自评具体情况如下：

清扫保洁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7346.36万元，执行数为7346.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年完成临安城区及青山湖街道保洁总面积约1034万平方米。其中临安城区协议保洁面积703万平方米，纳入具美路、广场周边、职教中心周边等新建设道路约36.86万平方米。青山湖街道保洁面积290万平方米，新增元汇街、星港路等新建设道路约4.41万平方米。二是落实开展高标准保洁作业，对7条高标准保洁道路、8条亚运通勤道路，通过增加人员设备，提高作业频次，试行“一铲、二吹、三扫、四洗、五擦”的五步法保洁模式，打造高质量精细化保洁标杆道路。三是深入开展卫生死角综合治理，排查整治卫生死角230余个，交办住建、镇街等保洁区域外问题460余处，重点整治了城郊结合部、地铁站点、口袋公园、道路两侧绿化、居民生活小区周边和背街小巷等处的卫生死角，极大提升城区环境卫生面貌。发现的问题及原因：根据今年2次诚信评价结果及日常督查考核，保洁人员整体工资待遇偏低，现有人员年龄老化、作业量超额及人员不足流动大等问题较为严重，一定程度影响了保洁质量的提升。二是城区各工地周边、社会停车场、大型商场及物业小区外围公共区域、街角口袋公园等未纳入环卫保洁范围，产权单位保洁标准不高、重视程度不够。城郊结合部普遍存在道路设施不完善，市政道路和乡村道路纵横交错，保洁边界比较模糊，存在保洁盲区较多的情况。下一步改进措施：一是精细统筹、科学谋划临安城区、青山湖街道市场化保洁区块招标工作，统一作业、管理、考核标准，进一步加大机械化作业投入，减轻一线人员工作强度，提高新能源设备比率。二是围绕“迎亚运”工作要求，落实工作举措，提升作业标准，重点抓好通勤道路、高标准道路精细化保洁，实现道路保洁规范化、精细化、高质量的保洁要求，明显提升城市道路整体卫生面貌。

垃圾运输、中转站、公厕、果壳箱等运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2000万元，执行数为1983.95万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾收集、清运、转运处理等达到相关要求；二是根据计划在作业时间内完成收集、清运、转运处理。发现的问题及原因：一是因中转站升级改造，造成倾倒垃圾时有拥堵情况发生；二是部分清运车辆老旧，在清运过程中有抛洒滴漏现象，造成道路污染。下一步改进措施：一是加快中转站改造进程，检验合格后立即投入使用，提高生活垃圾转运的处理效率和处理能力，进一步减少散发臭气、污染环境等情况发生；二是加强清运车辆管理，增加抽检频次，同时要求清运单位对清运车辆加强保养维修，防止抛洒滴漏，控制二次污染。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

决算公开保障中心.docx