索引号 002508174/2024-76605 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 临安区财政局 发文日期 2024-12-02
统一编号 有效性
关于提请调整临安区2024年财政收支预算和批准2024年地方政府债务限额的报告
日期:
2024-12-02 16:27
来源:
区财政局
浏览量:

主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2024年财政收支预算和2024年地方债务限额调整情况,请予审议。

一、财政收支基本情况

区十七届人大三次会议批准临安区2024年全区一般公共预算收入92.5亿元,同比增长5.6%2024年全区一般公共预算支出103.4亿元,同比下降2.2%2024年全区政府性基金预算收入87亿元,同比增长31.6%2024年全区政府性基金支出116.7亿元,同比增长21.8%2024年全区社会保险基金预算收入6.725亿元,同比增长62.4%2024年全区社会保险基金预算支出7.325亿元。同比增长9.1%2024年全区国有资本经营预算收入为8.0亿元,同比增长213.2%2024年全区国有资本经营预算支出为2.1亿元,同比增长8.1%

今年1-10月,全区实现财政总收入131.38亿元,为年度预算的87.9%,同比下降1.7%;其中,一般公共预算收入84.27亿元,为年度预算的91.1%,同比增长1.4%。全区完成一般公共预算支出86.15亿元,为年度预算的83.3%,同比增长7.5%。全区政府性基金收入15.04亿元,为年度预算的17.3%,同比下降69.9%;全区政府性基金支出50.07亿元,为年度预算的42.9%,同比下降43.8%。全区社保基金收入5.25亿元,为年度预算的78.1%,同比增长52.0%;其中,社会保险费收入3.37亿元,为年度预算的83.6%,同比增长0.9%。全区社保基金支出6.05亿元,为年度预算的82.6%,同比增长9.1%;其中,社会保险待遇支出6亿元,为年度预算的83.1%,同比增长9.0%全区国有资本经营预算收入9.85亿元,为年度预算的123.15%;全区国有资本经营预算支出1万元,为年度预算的0.005%;调入到一般公共预算5.31亿元,为年初预算的88.5%

二、有关调整建议

根据1-10月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析,今年财政收支与预算相比有所变化。主要受政策变化及土地市场回暖不及预期等影响,今年一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算收支与年初相比都有较大变化。鉴于以上情况,根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定,建议区人大常委会对2024年全区财政收支预算作如下调整:

1一般公共预算收入从92.50亿元调整为95.00亿元,比年初预算增加2.50亿元,为年初预算的102.7%,同比增长8.5%。其中区本级89.58亿元。主要是国有资源(资产)有偿使用收入增加。一般公共预算支出从103.40亿元调整为109.40亿元,比年初预算增加6.00亿元,为年初预算的105.8%,同比增长3.5%调整原因主要是上级转移支付增加。  

2政府性基金收入从87.00亿元调整为23.00亿元,比年初预算减少64.00亿元,为年初预算的26.4%,同比下降73.6%。调整原因主要是土地市场回暖不及预期,土地出让收入入库减少;支出从116.70亿元调整为72.00亿元,比年初预算减少44.70亿元,为年初预算的61.7%,同比下降38.3%。调整原因主要是收入减少,对应的支出相应减少。

3社会保险基金收入从6.725亿元调整为6.702亿元,比年初预算减少230万元,为年初预算的99.7%,同比增长63.6%。主要是利息收入下降;全年支出较年初预算未有变化,仍为7.325亿元。

4. 国有资本经营预算收入从8.00亿元调整为9.94 亿元,比年初预算增加1.91亿元,为年初预算的124.3%,同比增长289.2%,主要是国有企业利润收入增加;全年国有资本经营预算支出从2.1亿元调整为 0.401亿元,比年初预算减少1.70亿元,为年初预算的19.1%,同比下降79.4%,主要是国有企业资本金注入减少。调出资金从年初的6亿元调整为9.539亿元,比年初预算增加3.539亿元,主要是调入一般公共预算用于社会保障等民生支出。

根据现行财政体制,全年一般公共预算收入按 95亿元测算,加上上年结转、调入资金和上级净补助,预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到116.9亿元左右,比年初预计增加7.6亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要,并实现财政收支平衡留有结余,今年的一般公共预算支出调整到109.4亿元。政府性基金、社会保险基金和国有资本经营预算当年收入加上上年结余和调入资金等实现收支平衡,并略有结余。

52024年政府债务限额调整及新增债券使用情况。浙江省财政厅2024年分三次共下达我区新增债务限额10.8亿元,均为专项债券限额(其中1亿元用于存量政府性投资项目)。预计到2024年底,实际政府债务余额205.13亿元,比2023年债务余额195.39亿元增加9.74亿元(其中发行新增地方债券10.8亿元,发行再融资债券8.1亿元,偿还到期债券1.06亿元)。2024年新增债券额度10.8亿元,均为专项债券额度。截至10月底,已经发行9.3亿元,剩余1.5亿元将于11月份发行到位,债券资金按规定用于玲珑科创园区、双林区块公租房、高新技术产业园等重大公益性基础设施建设项目和胜利南坛地块城中村改造存量政府性投资项目。目前,国务院提出增加债务限额置换存量隐性债务的议案,该议案已于2024118日获得十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过。根据上述最新的化债政策,临安区已获得4.39亿元专项债券用于存量隐债化解和0.18亿元一般债券用于存量政府投资项目,省厅对上述的新增限额4.57亿元暂未下发。预计2024年底,临安区政府债务余额209.7亿元。

 

附件:1临安区2024年财政收入预算调整表

2临安区2024年一般公共预算支出预算调整表

3临安区2024年政府性基金收入预算调整表

4临安区2024年政府性基金支出预算调整表

5临安区2024年社会保险基金收入预算调整表

6临安区2024年社会保险基金支出预算调整表

7临安区2024年国有资本经营收入预算调整表

8临安区2024年国有资本经营支出预算调整表

92024年国有企业亏损退库调整预算表

102024年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细表


附件1

临安区2024年财政收入预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

  

执行数

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年

增减额

增幅

全区

其中:

区本级

一、一般公共预算收入

875951

925000

842,733

950000

895800

25000

2.7%

74049

8.5%


(一)税收收入合计

781318

837000

639,681

750000

695800

-87000

-10.4%

-31318

-4.0%


1增值税

297331

320500

293,178

305000

284000

-15500

-4.8%

7669

2.6%


2企业所得税40

130095

135000

94,978

115000

96000

-20000

-14.8%

-15095

-11.6%

去年房地产企业楼盘交付税收基数大

3个人所得税40

29081

31000

23,384

28000

23000

-3000

-9.7%

-1081

-3.7%


4城建税

34421

37000

24,644

32000

26800

-5000

-13.5%

-2421

-7.0%


5耕地占用税

3710

3500

3,683

4500

4500

1000

28.6%

790

21.3%

今年有清理入库

6契税

93867

90000

41,767

67500

67500

-22500

-25.0%

-26367

-28.1%

房产交易量下降

7其他税收

192813

220000

158,047

198000

194000

-22000

-10.0%

5187

2.7%


(二)非税收入合计

94633

88000

203,052

200000

200000

112000

127.3%

105367

111.3%


1专项收入

33523

34500

68,666

33004

33004

-1496

-4.3%

-519

-1.5%


其中:教育费附加收入

13870

14700

9,917

11000

11000

-3700

-25.2%

-2870

-20.7%

主税种收入下降

地方教育费附加

9253

9800

6,614

7000

7000

-2800

-28.6%

-2253

-24.3%

主税种收入下降

残疾人就业保障基金

7075

7000

7,710

8000

8000

1000

14.3%

925

13.1%


教育资金收入

0


37,521



0


0



农田水利建设基金

0


0



0


0



森林植被恢复费

3321

3000

6,898

7000

7000

4000

133.3%

3679

110.8%


地方水利建设基金

4


2

4

4

4


0

0.0%


2行政事业性收费收入

8718

6000

33,192

35000

35000

29000

483.3%

26282

301.5%

今年有清理缴库

3罚没收入

8184

8200

26,077

27000

27000

18800

229.3%

18816

229.9%


4国有资本经营收入

-6200

-6200

-1,310

-6200

-6200

0

0.0%

0

0.0%


其中:国有企业亏损补贴

-6200

-6200

-1,310

-6200

-6200

0

0.0%

0

0.0%


5国有资源(资产)有偿使用收入

50349

45500

76,333

111100

111100

65600

144.2%

60751

120.7%

今年有清理入库

6其他收入

59


94

96

96

96


37

62.7%


二、上划中央税收收入

536521

569500

471104

519950

462950

-50000

-8.8%

-16571

-3.1%


(一)所得税小计

238764

249000

177543

214500

178500

-34500

-13.9%

-24264

-10.2%


1企业所得税60

195143

202500

142467

172500

144000

-30000

-14.8%

-22642.5

-11.6%


2个人所得税60

43622

46500

35076

42000

34500

-4500

-9.7%

-1621.5

-3.7%


(二)增值税

297331

320500

293,178

305000

284000

-15500

-4.8%

7669

2.6%


(三)国内消费税

425

450

383

450

450

0


25

5.9%


三、财政总收入

1412472

1494500

1,313,837

1469950

1358750

-25000

-1.7%

57478

4.1%


附件2

临安区2024年一般公共预算支出预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

  

执行数

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

全区

其中:

区本级

一般公共预算支出

1056767

1034000

861471

1094000

930100

60000

5.8%

37233

3.5%


其中: 一、一般公共服务

90640

88000

51786

73550

63000

-14450

-16.4%

-17090

-18.9%

政府过紧日子

二、国防

568

550

823

830

830

280

50.9%

262

46.1%


三、公共安全

53995

54000

40819

51000

48000

-3000

-5.6%

-2995

-5.5%


四、教育

201040

205000

159173

203000

197000

-2000

-1.0%

1960

1.0%


五、科学技术

58521

69350

44899

69350

68500

0

0.0%

10829

18.5%

加大科技支出

六、文化旅游体育与传媒

22569

17000

12593

19000

17800

2000

11.8%

-3569

-15.8%

上年有亚运支出

七、社会保障和就业

200073

200000

161751

181000

170000

-19000

-9.5%

-19073

-9.5%


八、卫生健康

71482

64000

69935

75000

69000

11000

17.2%

3518

4.9%


九、节能保护

22413

21000

21364

31700

31700

10700

51.0%

9287

41.4%

上级补助增加

十、城乡社区

80053

64500

45312

66000

45000

1500

2.3%

-14053

-17.6%

基础设施建设减少

十一、农林水

108218

109000

151957

190000

96000

81000

74.3%

81782

75.6%

今年有里畈水库项目

十二、交通运输

42868

40000

22311

31000

31000

-9000

-22.5%

-11868

-27.7%

上年有一般债券

十三、资源勘探工业信息等

19433

18000

5176

9000

8400

-9000

-50.0%

-10433

-53.7%

上级补助减少

十四、商业服务业等

13674

14350

5551

9000

9000

-5350

-37.3%

-4674

-34.2%

上级补助减少

十五、金融

468

470

0

470

470

0

0.0%

2

0.4%


十六、援助其他地区

2544

3100

2379

2400

2400

-700

-22.6%

-144

-5.7%


十七、自然资源海洋气象等

7782

7130

13922

17000

13500

9870

138.4%

9218

118.5%

上级补助增加

十八、住房保障

29152

28000

25659

31000

27500

3000

10.7%

1848

6.3%


十九、粮油物资储备

2000

2000

2046

2150

2150

150

7.5%

150

7.5%


二十、灾害防治及应急管理

9987

9500

9426

12500

9800

3000

31.6%

2513

25.2%

今年有一次性支出

二十一、债务付息

19174

19020

14589

19020

19020

0

0.0%

-154

-0.8%


二十二、债务发行费

113

30

0

30

30

0

0.0%

-83

-73.5%

债券发行减少

 

 

 

 

 

 

 

附件3

临安区2024年政府性基金收入预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

  

执行数

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

全区

其中:

区本级

政府性基金收入合计

629,750

870000

150363

230000

230000

-640000

-73.6%

-399,750

-63.5%


1国有土地使用权出让收入

513,706

780000

89,227

120000

120000

-660000

-84.6%

-393,706

-76.6%

土地出让入库减少

2国有土地收益基金收入

10,403

19000

5,504

7000

7000

-12000

-63.2%

-3,403

-32.7%

土地出让入库减少

3农业土地开发资金收入

715

1000

272

500

500

-500

-50.0%

-215

-30.1%

农业土地开发减少

4彩票公益金收入

540

600

1,521

1800

1800

1200

200.0%

1,260

233.3%

彩票销售增加

5城市基础设施配套费收入

6,952

7200

10,036

12000

12000

4800

66.7%

5,048

72.6%


6污水处理费收入

5,454

5500

2,812

3000

3000

-2500

-45.5%

-2,454

-45.0%

上年有结转收入

7彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

0


0



0


0



8其他政府性基金收入

91,980

38500

19,334

24700

24700

-13800

-35.8%

-67,280

-73.1%

上年有一次性收入

9专项债务对应项目专项收入

31,500

18200

21,657

61000

61000

42800

235.2%

29,500

93.7%


 

 

附件4

临安区2024年政府性基金支出预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

备注

执行数

预算数

1-10月实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

全区

其中:

区本级

政府性基金支出合计

958,134

1,167,000

500,729

720,000

686,900

-447,000

-38.3%

-238,134

-24.9%


1社会保障和就业

3,873

4000

2439

3000

3000

-1,000

-25.0%

-873

-22.5%

上级补助资金减少

大中型水库移民后期扶持基金支出

3,873

4000

2439

3000

3000

-1,000

-25.0%

-873

-22.5%


小型水库移民扶助基金支出

0


0



0


0



2城乡社区事务

496907

871450

266,299

293000

260200

-578,450

-66.4%

-203,907

-41.0%


国有土地使用权出让收入安排的支出

474,309

830000

264,121

280000

250000

-550,000

-66.3%

-194,309

-41.0%

土地出让减少

农业土地开发资金安排的支出

0


0



0


0



国有土地收益基金安排的支出

10098

29000

0

5000

4000

-24,000

-82.8%

-5,098

-50.5%

土地出让减少

城市基础建设配套费安排的支出

8500

8000

0

5000

3800

-3,000

-37.5%

-3,500

-41.2%


污水处理费安排的支出

4000

4450

2,178

3000

2400

-1,450

-32.6%

-1,000

-25.0%

对应收入减少

土地储备专项债券收入安排的支出

0


0



0


0



棚户区改造专项债券收入安排的支出

0


0



0


0



3农林水事务

198

200

125

160

160

-40

-20.0%

-38

-19.2%

上级补助减少

大中型水库库区基金安排的支出

198

200

125

160

160

-40

-20.0%

-38

-19.2%


4文化旅游体育与传媒支出

43

50

30

50

50

0

0.0%

7

16.3%


5资源勘探工业信息等支出

0

0

3092

3500

3500

3,500


3,500


超长期特别国债

6交通运输支出

0

0

0

124800

124800

124,800


124,800


超长期特别国债

7其他支出

415,184

243000

186,291

247190

246890

4,190

1.7%

-167,994

-40.5%


彩票公益金安排的支出

2,509

2500

1,152

2500

2200

0

0.0%

-9

-0.4%


彩票发行销售机构业务费安排的支出

0





0


0



其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

412,675

240500

185139

244690

244690

4,190

1.7%

-167,985

-40.7%

上年有一次性支出

8债务付息支出

41721

48140

42453

48140

48140

0

0.0%

6,419

15.4%

债务付息增加

9债务发行费用支出

208

160

0

160

160

0

0.0%

-48

-23.1%

债务发行减少

 

 

 

附件5

临安区2024年社会保险基金收入预算调整表

单位:万元

     

2023

执行数

2024

预算数

1-10

实绩

2024

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

 

全区社会保险基金收入合计

40960

67250

52542

67020

-230

-0.3%

26060

63.6%


机关事业单位基本养老保险基金收入

40960

67250

52542

67020

-230

-0.3%

26060

63.6%

上年未安排财政补助,动用基金结余

其中:保险费收入

40000

40300

33673

40300

0

0.0%

300

0.8%


利息收入

360

330

58

100

-230

-69.7%

-260

-72.2%

社保基金账户结余逐年减少

财政补贴收入

0

26120

18336

26120

0

0.0%

26120



转移收入

600

500

366

500

0

0.0%

-100

-16.7%

调入人员减少


附件6

临安区2024年社会保险基金支出预算调整表

单位:万元

     

2023

执行数

2024

预算数

1-10

实绩

2024

调整数

比年初

预算增减额

增幅

同比去年

增减额

增幅

 

全区社会保险基金支出合计

68123

73250

60478

73250

0

0

5127

7.5%


机关事业单位养老保险基金支出

68123

73250

60478

73250

0

0

5127

7.5%


其中:养老保险待遇支出

67323

72250

60015

72250

0

0

4927

7.3%


 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

临安区2024年国有资本经营收入预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

实绩

预算数

1-10

实绩

调整数

其中:

区本级

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

国有资本经营预算收入

25542

80000

98522

99400

99400

19400

24.3%

73858

289.2%

(一)利润收入合计

25542

40000

92318

93200

93200

53200

133.0%

67658

264.9%

(二)股利、股息收入


40000

6204

6200

6200

-33800

-84.5%

6200


(三)其他国有资本经营预算收入










 

 

 

 

 

 

附件8

临安区2024年国有资本经营支出预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

执行数

预算数

1-10

实绩

调整数

其中:区本级

比年初

预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

一、国有资本经营预算支出

19433

21000

1

4010

4010

-16990

-80.9%

-15423

-79.4%

(一)解决历史遗留问题及改革成本支出

9

0

1

10

10

10

0.0%

1

11.1%

(二)国有企业资本金注入

0 

20000

0

3000

3000

-17000

-85.0%

3000


(三)国有企业政策性补贴

13255

1000

0

0

0

-1000

-100.0%

-13255

-100.0%

(四)其他国有资本经营预算支出

6169

0

0

1000

1000

1000

0.0%

-5169

-83.8%

二、调出资金

6287

60000

53110

95390

95390

35390

59.0%

89103

1417.3%

合计

25720

81000

53111

99400

99400

18400

22.7%

73680

286.5%

 

 

 

附件9

2024年国有企业亏损退库调整预算表

单位:万元

        

退库预算

   

杭州市临安区城市建设投资集团有限公司

3800

园林绿化2100万;再生资源1000万;数字公司600万;众诚100万。

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

1310


浙江国兴投资集团有限公司

1090

农水公司510万;保安公司580万。

合计

6200


 


附件10

2024年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细

                                                                                                      单位:万元

序号

           

2024年新增债券小计

年初预算安排

新增额度安排

1

临安市天目药港医药产业孵化园项目

12000

5000

7000

2

临安区锦南新城人才房二期(公共租赁房)项目

5000

5000


3

临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程

52000

48000

4000

4

临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目(一期)

7000

3000

4000

5

临安区公共租赁房双林区块建设项目

11000

11000


6

吴越国王陵考古遗址公园(城址公园区块)项目

5000

5000


7

临安区天目医药港配套基础设施项目

6000

6000


8

临安市胜利村南坛地块城中村改造项目

10000


10000

9

临安区百路千里农村公路改造提升及人居环境改善工程

43900


43900

10

S214 吴兴至建德公路临安高坎至界桥段改建工程

1800


1800

153700

83000

70700

 

注:临安区另追加的4.57亿元,省厅暂未下发新增限额。

 

 

关于提请调整临安区2024年财政收支预算和批准2024年地方政府债务限额的报告.pdf

关于同意调整临安区2024年财政收支预算、批准2023年地方政府债务限额的决议.pdf


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索引号 002508174/2024-76605
公开形式 主动公开
公开范围 面向社会
公开时限 长期公开
发布单位
发文日期 2024-12-02
关于提请调整临安区2024年财政收支预算和批准2024年地方政府债务限额的报告
发布时间:2024-12-02
信息来源: 区财政局
浏览量:

主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2024年财政收支预算和2024年地方债务限额调整情况,请予审议。

一、财政收支基本情况

区十七届人大三次会议批准临安区2024年全区一般公共预算收入92.5亿元,同比增长5.6%2024年全区一般公共预算支出103.4亿元,同比下降2.2%2024年全区政府性基金预算收入87亿元,同比增长31.6%2024年全区政府性基金支出116.7亿元,同比增长21.8%2024年全区社会保险基金预算收入6.725亿元,同比增长62.4%2024年全区社会保险基金预算支出7.325亿元。同比增长9.1%2024年全区国有资本经营预算收入为8.0亿元,同比增长213.2%2024年全区国有资本经营预算支出为2.1亿元,同比增长8.1%

今年1-10月,全区实现财政总收入131.38亿元,为年度预算的87.9%,同比下降1.7%;其中,一般公共预算收入84.27亿元,为年度预算的91.1%,同比增长1.4%。全区完成一般公共预算支出86.15亿元,为年度预算的83.3%,同比增长7.5%。全区政府性基金收入15.04亿元,为年度预算的17.3%,同比下降69.9%;全区政府性基金支出50.07亿元,为年度预算的42.9%,同比下降43.8%。全区社保基金收入5.25亿元,为年度预算的78.1%,同比增长52.0%;其中,社会保险费收入3.37亿元,为年度预算的83.6%,同比增长0.9%。全区社保基金支出6.05亿元,为年度预算的82.6%,同比增长9.1%;其中,社会保险待遇支出6亿元,为年度预算的83.1%,同比增长9.0%全区国有资本经营预算收入9.85亿元,为年度预算的123.15%;全区国有资本经营预算支出1万元,为年度预算的0.005%;调入到一般公共预算5.31亿元,为年初预算的88.5%

二、有关调整建议

根据1-10月的收支执行情况以及后两个月的收支趋势分析,今年财政收支与预算相比有所变化。主要受政策变化及土地市场回暖不及预期等影响,今年一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算收支与年初相比都有较大变化。鉴于以上情况,根据《中华人民共和国预算法》和《临安市人民代表大会常务委员会预算监督实施办法》的相关规定,建议区人大常委会对2024年全区财政收支预算作如下调整:

1一般公共预算收入从92.50亿元调整为95.00亿元,比年初预算增加2.50亿元,为年初预算的102.7%,同比增长8.5%。其中区本级89.58亿元。主要是国有资源(资产)有偿使用收入增加。一般公共预算支出从103.40亿元调整为109.40亿元,比年初预算增加6.00亿元,为年初预算的105.8%,同比增长3.5%调整原因主要是上级转移支付增加。  

2政府性基金收入从87.00亿元调整为23.00亿元,比年初预算减少64.00亿元,为年初预算的26.4%,同比下降73.6%。调整原因主要是土地市场回暖不及预期,土地出让收入入库减少;支出从116.70亿元调整为72.00亿元,比年初预算减少44.70亿元,为年初预算的61.7%,同比下降38.3%。调整原因主要是收入减少,对应的支出相应减少。

3社会保险基金收入从6.725亿元调整为6.702亿元,比年初预算减少230万元,为年初预算的99.7%,同比增长63.6%。主要是利息收入下降;全年支出较年初预算未有变化,仍为7.325亿元。

4. 国有资本经营预算收入从8.00亿元调整为9.94 亿元,比年初预算增加1.91亿元,为年初预算的124.3%,同比增长289.2%,主要是国有企业利润收入增加;全年国有资本经营预算支出从2.1亿元调整为 0.401亿元,比年初预算减少1.70亿元,为年初预算的19.1%,同比下降79.4%,主要是国有企业资本金注入减少。调出资金从年初的6亿元调整为9.539亿元,比年初预算增加3.539亿元,主要是调入一般公共预算用于社会保障等民生支出。

根据现行财政体制,全年一般公共预算收入按 95亿元测算,加上上年结转、调入资金和上级净补助,预计今年我区一般公共预算资金可用财力将达到116.9亿元左右,比年初预计增加7.6亿元。为确保全区改革、发展、民生等重点支出的需要,并实现财政收支平衡留有结余,今年的一般公共预算支出调整到109.4亿元。政府性基金、社会保险基金和国有资本经营预算当年收入加上上年结余和调入资金等实现收支平衡,并略有结余。

52024年政府债务限额调整及新增债券使用情况。浙江省财政厅2024年分三次共下达我区新增债务限额10.8亿元,均为专项债券限额(其中1亿元用于存量政府性投资项目)。预计到2024年底,实际政府债务余额205.13亿元,比2023年债务余额195.39亿元增加9.74亿元(其中发行新增地方债券10.8亿元,发行再融资债券8.1亿元,偿还到期债券1.06亿元)。2024年新增债券额度10.8亿元,均为专项债券额度。截至10月底,已经发行9.3亿元,剩余1.5亿元将于11月份发行到位,债券资金按规定用于玲珑科创园区、双林区块公租房、高新技术产业园等重大公益性基础设施建设项目和胜利南坛地块城中村改造存量政府性投资项目。目前,国务院提出增加债务限额置换存量隐性债务的议案,该议案已于2024118日获得十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过。根据上述最新的化债政策,临安区已获得4.39亿元专项债券用于存量隐债化解和0.18亿元一般债券用于存量政府投资项目,省厅对上述的新增限额4.57亿元暂未下发。预计2024年底,临安区政府债务余额209.7亿元。

 

附件:1临安区2024年财政收入预算调整表

2临安区2024年一般公共预算支出预算调整表

3临安区2024年政府性基金收入预算调整表

4临安区2024年政府性基金支出预算调整表

5临安区2024年社会保险基金收入预算调整表

6临安区2024年社会保险基金支出预算调整表

7临安区2024年国有资本经营收入预算调整表

8临安区2024年国有资本经营支出预算调整表

92024年国有企业亏损退库调整预算表

102024年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细表


附件1

临安区2024年财政收入预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

  

执行数

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年

增减额

增幅

全区

其中:

区本级

一、一般公共预算收入

875951

925000

842,733

950000

895800

25000

2.7%

74049

8.5%


(一)税收收入合计

781318

837000

639,681

750000

695800

-87000

-10.4%

-31318

-4.0%


1增值税

297331

320500

293,178

305000

284000

-15500

-4.8%

7669

2.6%


2企业所得税40

130095

135000

94,978

115000

96000

-20000

-14.8%

-15095

-11.6%

去年房地产企业楼盘交付税收基数大

3个人所得税40

29081

31000

23,384

28000

23000

-3000

-9.7%

-1081

-3.7%


4城建税

34421

37000

24,644

32000

26800

-5000

-13.5%

-2421

-7.0%


5耕地占用税

3710

3500

3,683

4500

4500

1000

28.6%

790

21.3%

今年有清理入库

6契税

93867

90000

41,767

67500

67500

-22500

-25.0%

-26367

-28.1%

房产交易量下降

7其他税收

192813

220000

158,047

198000

194000

-22000

-10.0%

5187

2.7%


(二)非税收入合计

94633

88000

203,052

200000

200000

112000

127.3%

105367

111.3%


1专项收入

33523

34500

68,666

33004

33004

-1496

-4.3%

-519

-1.5%


其中:教育费附加收入

13870

14700

9,917

11000

11000

-3700

-25.2%

-2870

-20.7%

主税种收入下降

地方教育费附加

9253

9800

6,614

7000

7000

-2800

-28.6%

-2253

-24.3%

主税种收入下降

残疾人就业保障基金

7075

7000

7,710

8000

8000

1000

14.3%

925

13.1%


教育资金收入

0


37,521



0


0



农田水利建设基金

0


0



0


0



森林植被恢复费

3321

3000

6,898

7000

7000

4000

133.3%

3679

110.8%


地方水利建设基金

4


2

4

4

4


0

0.0%


2行政事业性收费收入

8718

6000

33,192

35000

35000

29000

483.3%

26282

301.5%

今年有清理缴库

3罚没收入

8184

8200

26,077

27000

27000

18800

229.3%

18816

229.9%


4国有资本经营收入

-6200

-6200

-1,310

-6200

-6200

0

0.0%

0

0.0%


其中:国有企业亏损补贴

-6200

-6200

-1,310

-6200

-6200

0

0.0%

0

0.0%


5国有资源(资产)有偿使用收入

50349

45500

76,333

111100

111100

65600

144.2%

60751

120.7%

今年有清理入库

6其他收入

59


94

96

96

96


37

62.7%


二、上划中央税收收入

536521

569500

471104

519950

462950

-50000

-8.8%

-16571

-3.1%


(一)所得税小计

238764

249000

177543

214500

178500

-34500

-13.9%

-24264

-10.2%


1企业所得税60

195143

202500

142467

172500

144000

-30000

-14.8%

-22642.5

-11.6%


2个人所得税60

43622

46500

35076

42000

34500

-4500

-9.7%

-1621.5

-3.7%


(二)增值税

297331

320500

293,178

305000

284000

-15500

-4.8%

7669

2.6%


(三)国内消费税

425

450

383

450

450

0


25

5.9%


三、财政总收入

1412472

1494500

1,313,837

1469950

1358750

-25000

-1.7%

57478

4.1%


附件2

临安区2024年一般公共预算支出预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

  

执行数

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

全区

其中:

区本级

一般公共预算支出

1056767

1034000

861471

1094000

930100

60000

5.8%

37233

3.5%


其中: 一、一般公共服务

90640

88000

51786

73550

63000

-14450

-16.4%

-17090

-18.9%

政府过紧日子

二、国防

568

550

823

830

830

280

50.9%

262

46.1%


三、公共安全

53995

54000

40819

51000

48000

-3000

-5.6%

-2995

-5.5%


四、教育

201040

205000

159173

203000

197000

-2000

-1.0%

1960

1.0%


五、科学技术

58521

69350

44899

69350

68500

0

0.0%

10829

18.5%

加大科技支出

六、文化旅游体育与传媒

22569

17000

12593

19000

17800

2000

11.8%

-3569

-15.8%

上年有亚运支出

七、社会保障和就业

200073

200000

161751

181000

170000

-19000

-9.5%

-19073

-9.5%


八、卫生健康

71482

64000

69935

75000

69000

11000

17.2%

3518

4.9%


九、节能保护

22413

21000

21364

31700

31700

10700

51.0%

9287

41.4%

上级补助增加

十、城乡社区

80053

64500

45312

66000

45000

1500

2.3%

-14053

-17.6%

基础设施建设减少

十一、农林水

108218

109000

151957

190000

96000

81000

74.3%

81782

75.6%

今年有里畈水库项目

十二、交通运输

42868

40000

22311

31000

31000

-9000

-22.5%

-11868

-27.7%

上年有一般债券

十三、资源勘探工业信息等

19433

18000

5176

9000

8400

-9000

-50.0%

-10433

-53.7%

上级补助减少

十四、商业服务业等

13674

14350

5551

9000

9000

-5350

-37.3%

-4674

-34.2%

上级补助减少

十五、金融

468

470

0

470

470

0

0.0%

2

0.4%


十六、援助其他地区

2544

3100

2379

2400

2400

-700

-22.6%

-144

-5.7%


十七、自然资源海洋气象等

7782

7130

13922

17000

13500

9870

138.4%

9218

118.5%

上级补助增加

十八、住房保障

29152

28000

25659

31000

27500

3000

10.7%

1848

6.3%


十九、粮油物资储备

2000

2000

2046

2150

2150

150

7.5%

150

7.5%


二十、灾害防治及应急管理

9987

9500

9426

12500

9800

3000

31.6%

2513

25.2%

今年有一次性支出

二十一、债务付息

19174

19020

14589

19020

19020

0

0.0%

-154

-0.8%


二十二、债务发行费

113

30

0

30

30

0

0.0%

-83

-73.5%

债券发行减少

 

 

 

 

 

 

 

附件3

临安区2024年政府性基金收入预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

  

执行数

预算数

1-10

实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

全区

其中:

区本级

政府性基金收入合计

629,750

870000

150363

230000

230000

-640000

-73.6%

-399,750

-63.5%


1国有土地使用权出让收入

513,706

780000

89,227

120000

120000

-660000

-84.6%

-393,706

-76.6%

土地出让入库减少

2国有土地收益基金收入

10,403

19000

5,504

7000

7000

-12000

-63.2%

-3,403

-32.7%

土地出让入库减少

3农业土地开发资金收入

715

1000

272

500

500

-500

-50.0%

-215

-30.1%

农业土地开发减少

4彩票公益金收入

540

600

1,521

1800

1800

1200

200.0%

1,260

233.3%

彩票销售增加

5城市基础设施配套费收入

6,952

7200

10,036

12000

12000

4800

66.7%

5,048

72.6%


6污水处理费收入

5,454

5500

2,812

3000

3000

-2500

-45.5%

-2,454

-45.0%

上年有结转收入

7彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

0


0



0


0



8其他政府性基金收入

91,980

38500

19,334

24700

24700

-13800

-35.8%

-67,280

-73.1%

上年有一次性收入

9专项债务对应项目专项收入

31,500

18200

21,657

61000

61000

42800

235.2%

29,500

93.7%


 

 

附件4

临安区2024年政府性基金支出预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

备注

执行数

预算数

1-10月实绩

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

全区

其中:

区本级

政府性基金支出合计

958,134

1,167,000

500,729

720,000

686,900

-447,000

-38.3%

-238,134

-24.9%


1社会保障和就业

3,873

4000

2439

3000

3000

-1,000

-25.0%

-873

-22.5%

上级补助资金减少

大中型水库移民后期扶持基金支出

3,873

4000

2439

3000

3000

-1,000

-25.0%

-873

-22.5%


小型水库移民扶助基金支出

0


0



0


0



2城乡社区事务

496907

871450

266,299

293000

260200

-578,450

-66.4%

-203,907

-41.0%


国有土地使用权出让收入安排的支出

474,309

830000

264,121

280000

250000

-550,000

-66.3%

-194,309

-41.0%

土地出让减少

农业土地开发资金安排的支出

0


0



0


0



国有土地收益基金安排的支出

10098

29000

0

5000

4000

-24,000

-82.8%

-5,098

-50.5%

土地出让减少

城市基础建设配套费安排的支出

8500

8000

0

5000

3800

-3,000

-37.5%

-3,500

-41.2%


污水处理费安排的支出

4000

4450

2,178

3000

2400

-1,450

-32.6%

-1,000

-25.0%

对应收入减少

土地储备专项债券收入安排的支出

0


0



0


0



棚户区改造专项债券收入安排的支出

0


0



0


0



3农林水事务

198

200

125

160

160

-40

-20.0%

-38

-19.2%

上级补助减少

大中型水库库区基金安排的支出

198

200

125

160

160

-40

-20.0%

-38

-19.2%


4文化旅游体育与传媒支出

43

50

30

50

50

0

0.0%

7

16.3%


5资源勘探工业信息等支出

0

0

3092

3500

3500

3,500


3,500


超长期特别国债

6交通运输支出

0

0

0

124800

124800

124,800


124,800


超长期特别国债

7其他支出

415,184

243000

186,291

247190

246890

4,190

1.7%

-167,994

-40.5%


彩票公益金安排的支出

2,509

2500

1,152

2500

2200

0

0.0%

-9

-0.4%


彩票发行销售机构业务费安排的支出

0





0


0



其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

412,675

240500

185139

244690

244690

4,190

1.7%

-167,985

-40.7%

上年有一次性支出

8债务付息支出

41721

48140

42453

48140

48140

0

0.0%

6,419

15.4%

债务付息增加

9债务发行费用支出

208

160

0

160

160

0

0.0%

-48

-23.1%

债务发行减少

 

 

 

附件5

临安区2024年社会保险基金收入预算调整表

单位:万元

     

2023

执行数

2024

预算数

1-10

实绩

2024

调整数

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

 

全区社会保险基金收入合计

40960

67250

52542

67020

-230

-0.3%

26060

63.6%


机关事业单位基本养老保险基金收入

40960

67250

52542

67020

-230

-0.3%

26060

63.6%

上年未安排财政补助,动用基金结余

其中:保险费收入

40000

40300

33673

40300

0

0.0%

300

0.8%


利息收入

360

330

58

100

-230

-69.7%

-260

-72.2%

社保基金账户结余逐年减少

财政补贴收入

0

26120

18336

26120

0

0.0%

26120



转移收入

600

500

366

500

0

0.0%

-100

-16.7%

调入人员减少


附件6

临安区2024年社会保险基金支出预算调整表

单位:万元

     

2023

执行数

2024

预算数

1-10

实绩

2024

调整数

比年初

预算增减额

增幅

同比去年

增减额

增幅

 

全区社会保险基金支出合计

68123

73250

60478

73250

0

0

5127

7.5%


机关事业单位养老保险基金支出

68123

73250

60478

73250

0

0

5127

7.5%


其中:养老保险待遇支出

67323

72250

60015

72250

0

0

4927

7.3%


 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

临安区2024年国有资本经营收入预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

实绩

预算数

1-10

实绩

调整数

其中:

区本级

比年初预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

国有资本经营预算收入

25542

80000

98522

99400

99400

19400

24.3%

73858

289.2%

(一)利润收入合计

25542

40000

92318

93200

93200

53200

133.0%

67658

264.9%

(二)股利、股息收入


40000

6204

6200

6200

-33800

-84.5%

6200


(三)其他国有资本经营预算收入










 

 

 

 

 

 

附件8

临安区2024年国有资本经营支出预算调整表

单位:万元

     

2023

2024

执行数

预算数

1-10

实绩

调整数

其中:区本级

比年初

预算增减额

增幅

同比去年增减额

增幅

一、国有资本经营预算支出

19433

21000

1

4010

4010

-16990

-80.9%

-15423

-79.4%

(一)解决历史遗留问题及改革成本支出

9

0

1

10

10

10

0.0%

1

11.1%

(二)国有企业资本金注入

0 

20000

0

3000

3000

-17000

-85.0%

3000


(三)国有企业政策性补贴

13255

1000

0

0

0

-1000

-100.0%

-13255

-100.0%

(四)其他国有资本经营预算支出

6169

0

0

1000

1000

1000

0.0%

-5169

-83.8%

二、调出资金

6287

60000

53110

95390

95390

35390

59.0%

89103

1417.3%

合计

25720

81000

53111

99400

99400

18400

22.7%

73680

286.5%

 

 

 

附件9

2024年国有企业亏损退库调整预算表

单位:万元

        

退库预算

   

杭州市临安区城市建设投资集团有限公司

3800

园林绿化2100万;再生资源1000万;数字公司600万;众诚100万。

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

1310


浙江国兴投资集团有限公司

1090

农水公司510万;保安公司580万。

合计

6200


 


附件10

2024年已发行新增地方政府债券资金安排支出明细

                                                                                                      单位:万元

序号

           

2024年新增债券小计

年初预算安排

新增额度安排

1

临安市天目药港医药产业孵化园项目

12000

5000

7000

2

临安区锦南新城人才房二期(公共租赁房)项目

5000

5000


3

临安区玲珑科创园区及配套基础设施工程

52000

48000

4000

4

临安区经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目(一期)

7000

3000

4000

5

临安区公共租赁房双林区块建设项目

11000

11000


6

吴越国王陵考古遗址公园(城址公园区块)项目

5000

5000


7

临安区天目医药港配套基础设施项目

6000

6000


8

临安市胜利村南坛地块城中村改造项目

10000


10000

9

临安区百路千里农村公路改造提升及人居环境改善工程

43900


43900

10

S214 吴兴至建德公路临安高坎至界桥段改建工程

1800


1800

153700

83000

70700

 

注:临安区另追加的4.57亿元,省厅暂未下发新增限额。

 

 

关于提请调整临安区2024年财政收支预算和批准2024年地方政府债务限额的报告.pdf

关于同意调整临安区2024年财政收支预算、批准2023年地方政府债务限额的决议.pdf