2024年1月26日太湖源镇第五届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受太湖源镇人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案），请予以审议。                

一、2023年财政预算执行情况

（一）公共财政预算资金收支执行情况

2023年1-12月实现税收总收入26414万元,比上年同期增长27%。主要税收完成情况是：增值税22331万元，企业所得税1828万元，个人所得税25万元，房产税456万元，资源税79万元,印花税349万元,城镇土地使用税270万元，城市维护建设税1073万元。

2023年一般公共预算支出8634万元，主要支出项目的完成情况是：

一般公共服务支出227万元，教育支出290.6万元，公共安全支出54.7万元，科学技术支出56.9万元，文化体育与传媒支出260.2万元，社会保障和就业支出552.9万元，卫生健康支出170.7万元，节能环保支出816.7万元，城乡社区支出1037.2万元，农林水支出4339.9万元，交通运输支出576.4万元,住房保障支出206万元，灾害防治和应急管理事务支出44.8万元,主要支出项目均较好地完成了年初预算。因2023年始，镇街实行预算一体化管理，原有人员经费、公用经费、村干部报酬、村级补助、集镇运维等一系列支出根据上级要求纳入农林水支出，故数额占据较大比例。

按照新一轮财政管理体制计算，2023年一般公共预算收入为8999万元，其中支出基数为2720万元，一般预算补助收入6279万元.2023年一般公共预算支出8674万元，收支相抵，略有结余。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2023年政府性基金预算收入10885万元（其中当年基金预算收入7117万元），2023年政府性基金支出4675万元，主要用于美丽城镇、美丽乡村、数字乡村、未来乡村、农村公路建设、河道整治、农村污水治理扩面及污水处理运维、土地整治及耕地垦造地等项目支出。2023政府性基金预算收支结余2442万元。（因部分专项补助12月下达，当月未支出，次年1月用于项目类支出）

2023年，全镇的财政税收工作，在镇党委政府的正确领导，镇人大主席团的监督指导和各部门单位的配合支持下，取得了较好的工作成绩。

一年来，我们通过大力抓招商引资,服务企业促进经济发展，为太湖源工业平台建设提供资金保障，积极培育、划转属地规模企业，充分利用乡贤助推乡村振兴，为乡贤回归企业入驻做好服务工作，实现税收收入持续稳步增长。

一年来，我们在确保民生、工资、运转等“三保”资金支出的前提下，合理安排资金、有序推进美丽城镇、非粮化整治、美丽乡村、未来乡村、四好公路、天目共富体等重点项目建设，改善人民生活、推动社会事业发展。

一年来，我们通过内控管理、专项审计、实地检查等多种形式，规范项目资金使用、降低行政运行成本、严控三公经费支出，全面推行基财智控和预算一体化管理，实现财政规范化管理水平再上新台阶。

成绩来之不易，困难和问题依然存在。目前财政支出刚性需求持续增加，特别是基础设施建设和民生保障支出及乡镇不断增多的事权，都需要财政资金支持。财政既要“保吃饭”、又要“稳增长”，压力巨大，但按照现行财政管理体制，近年来乡镇可用财力并没有相应增加，财政收支平衡压力较大。

二、2024年财政预算(草案)

2024年，全镇财政税收工作的指导思想是：全面贯彻落实区委、区政府和镇党委、政府决策部署，努力做好“生财、用财、理财”三篇文章。坚持量入为出、着力防控风险、规范财政管理，为开创太湖源高质量发展新局面提供财力保障。

（一）一般公共预算草案

现提请审议的2024年全镇一般公共预算草案是：力争完成总税收2.8亿元，同比增长6%。

按照新一轮财政管理体制计算，加上上级各项补助收入，预计2024年一般公共预算收入9000万元，拟安排2024年一般公共预算支出9000万元，主要支出项目分科目预算如下：

1.一般公共服务支出安排200万元，主要安排党委、人大、政府、群团和党建、妇联、团委、人武、统战、财政、审计、统计等相关各类工作经费。

2.教育支出安排200万元，主要安排中心幼儿园编外职工人员经费和各中小学、成人学校各类补助支出。

3.科学技术支出安排70万元，主要安排各类专业合作社、科技扶贫结对资金和科技特派员、科普活动、科普宣传的支出。

4.文化体育与传媒支出安排200万元，主要安排文化员、文化礼堂经费、非遗经费、文体活动下乡和其他群众文体活动经费。

5.社会保障和就业支出安排600万元，主要安排五保供养、低保人员、老年食堂、困难群众救助、企退职工管理、退役军人服务、便民服务、网格化管理等民生保障经费以及义务兵优待金、社会保障员、退休遗属人员经费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出安排100万元，主要安排计划生育人员经费、计划生育政策性支出、卫生健康等相关经费。

7.节能环保支出安排900万元,主要安排垃圾分类、垃圾清运、清洁乡村等经费和五水共治、污水处理、环境整治等生态环境保护的支出。

8.城乡社区支出安排900万元，主要安排集镇建设、绿化养护、公共设施维修、危房改造、三改一拆和其他各类城乡社区项目支出。

9.农林水支出安排4900万元，主要安排人员支出及农业、林业、水利各线项目支出及在职、离任村干部和村级组织运转经费，非粮化、非农化整治、美丽乡村、土地管理及其他农林水项目的支出。

10.交通运输支出安排600万元，主要安排农村公路建设支出和农村公路大中修养护及改造提升项目的支出。

11.灾害防治和应急管理事务、公共安全支出安排80万元，主要安排消防安全、食品安全、安全生产、森林防火、防汛抗台、除雪抗灾等应急保障经费支出。

12.住房保障支出200万元，主要安排住房公积金和住房补贴支出。

13.商业服务业支出50万元，主要安排招商引资政策和其他商业服务业支出。

（二）政府基金补助预算草案

预计2024年政府性基金补助预算收入7000万元，拟安排2024年政府性基金补助预算支出7000万元,主要用于土地开发、集镇建设、道路交通、农田水利、镇级公墓等基础设施建设。

三、2024年财政税收工作任务

1.积极组织收入、培育优质税源。客观面对经济新常态下财政收入趋缓的形势，大力招商引资、优化镇属企业经济结构，盘活存量、用好增量，通过资源开发与整合，最大限度转换财源优势。积极争取上级财政资金支持，发挥财政资金市场化运作机制作用，开辟和壮大财源基础。

2.支出有保有压、坚持“三保”优先地位。坚持“政府过紧日子”原则，严控三公经费，降低行政运行成本，健全内控制度，确保资金安全。坚持民生、工资、运转等“三保”优先地位，优化财政支出结构，把有限的财力更多地向惠民性实措倾斜。

3.深化财政改革、推进预算一体化管理。进一步强化全口径预算执行，深化财政国库集中支付，逐步形成以项目库为基本单元，以政府零余额支付为重要内容的标准化管理体系。全面运用“基财智控”数字化管理系统，实现项目管理、资金拨付全流程闭环管理，进一步提升财政管理绩效水平。

各位代表，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、承压而上，为高水平建设“富美太湖源·农旅样板镇”而努力奋斗。