太湖源镇2023年财政收支决算和2024年

财政预算执行情况报告

2024年8月8日在太湖源镇第五届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受太湖源镇人民政府委托，向大会报告2023年财政收支决算情况和2024年财政预算执行情况，请予以审议。

一、2023年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2023年全镇实现税收收入27230.3万元，同比增长27%，主要税收完成情况是：增值税23081.5万元；企业所得税1843.2万元；个人所得税25.1万元；城市维护建设税1113.5万元；房产税456.5万元；资源税79.7万元；印花税360.3万元；城镇土地使用税270.2万元。

按照“划分收支范围、核定收支基数、超收分类分成”的现行财政管理体制，2023年完成固定收入实绩11044.6万元，超收入基数48.3万元，税收超收分成奖励19.3万元，城建税专项分成1047.2万元，一般公共预算补助收入6420.2万元，其他专项补助417.7万元，加上人员支出基数3534.3万元，2023年全镇完成一般公共预算收入11438.7万元。

2023年全镇一般公共预算支出8674.2万元，主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出227.7万元；教育支出290.6万元；公共安全支出54.7万元；科学技术支出56.9万元；文化体育与传媒支出260.2万元；社会保障和就业支出552.9万元；卫生健康支出170.7万元；节能环保支出776.7万元；城乡社区支出1037.2万元；农林水支出4339.9万元；交通运输支出576.4万元；住房保障支出205.5万元；灾害防治与应急管理支出44.8万元，主要支出项目均较好地完成了年初预算。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2023年政府性基金预算收入10914万元，主要是土地出让金3768万元；美丽城镇建设资金960万元；城乡风貌建设资金905万元；农村公路建设资金741万元；未来乡村项目资金400万元；河道整治资金367万元；美丽乡村项目资金258万元；数字乡村项目资金338万元；农田基本建设资金379万元；农村生活污水治理资金309万元；其他政府性基金收入2489万元。

2023年当年政府性基金支出4675.2万元，主要用于美丽城镇、城乡风貌建设、农村公路、未来乡村、河道整治、美丽乡村、数字乡村、农田基本建设及污水处理等项目支出，其余资金在2024年1至2月已支出。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2023年国有资本经营预算收入为0.15万元，2023年国有资本经营预算支出为0.15万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

二、2024年上半年财政预算执行情况：

（一）一般公共预算执行情况

2024年上半年全镇完成税收收入24544.4万元，相比去年同期增长31%。主要税收收入完成情况是：增值税21630.1万元；企业所得税1404.1万元；个人所得税6.6万元；城建税450.9万元；房产税377.7万元；资源税16.3万元；印花税190.8万元；城镇土地使用税467.7万元。

2024年上半年一般公共预算支出5068万元，完成预算的48.6%，主要支出项目的情况是：

一般公共服务支出152万元；教育支出124万元；文化体育与传媒支出120万元；社会保障和就业支出267万元；卫生健康支出80万元；节能环保支出255万元；城乡社区支出470万元；农林水支出3244万元；交通运输支出226万元；住房保障支出130万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年上半年，全镇政府性基金收入9898.4万元，主要是里畈水库加高扩容项目专项资金5952.2万元，土地出让金收益1889.7万元，其他专项补助2056.5万元。2024年上半年政府性基金支出6335万元。其中，里畈水库加高支出5150万元，其他政府性基金支出1185万元。

2024年上半年我镇财政收入总量继续扩大，基本民生、重点项目、乡村振兴、教育文化等领域支出得到有力保障，预算执行情况总体较好。但仍存在一些矛盾和问题：一是税收收入结构不够合理、后续增长乏力，乡镇财源仍然不足，完成全年固定收入目标仍需努力。二是各级重点项目和民生保障支出镇本级配套压力较大。三是村级经营性收入和化债任务依然较重。

三、2024年下半年财政主要工作任务

1、深化财政管理，进一步优化收支结构。一方面要合力拓展增收渠道，加大税源稳控，挖掘自身潜力，盘活闲置资产，加大资产资源交易事项，充分挖掘现有扶持政策，提高上级资金的使用效率；另一方面要牢固树立过“紧日子”思想，坚持有保有压，优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，探索财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行、精打细算。

2、深化财政改革，进一步夯实财政基础。一是继续推进国库集中支付，盘活预算资金，优化资金配置，严控非预算资金；二是继续提升财政公开的透明度，建立完善财政公开制度化，细化公开内容，提高预算的精确度。三是继续完善资金审批支付流程，大额资金集体讨论和备案制度，防范资金使用安全。

3、深化财政控制，进一步完善监督机制。规范政府投资项目管理，建立项目建设的动态管理机制。创新监督方式，落实构建由人大、纪检、审计等部门组成的多层次、全方位的监督网络，确保政府廉洁运行。同时继续探索引入外部监督，由有资质的第三方评估机构，对政府运行、绩效和工程项目落实绩效评价，实现政府透明运行。

各位代表，2024年我镇财政形势依然严峻，财政工作仍旧任重道远，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，凝心聚力，苦干实干，科学理财，聚焦聚力“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线，为高水平建设“富美太湖源·农旅样板镇”，打造“两个先行”的太湖源样板提供更有力的财政保障。

杭州市临安区太湖源镇人民政府.xlsx