| 索引号 | 002508705/2024-04115 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 杭州市临安区供销合作总社 | 发文日期 | 2024-09-06 |
目录
贯彻落实区委、区政府关于“三农”工作的路线、方针、政策和工作部署；研究制定并组织实施供销合作社、农民合作经济组织的发展战略和发展规划；指导供销合作社的改革和发展；指导建立农民合作经济组织和农业社会化服务体系。执行市农合联会员（代表）大会和理事会的决议，指导、协调会员开展合作。负责指导、协调化肥、农药、食盐等重要物资的供应和储备；组织开展农业生产资料经营、农副产品市场流通、日用品消费经营、再生资源回收等现代流通网络建设。负责对农合联会员的指导、管理和服务，培育发展新型农业市场经营主体，宣传普及合作经济知识，提供信息咨询、融资担保、教育培训等服务。承接涉农部门转移的为农服务职能，分步组织实施农民专业合作社规范提升、农业废弃包装物的回收和处置、农业政策性保险、农产品展示展销等农业公共服务职责。维护供销合作社、农民合作经济组织及其社员（会员）的合法权益。行使本级社有资产所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产的保值增值，以出资人的类型依法行使职权；负责指导、监督基层供销社资产管理工作；负责合作基金的管理和使用。协调与有关部门的关系，指导参（控）股公司和基层供销社开展业务经营，繁荣农村市场；发展供销社电子商务，搭建网络平台，拓展农产品购销渠道。负责供销社系统的党风廉政、组织建设、宣传思想、纪检监察、综合治理、安全生产、依法行政、普法教育、编外内部审计、各类教育和各类考核工作；承担劳动人事、离退休人员管理、来信来访接待、计划生育、节能减排、招商引资、重点项目推进以及工青妇等组织的管理工作；负责处理、完善改制遗留问题等后续工作。
从预算单位构成看，杭州市临安区供销合作总社（汇总）部门决算包括：办公室、财务审计科、合作经济指导科、业务发展科、资产管理科5个科室。
纳入杭州市临安区供销合作总社（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,849.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6.53 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 161.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.48 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 755.21 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2,799.67 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 100.13 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,849.01 | 本年支出合计 | 58 | 3,849.01 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,849.01 | 总 计 | 62 | 3,849.01 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,849.01 | 3,849.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区供销合作总社 | 3,849.01 | 3,849.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,849.01 | 3,849.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 755.21 | 755.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 21.38 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 71.39 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 71.39 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 662.44 | 662.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 662.44 | 662.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,799.67 | 2,799.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,799.67 | 2,799.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 681.49 | 681.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,118.18 | 2,118.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 37.48 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,849.01 | 933.19 | 2,915.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区供销合作总社 | 3,849.01 | 933.19 | 2,915.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,849.01 | 933.19 | 2,915.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6.53 | 1.58 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 755.21 | 0.00 | 755.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 71.39 | 0.00 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 71.39 | 0.00 | 71.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 662.44 | 0.00 | 662.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 662.44 | 0.00 | 662.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,799.67 | 681.49 | 2,118.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,799.67 | 681.49 | 2,118.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 681.49 | 681.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,118.18 | 0.00 | 2,118.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 100.13 | 62.64 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,849.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 755.21 | 755.21 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2,799.67 | 2,799.67 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 100.13 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,849.01 | 本年支出合计 | 59 | 3,849.01 | 3,849.01 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,849.01 | 总 计 | 64 | 3,849.01 | 3,849.01 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,849.01 | 933.19 | 2,915.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6.53 | 1.58 | 4.95 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | ||
20132 | 组织事务 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 755.21 | 0.00 | 755.21 | ||
21301 | 农业农村 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 71.39 | 0.00 | 71.39 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 71.39 | 0.00 | 71.39 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 662.44 | 0.00 | 662.44 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 662.44 | 0.00 | 662.44 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,799.67 | 681.49 | 2,118.18 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,799.67 | 681.49 | 2,118.18 | ||
2160201 | 行政运行 | 681.49 | 681.49 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,118.18 | 0.00 | 2,118.18 | ||
221 | 住房保障支出 | 100.13 | 62.64 | 37.48 | ||
22102 | 住房改革支出 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 37.48 | 0.00 | 37.48 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 705.49 | 302 | 商品和服务支出 | 103.37 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 101.18 | 30201 | 办公费 | 6.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 271.93 | 30202 | 印刷费 | 0.99 | 310 | 资本性支出 | 4.27 |
30103 | 奖金 | 124.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 4.27 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 85.95 | 30207 | 邮电费 | 7.06 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 10.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.36 | 30211 | 差旅费 | 1.81 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 62.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 26.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 120.06 | 30215 | 会议费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 36.94 | 30217 | 公务接待费 | 1.52 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 72.79 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.65 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 23.77 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 825.55 | 公用经费合计 | 107.64 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区供销合作总社（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 1.52 | 1.52 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 1.52 | 1.52 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3849.01万元，支出总计3849.01万元,与2022年度相比，各增加1193.32万元，增长44.93%,主要原因是：政策性保险、省市项目资金收入同比增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3849.01万元；包括财政拨款收入3849.01万元（其中，一般公共预算3849.01万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3849.01万元，其中基本支出933.19万元，占24.24%；项目支出2915.82万元，占75.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3849.01万元，支出总计3849.01万元，与2022年相比，各增加1193.32万元，增长44.93%。主要原因是政策性保险、省市项目资金收入同比增加。财政拨款支出年初预算数2943.15万元，完成年初预算的130.78%，主要原因是是新增生猪价格指数保险资金以及省、市社项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3849.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1313.32万元，增长51.79%。主要原因是：政策性保险、省市项目资金收入同比增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3849.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.53万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）161.00万元，占4.18%；卫生健康支出（类）26.48万元，占0.69%；农林水支出（类）755.21万元，占19.62%；商业服务业等支出（类）2799.67万元，占72.74%；住房保障支出（类）100.13万元，占2.60%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2943.15万元，支出决算为3849.01万元,完成年初预算的130.78%，主要原因是：新增生猪价格指数保险资金以及省、市社项目资金。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为94.24万元，支出决算数为85.95万元,完成年初预算的91.20%，决算数小于预算数的主要原因为在职人员数量较预算减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为37.38万元，支出决算数为26.48万元,完成年初预算的70.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少，且年初预算支出类别与决算支出类别存在差异。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算数为677.89万元，支出决算数为681.49万元,完成年初预算的100.53%，决算数大于预算数的主要原因是办公设备购置支出较上年增加。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为2075.00万元，支出决算数为2118.18万元,完成年初预算的102.08%，决算数大于预算数的主要原因是预决算支出类目统计口径差异。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为58.64万元，支出决算数为62.64万元,完成年初预算的106.83%，决算数大于预算数的主要原因是部分人员公积金调增因素。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因为对口帮扶项目支出年初未纳入本部预算范围。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因为两新组织工作经费年初为纳入本部门预算范围。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为75.05万元，决算数大于预算数的主要原因为机关退休人员死亡抚恤金未纳入年初部门预算。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.38万元，决算数大于预算数的主要原因为天目云农数字农证贷项目未纳入年初本部门预算范围。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为71.39万元，决算数大于预算数的主要原因为涉农政策性保险预决算类目统计口径差异。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为662.44万元，决算数大于预算数的主要原因省、市项目资金年初未纳入本部门预算范围。
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为37.48万元，决算数大于预算数的主要原因农村住房保险预决算类目统计口径差异。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出933.19万元，其中：
人员经费825.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助。
公用经费107.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是是无出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是是本单位无公车 ；公务接待费支出决算为1.52万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.37万元，增长31.78%，主要原因是公务接待批次人数同比增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生出国境费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位未新购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是是本单位无公车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待26批次，累计115人次。主要用于接待待上级部门、兄弟单位考察调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.52万元，主要用于上级部门、兄弟单位考察调研接待26批次，累计115人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为102.57万元，支出决算为107.64万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于预算数的主要原因办公设备购置预决算口径差异；比2022年度增加15.07万元，增长16.28%，主要原因是办公设备购置支出同比增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额700.99万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出696.72万元。授予中小企业合同金额445.24万元，占政府采购支出总额的63.52%。其中，授予小微企业合同金额445.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.29%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市临安区供销合作总社本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区供销合作总社组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金2915.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区供销合作总社随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，涉农供销社产业扶持资金项目和农资储备项目绩效自评具体情况如下：
供销社产业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设完成区级为农服务中心 1个；二是完成创建村社共建点1个，三是开展三送服务 34次。发现的问题及原因：工作完成及时新有待进一步加强，工作启动较迟。下一步改进措施：一是加强前期调研，及时对接供销系统相关单位，合理安排项目计划；二是加强资金集中使用和项目实施管理工作，确保资金在供销社改革发展中有效发挥作用。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 供销社产业扶持资金 | |||||||
主管部门 | 183-杭州市临安区供销合作总社 | 预算单位 | 183001-杭州市临安区供销合作总社 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 65 | 65 | 65 | 0 | 100.00% | |||
一般公共预算资金 | 65 | 65 | 65 | 0 | 100.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
促进我区供销社的改革和发展，提升为农服务能力，更好地发挥供销社在推动乡村振兴，促进农业增效、农民增收中的重要作用 | 完成农合联农事服务中心社会化服务能力提升、村社共建示范点、三送服务建设，促进了我区供销社的改革和发展，提升为农服务能力，发挥供销社在推动乡村振兴，促进农业增效、农民增收中的重要作用。 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(75.00分) | 数量指标(7) | 农合联农事服务中心社会化服务能力提升 | ＝1个 | 1个 | 25.00 | 25.00 | ||
村社共建示范点 | ＝1家 | 1家 | 25.00 | 25.00 | ||||
三送服务次数 | ≥20次 | 34次 | 25.00 | 25.00 | ||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 为农服务能力 | 良好 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
农资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.35万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：完成化肥800吨，农药3吨储备任务。发现的问题及原因：农资储备实时数量掌握不够及时。下一步改进措施：加强农资储备数量抽查力度，确保农资储备到位。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
项目名称 | 农资储备 | |||||||
主管部门 | 183-杭州市临安区供销合作总社 | 预算单位 | 183001-杭州市临安区供销合作总社 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||
年度资金总额 | 50 | 50 | 49.35 | 0 | 98.70% | |||
一般公共预算资金 | 50 | 50 | 49.35 | 0 | 98.70% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成年度农资储备任务 | 储备化肥800吨，农药3吨 | |||||||
目标偏离原因分析 | ||||||||
整改措施及建议 | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50分) | 农资储备数量 | 按文件执行 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 服务质量 | 符合国家相关质量标准 | 优 | 50.00 | 50.00 | ||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无其他名词解释。
五、附件
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