| 索引号 | 470360086/2024-04152 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区住房公积金分中心 | 发文日期 | 2024-09-09 |
目录
1.贯彻执行并组织实施国家和省市住房公积金管理的有关法律、法规和政策，负责落实住房公积金管理委员会决策和决定。
2.负责临安住房公积金缴存、提取、个人住房公积金贷款的发放、偿还等行为实施及监督检查，依法对各种违法违规行为进行行政处罚。
3.负责编制临安住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行检查。
4.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用、转移、封存等业务，审批核准职工住房公积金的提取与使用。
5.负责住房公积金的财务核算，负责对住房公积金会计资料真实性、准确性、可靠性的稽核。
6.负责住房公积金的安全保值与增值，发放个人住房公积金住房贷款，建立个人住房贷款信用系统，保证贷款本息按月回收。
从预算单位构成看，杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总）部门决算包括：部门本级决算。
纳入杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 605.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.19 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 508.18 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 605.17 | 本年支出合计 | 58 | 597.06 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7.93 | 年末结转和结余 | 60 | 16.03 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 613.09 | 总 计 | 62 | 613.09 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 605.17 | 605.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州住房公积金管理中心临安分中心 | 605.17 | 605.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 605.17 | 605.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 508.18 | 508.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 508.18 | 508.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 311.28 | 311.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 196.90 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.62 | 30.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 597.06 | 400.17 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州住房公积金管理中心临安分中心 | 597.06 | 400.17 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 597.06 | 400.17 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 508.18 | 311.28 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 508.18 | 311.28 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 311.28 | 311.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 196.90 | 0.00 | 196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 605.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 508.18 | 508.18 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 605.17 | 本年支出合计 | 59 | 597.06 | 597.06 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.93 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 613.09 | 总 计 | 64 | 613.09 | 613.09 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 597.06 | 400.17 | 196.90 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.19 | 48.19 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.18 | 46.18 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.79 | 30.79 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 508.18 | 311.28 | 196.90 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 508.18 | 311.28 | 196.90 | ||
2120101 | 行政运行 | 311.28 | 311.28 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 196.90 | 0.00 | 196.90 | ||
221 | 住房保障支出 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 347.77 | 302 | 商品和服务支出 | 46.87 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 48.37 | 30201 | 办公费 | 4.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 148.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 61.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.39 | 30207 | 邮电费 | 3.17 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 30211 | 差旅费 | 1.67 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 30.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.53 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.53 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.16 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 13.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 353.30 | 公用经费合计 | 46.87 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州住房公积金管理中心临安分中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.38 | 0.38 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.38 | 0.38 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计613.09万元，支出总计613.09万元,与2022年度相比，各减少102.08万元，下降14.27%,主要原因是：人员类和项目类开支减少。
本年收入合计605.17万元；包括财政拨款收入605.17万元（其中，一般公共预算605.17万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计597.06万元，其中基本支出400.17万元，占67.02%；项目支出196.90万元，占32.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计613.09万元，支出总计613.09万元，与2022年相比，各减少102.08万元，下降14.27%。主要原因是人员类和项目类支出减少。财政拨款支出年初预算数611.56万元，完成年初预算的100.25%，主要原因是财政资金清算，部分预算指标给予追加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出597.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.18万元，下降15.58%。主要原因是：人员类和项目类支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出597.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.19万元，占8.07%；卫生健康支出（类）10.27万元，占1.72%；城乡社区支出（类）508.18万元，占85.11%；住房保障支出（类）30.42万元，占5.10%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.56万元，支出决算为597.06万元,完成年初预算的97.63%，主要原因是：基本支出减少。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为33.33万元，支出决算数为30.79万元,完成年初预算的92.37%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少相关支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为16.67万元，支出决算数为15.39万元,完成年初预算的92.37%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少相关支出减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.42万元，支出决算数为2.01万元,完成年初预算的483.42%，决算数大于预算数的主要原因：部分预算指标追加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为19.83万元，支出决算数为10.27万元,完成年初预算的51.79%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少相关支出减少。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为313.76万元，支出决算数为311.28万元,完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因：部分预算指标收回。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为195.90万元，支出决算数为196.90万元,完成年初预算的100.51%，决算数大于预算数的主要原因：部分预算指标追加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为31.66万元，支出决算数为30.42万元,完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少相关支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.17万元，其中：
人员经费353.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费46.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算安排开支。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无预算计划及实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无预算计划及实际支出 ；公务接待费支出决算为0.38万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.20万元，增长114.77%，主要原因是学习调研增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算计划及实际支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算计划及实际支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算计划及实际支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算计划及实际支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待4批次，累计29人次。主要用于接待杭州中心及各分中心等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算安排支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.38万元，主要用于杭州中心及各分中心接待4批次，累计29人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为49.44万元，支出决算为46.87万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于预算数的主要原因福利费支出减少；比2022年度减少1.50万元，下降3.10%，主要原因是人员减少开支相应减少。
2023年度政府采购支出总额103.77万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.50万元。授予中小企业合同金额103.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额103.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
截至2023年12月31日，杭州住房公积金管理中心临安分中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州住房公积金管理中心临安分中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金196.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州住房公积金管理中心临安分中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公积金运行专项项目和固定资产采购项目绩效自评具体情况如下：
公积金运行专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为195.46万元，执行数为192.92万元，完成预算的98.70%。项目绩效目标完成情况：一是窗口服务及业务能力达标率=100%；二是保障公积金业务正常运转；三是群众满意度≥95%。发现的问题及原因：一是执行情况与绩效指标关联度不强；二是重投入轻管理、重支出轻绩效。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础；二是切实保障民生实事落实。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 公积金运行专项 | ||||||||
主管部门 | 153-杭州住房公积金管理中心临安分中心 | 预算单位 | 153001-杭州住房公积金管理中心临安分中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 195.46 | 195.46 | 192.92 | 0 | 98.70% | ||||
一般公共预算资金 | 195.46 | 195.46 | 192.92 | 0 | 98.70% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
群众满意率≥95％ | 目标全部完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(30.00分) | 窗口服务及业务能力达标率 | 100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(30.00分) | 保障公积金业务正常运转 | 建立健全 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 40.00 | 40.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
固定资产采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是窗口服务及业务能力达标率=100.00%；二是建立健全长效管理机制；三是工作人员满意度=100.00%。发现的问题及原因：一是执行情况与绩效指标关联度不高；二是资产与公积金业务系统适配性有待加强。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础；二是详细了解资产的配置需求，充分发挥采购资产的作用。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 固定资产采购 | ||||||||
主管部门 | 153-杭州住房公积金管理中心临安分中心 | 预算单位 | 153001-杭州住房公积金管理中心临安分中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提高办公效率 | 目标全部完成 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(30.00分) | 数量指标(0分) | 0 | |||||||
质量指标(30.00分) | 设备购买验收合格率 | ＝100% | 100% | 30.00 | 30.00 | ||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(30.00分) | 长效管理机制健全性 | 建立健全 | 优 | 30.00 | 30.00 | ||||
满意度指标(40.00分) | 服务对象满意度(40.00分) | 工作人员满意度 | ≥100% | 100% | 40.00 | 40.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
共16个名词解释。
2023年部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州住房公积金管理中心临安分中心 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州住房公积金管理中心临安分中心 | 固定资产购置 | 优 |
杭州住房公积金管理中心临安分中心 | 住房公积金业务运行专项 | 优 |
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