目录
一、2025年全区财政预算执行情况
（一）全区一般公共预算执行情况
（二）全区政府性基金预算执行情况
（三）全区社保基金预算执行情况
（四）全区国有资本经营预算执行情况
（五）全区地方政府债务情况
二、2025年全区财政工作情况和“十四五”回顾
三、2026年全区财政预算草案
（一）全区一般公共预算草案
（二）全区基金预算草案
（三）全区社保基金预算草案
（四）全区国有资本经营预算草案
（五）2026年政府债务预计情况
四、2026年财政工作思路
五、2026年预算公开附件

附件1：杭州市临安区2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案报告.pdf

附件2：杭州市临安区2025年全区一般公共预算执行情况及2026年全区一般公共预算（草案）.pdf

附件3：杭州市临安区2025年全区社会保险基金预算执行情况及2026年全区社会保险基金预算（草案）.pdf

附件4：杭州市临安区2025年国有资本经营预算执行及2026年国有资本经营预算（草案）.pdf

附件5：杭州市临安区2025年全区政府性基金预算执行情况及2026年全区政府性基金预算（草案）.pdf

附件6：杭州市临安区第十七届人民代表大会第五次会议关于杭州市临安区2025年财政预算执行情况及2026年财政预算的决议.pdf

附件7：2026年预算公开表.pdf

附件8：2026年财政预算绩效及其他相关情况说明.pdf

附件9：2026年临安区财政专项资金清单.pdf

杭州市临安区2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案报告（书面）

——2026年2月4日在杭州市临安区第十七届人民代表大会第五次会议上

杭州市临安区财政局

根据会议议程安排，下面，我就临安区2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案有关情况作一汇报。

一、2025年全区财政预算执行情况

2025年是衔接“十四五”收官与“十五五”谋划的关键之年。一年来，面对复杂严峻的经济形势，我们紧紧围绕区委、区政府中心工作部署和区十七届人大四次会议确定的收支目标，坚持稳中求进总基调，统筹收支平衡、优化资源配置、强化风险防控，集中财力保障重点任务落实，为全区经济社会高质量发展提供了财力支撑。

（一）全区一般公共预算执行情况

2025年全区实现一般公共预算收入854210万元，完成调整预算的93.3%，同比下降10.5%，其中区本级收入790268万元（含街道收入）。全区实现一般公共预算支出1015771万元，完成调整预算的101.6%，同比下降6.9%，其中区本级支出902944万元（含街道支出）。主要收入项目完成情况如下：

1．增值税50%部分260771万元，完成调整预算的107.3%，同比下降19.4%；

2．企业所得税40%部分75997万元，完成调整预算的96.2%，同比下降24.0%；

3．个人所得税40%部分47800万元，完成调整预算的116.6%，同比增长68.6%；

4．城建税32217万元，完成调整预算的115.1%，同比增长12.4%；

5．耕地占用税9245万元，完成调整预算的102.7%，同比增长129.0%；

6．契税42339万元，完成调整预算的128.3%，同比下降14.6%；

7．其他税收205520万元，完成调整预算的109.9%，同比增长1.7%。

主要支出项目完成情况如下：

1．一般公共服务支出59174万元，完成调整预算的99.3%，同比下降9.4%；

2．教育支出176431万元，完成调整预算的100.2%，同口径增长0.6%；

3．科学技术支出82754万元，完成调整预算的110.3%，同比增长16.3%；

4．文化旅游体育与传媒支出14611万元，完成调整预算的97.4%，同比下降16.1%；

5．社会保障和就业支出191772万元，完成调整预算的99.9%，同比增长7.0%；

6．卫生健康支出82687万元，完成调整预算的98.4%，同比增长7.1%；

7．节能环保支出20704万元，完成调整预算的115.0%，同比下降19.2%；

8．城乡社区支出58326万元，完成调整预算的97.2%，同比下降5.6%；

9．农林水支出142105万元，完成调整预算的100.8%，同比下降29.0%；

10．住房保障支出27536万元，完成调整预算的105.9%，同比下降24.6%。

按照现行财政体制计算，2025年全区一般公共预算收入854210万元，加上上年结余、上级补助和调入资金等，预计2025年全区一般公共预算可用资金约1070000万元，收支相抵，2025年全区一般公共预算收支平衡并略有结余。

（二）全区政府性基金预算执行情况

2025年全区政府性基金收入302522万元，完成调整预算的116.5%，同比增长21.4%，其中区本级收入302522万元；全区政府性基金支出481818万元，完成调整预算的86.4%，同比下降11.6%，其中区本级支出454852万元。2025年全区政府性基金收入加上上年结余、上级补助和专项债券取得等，收支平衡并略有结余。

（三）全区社保基金预算执行情况

2025年全区社会保险基金收入77823万元，完成调整预算的101.8%，同比增长15.7%，主要原因是2025年安排财政补助34790万元，同比增长33.2%。

2025年全区社会保险基金支出77232万元，完成调整预算的100.1%，同比增长5.3%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。

当年净收支591万元，累计结余9483万元。

（四）全区国有资本经营预算执行情况

2025年全区国有资本经营预算收入25290.91万元，完成调整预算的100%，同比下降74.55%。国有资本经营预算转移支付收入10.11万元，加上上年累计结余1.32万元，收入合计25302.34万元。全区国有资本经营预算支出2010.54万元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出23290.91万元，年末结余0.89万元，支出合计25302.34万元。收支相抵，全区国有资本经营预算收支平衡。

（五）全区地方政府债务情况

1．政府债务限额及余额情况。截至2025年末，我区政府债务限额为2234600万元，比上年增加137500万元，其中：一般债务限额583400万元，专项债务限额1651200万元。实际债务余额为2234470万元，比上年末增加137500万元，其中：一般债务余额583320万元，专项债务余额1651150万元。

2．政府债务构成情况。政府债务余额2234470万元，主要用于符合国家债券发行支持的交通基础设施、产业园区、保障性安居工程、卫健教育社会事业等领域。2025年共发行新增债券154800万元，其中一般债券18300万元，主要用于S218安吉至龙港公路临安市岭至里畈段改建、S214吴兴至建德公路临安高坎至界桥段、青山湖科技初级中学、相府路改建、文一西路西延临安段（临余桥）改建、东关溪天目山镇段防洪能力提升等综合治理；专项债券136500万元，主要用于经济开发区高新技术产业园及基础设施建设项目（一期）、天目医药港配套基础设施、公共租赁房双林区块、玲珑科创园区及配套基础设施、锦南新城人才房二期（公共租赁房）、青山湖科技城大园新城南三期保障房、吴越国王陵考古遗址公园（城址公园区块）、农村供水安全保障及小堰山区块。

3．政府债务还本付息情况。2025年当年还本金额为164300万元（其中发行再融资债券147000万元，实际还本17300万元）；当年付息金额为66774万元，其中一般债券付息金额17793万元，专项债券付息金额48981万元。

二、2025年全区财政工作和“十四五”回顾

（一）以“挖潜增收、优化结构”为抓手，夯实财政运行根基

针对宏观经济下行压力，保障财政运行稳中有进。开源拓流稳收入。紧盯财政收入预期目标，精准研判收入形势、强化征管协同，确保应收尽收，全力稳住收入基本面。积极对接上级政策，争取各类债券额度15.48亿元，其中一般债1.83亿元、专项债13.65亿元，为重点项目建设和民生保障注入强劲财力支撑。深化改革优支出。深化“零基预算”改革，以当年财力为基础，优先保障“三保”支出，优化财政支出结构，建立“能增能减、有保有压”的预算分配机制。盘活资产增效益。严格依法依规盘活存量资产，通过调剂、出租、处置等多种方式，共计盘活房产、土地103处。线上公物仓全年稳定运行，资产领用活跃，2025年度公物仓在库资产合计328件，原值合计142.73万元。全力推进国有房产招商运营，全年完成国有房产招商面积48.83万㎡，有效提升了国有资产使用效益和配置效率。

（二）以“数智赋能、模式创新”为突破，打造财政管理标杆

聚焦数智财政建设，打造具有临安辨识度的财政管理模式。基财监管提档升级。构建“浙里基财智控+基财智效”双平台，实现省市区镇四级实时监管，全年累计整改乡镇财政风险点59个，监管效率提升60%以上，为全省乡镇财政管理树立“临安样板”。数字资产确权破冰。全国首创“数据产权、数据知识产权、数据资产”三证协同登记模式，实现了“一窗受理、同步登记”，为数据资产提供了合法“身份证”，成功质押融资500万元。惠企政策直达快享。构建“从高从优不重复”原则下的“三级审批”机制，事前排查重复补助。“天目惠企”平台2025年度已兑付政策140条，拨付资金8.9亿元，惠及企业（项目）25365家次（含个人）。

（三）以“民生优先、重点倾斜”为导向，强化发展支撑作用

坚持“尽力而为、量力而行”，聚焦民生福祉、乡村振兴、重大项目保障。民生事业普惠升级。全区民生支出84.82亿元，占一般公共预算支出的83.5%。其中，教育支出17.64亿元，推进学前教育普及普惠，城乡义务教育均衡发展；社会保障和就业支出19.18亿元，实现社会保障市域同标，养老服务扩面提升；卫生健康支出8.27亿元，持续推进中医院三甲能力提升，落实国家育儿补助政策。城乡融合富民提质。健全“主城区+中心镇+重点村”发展轴财政保障机制，强化政策与资金协同。支持太湖源镇特色产业培育，推进“锦绣横畈”共富联合体、太阳新公社、昌化镇“富美唐昌”等农综改项目建设。“共富广场”精彩亮相，预计每年带动村集体增收1000万元以上。重大项目支撑有力。紧扣省级“8+4”政策，动态跟踪项目推进堵点与资金缺口，优化生物圈大会配套、S218公路改建等重点工程资金拨付流程，压缩审批时限，确保资金按需高效到位。

（四）以“风险管控、规范管理”为底线，保障财政运行安全

强化底线思维，多措并举织密财政安全防护网。债务管理防险固基。建立多部门协调联动机制，大力争取债券为我区重点项目建设保驾护航。将不新增隐性债务作为“铁的纪律”，建立统一的地方政府债务长效监管制度，推动财政可持续发展。库款运行平稳有序。加强财政运行动态监测和库款管理，确保库款保障系数高于上级要求。科学调度资金，优先保障“三保”支出和债券还本付息需求，确保财政支付链条安全畅通。财经约束持续强化。严肃财经纪律，强化监督执纪问责，开展两轮巡财联动检查，出具签证单16张，涉及资金494.23万元。实施财会监督项目20个，发现问题户数38个，涉及问题资金548.96万元，开展绩效评价项目13个，涉及资金5.18亿元。深入推进预算项目事前绩效评审工作，共计核减资金189.46万元，相关案例入选全省试点改革优秀案例。

（五）以“国资改革、治理增效”为核心，激发国企发展活力

围绕“深化改革、强基固本”主线，全面激活国资国企发展活力。国资制度化监管不断完善。出台《区属国有企业劳动用工管理办法》，强化国企员工“进用管退”全链条管理。印发《区属国企股权投资及退出快速响应机制》，优化决策流程、压缩审批时间，推动重大产业项目落地。制定外部董事管理办法和考核办法，理顺区属国企董事会运行机制。管理规范化水平持续提升。完成区属国企财务经理提级管理相关文件出台及聘任工作，强化国企财务管控关键环节。上线全区融资债务监管系统，提升债务管理信息化水平，有效控制债务风险。国企市场化改革持续深化。新增2家子公司市场化试点，扩大和巩固改革成果。开展国控3A评级工作，降低融资成本，拓宽融资渠道。区属国企新设审计委员会，完善现代化公司治理体系。开展2022-2024年度区属国企工资总额审计工作，探索构建市场化薪酬分配体系。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，更是衔接“十五五”发展的关键节点。一年来，我区财政预算执行总体平稳、运行有序，为“十四五”时期财政工作圆满收官筑牢坚实根基。回顾过去五年，我们始终锚定省市财政部门工作要求，坚决贯彻区委、区政府决策部署，紧扣“吴越名城·幸福临安”建设主线，直面多重风险挑战，在稳收入、保民生、促发展等核心领域攻坚克难、扎实履职，为全区经济社会发展注入强劲财政动力。

这五年，财政运行平稳有序。

“十四五”期间，实现财政总收入和一般公共预算收入699亿元和443亿元，分别是“十三五”的1.6倍和1.7倍，收入规模与质量同步跃升。累计获得绿色转化财政专项激励资金5亿元，重点投向生态保护与绿色产业发展。自推行“8+4”促进经济高质量发展政策以来，精准对接上级部门争取相关资金，为全区产业升级、项目建设、民生改善提供坚实财力支撑。积极抢抓政府债券发行窗口期，累计新增债券97.59亿元，为重大项目建设提供保障。

这五年，民生投入精准高效。

“十四五”期间，累计安排一般公共预算支出526亿元，其中民生保障支出428亿元，民生支出占一般公共预算支出均保持80%以上。“十四五”期间，民生政策深度融杭，教育支出96亿元、社保支出94.42亿元、卫生支出47.17亿元，比“十三五”时期分别增长25.0%、92.9%、50.3%。全力保障人民医院搬迁、里畈水库加高扩容等民生重点项目顺利实施。多个共富乡村项目被列入省级农村综合改革试点，争取的项目数量和资金量居全省前列。创新“飞地抱团”模式，打造“共富广场”项目，推动国有企业带动村集体经济发展和农民增收。持续推进“共富产”“共富贷”项目落地实施。

这五年，产业赋能精准滴灌。

聚焦“产业强区”战略，以财政政策激发市场主体活力。深入落实国家及省市稳经济一揽子政策措施，全面执行减税降费及财政奖补政策，严格落实中小微企业政府采购项目预留份额管理要求，持续优化营商环境。“十四五”期间，全区科技支出达到30.42亿，比“十三五”时期增长51.5%，累计兑现产业扶持资金46.5亿元，充分释放发展动能。主动对接省市基金战略布局，充分发挥财政基金杠杆效应，组建市场化基金21只、总规模440.93亿元，产业引导基金、天使基金分别投资16家企业、4个本土早期项目，为产业升级与创新发展注入源头活水。

这五年，财政管理精细提效。

锚定财政治理现代化建设目标，全面提升财政管理精细化、智能化、规范化水平。以数字化改革为牵引，创新打造“浙里基财智控”“种粮补贴AI应用”“天目惠企”平台等一批具有临安辨识度的标志性成果，多项改革试点成果获省市推广。深化预算制度改革，加强资金资源资产统筹，持续完善镇街财政体制，充分调动镇街生财、聚财、理财积极性。加强全过程预算绩效管理，推动事前绩效评估工作取得新进展、新突破。持续加强债务管理，强化全口径债务监管，债务风险安全可控。

这五年，国资国企改革稳步推进。

国资监管制度体系不断完善，已形成监管制度全覆盖+监管水平数字化的现代化监管体系。市场化改革成效明显，依托经营性资源配置、全面预算管理、经营业绩考核等举措，加快推进国有公司市场化转型。推进国有资产规范化管理，强化资产清理统计，推进建立国有资产向人大报告制度。盘活和利用闲置国有资产，不断提升资产使用效益。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到外部环境变化带来的困难和挑战：收入结构仍需优化，可持续增长压力凸显；刚性支出需求持续增强，收支管理更难平衡；债务化解和风险防控压力突出，规范管理要求更高；国有资产监管也需进一步强化。我们高度重视这些问题。也恳请各位代表和委员一如既往地给予指导和监督。

三、2026年全区财政预算草案

2026年是全面贯彻党的二十届四中全会精神的关键之年，也是“十五五”规划起步的开端之年，是积极财政政策提质增效的深化之年，更是全区在高质量发展赛道上加速奔跑的攻坚之年。做好本年度财政国资工作，对擘画“十五五”发展蓝图、建设“吴越名城·幸福临安”具有重要意义。

从有利方面看。中央经济工作会议提出要坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，更好统筹发展和安全，继续实施更加积极的财政政策并提高精准度和有效性。全省持续推动“八八战略”走深走实，统筹推进三个“一号工程”，大力实施“十项重大工程”，推动经济运行持续回升向好，努力体现经济大省挑大梁的责任担当。全市全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。全区着力强基固本，聚焦“吴越名城·幸福临安”发展目标，全力推进经济高质量发展。自上而下都为经济发展确立了积极向上的政策导向。

从不利因素看。我区财政仍处于收支矛盾的凸显期，发展压力持续显现。收入层面，房地产业等传统支柱产业税收下滑，新兴产业尚未形成规模税源，收入增长的稳定性和可持续性不足。支出层面，民生保障、“三保”支出、债务还本付息等硬性需求持续增加，新质生产力培育、重大基建等长远投入受“保当前”挤压，收支平衡难度持续加大。此外，零基预算改革深化、国资国企市场化改革提速等任务，对系统性谋划能力和财政精细化管理提出了更高要求。

根据对当前财政经济形势的分析判断，确定2026年全区财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会、中央经济工作会议及全国财政工作会议精神，按照区委一届十次全会、上级财政工作部署要求，以及区十七届人大五次会议确定的“十五五”规划开局目标，严格落实过紧日子要求，持续优化财政支出结构，进一步严肃财经纪律，实施更加精准高效、可持续的积极财政政策，集中财力保障大事要事，为奋力谱写更具活力的“吴越名城·幸福临安”建设新篇章提供坚实可靠的财力支撑。

（一）全区一般公共预算草案

2026年全区一般公共预算收入860000万元，同比增长0.7%，其中：税收收入760000万元，同比增长12.8%；非税收入100000万元，同比下降44.5%。2026年区本级（含街道）一般公共预算收入794000万元。

主要收入项目的安排情况是：增值税50%部分316000万元；企业所得税40%部分85000万元；个人所得税40%部分45000万元；城建税38000万元；耕地占用税9000万元；契税40000万元；其他税收227000万元。

按照现行财政体制计算，2026年全区一般公共预算收入约860000万元，加上上年结余和上级补助等，预计2026年全区一般公共预算可用财力约1040000万元。2026年全区一般公共预算支出1020000万元，同比增长0.4%，其中区本级支出898000万元（含街道支出）。当年全区一般公共预算收支平衡，略有结余。

主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出58300万元；教育支出176550万元；科学技术支出95200万元；文化旅游体育与传媒支出14600万元；社会保障和就业支出196000万元；卫生健康支出84000万元；节能环保支出19200万元；城乡社区支出60000万元；农林水支出142000万元；住房保障支出28400万元。

（二）全区政府性基金预算草案

2026年全区政府性基金预算收入500000万元，其中区本级收入500000万元。2026年全区政府性基金支出950000万元，其中区本级支出901900万元。

2026年全区政府性基金预算收入加上上年结余和上级补助等，收支相抵，收支平衡并略有结余。

（三）全区社保基金预算草案

2026年全区社会保险基金预算收入82425万元，同比增长5.9%，主要原因是为确保基金当年收支平衡，2026年安排财政补助38855万元，同比增长11.7%。

2026年全区社会保险基金预算支出82425万元，同比增长6.7%，主要原因是退休人数增加和待遇水平提高。

（四）全区国有资本经营预算草案

2026年全区国有资本经营预算收入20000万元，2026年度国有资本经营预算转移支付收入10.11万元，加上上年累计结余0.89万元，收入合计20011万元。全区国有资本经营预算支出2211万元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出17800万元，支出合计20011万元。收支相抵，全区2026年国有资本经营预算收支平衡。

（五）2026年政府债务预计情况

1．预计政府债务余额情况。截至2025年末，我区债务余额为2234470万元（一般债务余额583320万元，专项债务余额1651150万元）。2026年预计实际还本23062万元（一般债5762万元，专项债17300万元），新增专项债券150000万元，新增一般债券17000万元，新增用于偿还棚改债的再融资专项债30700万元，年末政府债务余额为2409108万元（一般债余额594558万元，专项债余额1814550万元）。

2．政府债务还本付息情况。2026年当年还本金额为217062万元（其中发行再融资债券194000万元，实际还本23062万元）；当年付息金额预计为71100万元，其中一般债券付息金额16100万元，专项债券付息金额55000万元。

四、2026年财政工作思路

（一）开源节流双向发力，厚植财力稳固根基

以“稳拓调优”为核心，加强税收收入组织，持续深化多部门综合治税协同机制。聚焦重点行业和企业，动态跟踪分析重点税源税收变动情况，确保实现全年收入目标。充分挖掘资源资产潜力，合法合规盘活资产。紧盯中央一揽子增量政策导向，强化项目谋划储备力度，积极争取“两重”“两新”、专项债券、超长期特别国债等资金支持，切实提升可用财力规模。坚持以收定支、精打细算，落实党政机关常态化过“紧日子”要求，严控非急性、非刚性支出，节用裕民，将更多财政资源用于发展紧要处。

（二）精准投放靶向施策，优化财政资源配置

持续优化财政支出结构，筑牢高质量发展支撑体系。深化预算管理改革，严格管控清单外项目入库，构建“精准分配、高效使用”的资源配置体系。坚持民生优先导向，紧扣公共服务“七优享”工程，聚焦“一老一小”关键领域，推动财政资金向民生改善、共富赋能环节集聚。锚定“产业强区”战略，通过财政资金与产业基金联动，支持产业升级、新质生产力培育等重点领域。用好“天目惠企”平台，实现政策精准推送、直达快享。统筹推动优质资源下沉，助力共富联合体建设，有效缩小区域发展差距。

（三）严肃执纪强化约束，织密财会监督网格

以“财会监督巩固提升年”为抓手，聚焦重大决策部署落实、财经纪律执行、财会行为规范等核心领域，统筹推进重点监督项目落地，全面提升财政监督治理效能。深化“巡财联动”，建立人大财经监督与财会监督贯通协同机制，强化信息共享、线索移送、成果共用，释放多部门监督叠加效应。强化事后评价成果应用，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。

（四）科学调度精准防控，守住财政风险底线

秉持“在发展中化债、在化债中发展”理念，构建与区域高质量发展相适配的政府债务管理长效机制。完善专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理体系，强化债务源头管理，精准对接重大项目需求，加快资金拨付进度，用足用好专项债额度，提升债券资金使用绩效。强化库款动态监测与科学调度，优先保障“三保”支出、债务还本付息等刚性需求，确保财政支付链条安全畅通、库款运行平稳有序。健全镇街财政运行动态监测机制，强化预警研判与协同处置，确保基层财政平稳有序运转。

（五）改革协同聚势赋能，激活国企发展动能

锚定“国资促发展”定位，充分发挥国资国企在区域建设中的主力军作用。纵深推进区属国企“劳动、人事、分配”三项制度改革，实行员额制、市场化、临时性等分层分类的用工管理，探索实施区属集团公司本级部门规范化设置和薪酬平均化配置。以市场化改革中期绩效评价为抓手，持续深化国企子公司市场化转型。聚焦主责主业，谋精、谋远、谋新经营性项目，提升国企自我造血能力。完成1家国企AAA评级工作，降低融资成本，拓宽融资渠道。围绕各主营业务，推进战略性重组和专业化整合，优化国资布局。

附件1：杭州市临安区2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案报告.pdf

附件2：杭州市临安区2025年全区一般公共预算执行情况及2026年全区一般公共预算（草案）(1).pdf

附件3：杭州市临安区2025年全区社会保险基金预算执行情况及2026年全区社会保险基金预算（草案）.pdf

附件4：杭州市临安区2025年国有资本经营预算执行及2026年国有资本经营预算（草案）.pdf

附件5：杭州市临安区2025年全区政府性基金预算执行情况及2026年全区政府性基金预算（草案）.pdf

附件6：杭州市临安区第十七届人民代表大会第五次会议关于杭州市临安区2025年财政预算执行情况及2026年财政预算的决议.pdf

附件7：2026年预算公开表.pdf

附件8：2026年财政预算绩效及其他相关情况说明.pdf

附件9：2026年临安区财政专项资金清单.pdf